CC
Colrain Capital LLC
モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26
COLRAIN CAPITAL LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は39.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 24.69
- 回転率
- 39.13
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 50.56
- 多様性
- 52
- ポジション規律
- 92.07
直近の動向
減少 NEM
-9.3% -$34.5万
増加 FISV
+168.9% $591.5万
増加 MOS
+90.4% $642.4万
減少 GOOGL
+20.8% $122.1万
減少 CVS
+21.6% $97.8万
増加 CVX
+19.8% $927.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICR | Vicor CORP | 株式-IT | 12.55% | -1.08% | -10.88% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 9.31% | +1.17% | +19.82% | |
| 3 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 7.90% | -3.52% | -9.29% | |
| 4 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 6.64% | +1.14% | +39.50% | |
| 5 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 6.32% | -0.32% | +45.35% | |
| 6 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 4.93% | -0.24% | +39.84% | |
| 7 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 4.93% | +1.45% | +90.36% | |
| 8 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 4.91% | -0.01% | +16.21% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.77% | -1.34% | +20.80% | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 4.75% | +0.25% | +33.45% | |
| 11 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 4.53% | +0.97% | +35.29% | |
| 12 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 4.14% | +1.51% | +168.90% | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 4.14% | -1.20% | +21.61% | |
| 14 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 3.67% | -0.09% | +44.36% | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 3.54% | +0.64% | +92.73% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 3.34% | +0.38% | +113.01% | |
| 17 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 2.89% | +0.13% | +4.53% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.10% | -0.59% | +16.53% | |
| 19 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.87% | -0.28% | +12.52% | |
| 21 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 22 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 23 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 24 | ✓ | Versigent LTD | 株式-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 25 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.29% | -52.33% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.10% | -0.06% | -9.09% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26 | $2.6億 | 39 | |
| 2025-12-31 | 22 | $1.8億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 22 | $1.8億 | 57 | |
| 2025-06-30 | 23 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 24 | $1.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 27 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 26 | $5992.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 26 | $6389.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 27 | $7170.1万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 26 | $8311.9万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 24 | $5338.3万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | $5558.3万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 23 | $4781.2万 | 90 | |
| 2020-12-31 | 30 | $4923.7万 | 18 | |
| 2020-09-30 | 29 | $4147.4万 | 22 | |
| 2020-06-30 | 30 | $4560.8万 | 23 | |
| 2020-03-31 | 37 | $5321.8万 | 99 | |
| 2019-12-31 | 43 | $9540.7万 | 16 | |
| 2019-09-30 | 42 | $9085.1万 | 10 | |
| 2019-06-30 | 42 | $8904.6万 | 25 | |
| 2019-03-31 | 48 | $8529.6万 | 18 | |
| 2018-12-31 | 43 | $7702.3万 | 30 | |
| 2018-09-30 | 36 | $9368.0万 | 24 | |
| 2018-06-30 | 38 | $8483.1万 | 12 | |
| 2018-03-31 | 39 | $9443.3万 | 37 | |
| 2017-12-31 | 41 | $1.2億 | 64 | |
| 2017-09-30 | 58 | $2.2億 | 24 | |
| 2017-06-30 | 59 | $2.5億 | 45 | |
| 2017-03-31 | 87 | $3.3億 | 46 | |
| 2016-12-31 | 98 | $4.8億 | 23 | |
| 2016-09-30 | 86 | $4.4億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 85 | $5.0億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 81 | $5.8億 | 61 | |
| 2015-12-31 | 80 | $9.9億 | 13 | |
| 2015-09-30 | 87 | $9.6億 | 36 | |
| 2015-06-30 | 90 | $11.4億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 90 | $12.0億 | 29 | |
| 2014-12-31 | 106 | $12.9億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 106 | $13.4億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 106 | $13.9億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 108 | $13.4億 | 20 | |
| 2013-12-31 | 111 | $14.4億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 108 | $13.4億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 105 | $13.7億 | — |
今四半期の持株変動
Colrain Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: L3harris Technologies INC (LHX); 新規購入: Aptiv PLC (APTV); 新規購入: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Eog Resources INC (EOG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISV | Fiserv INC | +1.5% | +168.90% | 増加 |
| 2 | MOS | Mosaic Co/the | +1.5% | +90.36% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +1.2% | +19.82% | 増加 |
| 4 | AR | Antero Resources CORP | +1.1% | +39.50% | 増加 |
| 5 | SLB | Slb LTD | +1% | +35.29% | 増加 |
| 6 | MDT | Medtronic plc | +0.6% | +92.73% | 増加 |
| 7 | QCOM | Qualcomm INC | +0.4% | +113.01% | 増加 |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.3% | +33.45% | 増加 |
| 9 | BG | Bunge Global SA | +0.1% | +4.53% | 増加 |
| 10 | NTR | Nutrien LTD | 0% | +16.21% | 増加 |
| 11 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -9.09% | 減少 |
| 12 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | +44.36% | 増加 |
| 13 | CI | THE Cigna Group | -0.2% | +39.84% | 増加 |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | +12.52% | 増加 |
| 15 | IP | International Paper Co | -0.3% | -52.33% | 減少 |
| 16 | VST | Vistra CORP | -0.3% | +45.35% | 増加 |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | -0.6% | +16.53% | 増加 |
| 18 | VICR | Vicor CORP | -1.1% | -10.88% | 減少 |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | -1.2% | +21.61% | 増加 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.3% | +20.80% | 増加 |
| 21 | NEM | Newmont CORP | -3.5% | -9.29% | 減少 |
| 22 | LHX | L3harris Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | APTV | Aptiv PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | HON | Honeywell International INC | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | ADBE | Adobe INC | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | EOG | Eog Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | ✓ | Versigent LTD | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Colrain Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Colrain Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、26 件のポジションが開示されています。
Colrain Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Colrain Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vicor CORP (VICR) — $3246.3万 (12.6%)
2. Chevron CORP (CVX) — $2408.5万 (9.3%)
3. Newmont CORP (NEM) — $2044.2万 (7.9%)
4. Antero Resources CORP (AR) — $1718.7万 (6.6%)
5. Vistra CORP (VST) — $1635.8万 (6.3%)
Colrain Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Colrain Capital LLCは27件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、17件の保有増加、4件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: L3harris Technologies INC (LHX); 新規購入: Aptiv PLC (APTV); 新規購入: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Eog Resources INC (EOG)
Colrain Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくColrain Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 22.1%
• Health Care: 20.3%
• Materials: 18.5%
• Information Technology: 17.5%
• Communication Services: 8.8%
• Utilities: 6.6%