ML

Mount Lucas Management LP

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 167

Mount Lucas Management LPは最新の13F報告書で167件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は59.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.26
回転率
59.04
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.97
多様性
100
ポジション規律
81.97

直近の動向

  • 増加 EWZ

    +48.1%　$927.9万

  • 増加 RPV

    +34.2%　$846.7万

  • 増加 SHY

    +161.0%　$318.8万

  • 増加 IEI

    +160.3%　$314.4万

  • 増加 IEF

    +160.0%　$311.2万

  • 減少 AGNC

    -79.7%　-$243.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位165銘柄を表示中（全167銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1RPVInvesco S&p 500 Pure Value EETF-大型株・グロース11.05%+2.47%+34.21%
2EWZIshares Msci Brazil ETFETF-その他7.76%+3.06%+48.15%
3ADBEAdobe INC株式-IT3.14%+3.14%NEW
4INTCIntel CORP株式-IT2.04%+0.20%—
5SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債1.91%+1.11%+160.96%
6IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債1.89%+1.10%+160.30%
7IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債1.88%+1.09%+159.97%
8RKTRocket Cos Inc-class A株式-金融1.70%-0.80%—
9✓ Nebius Group NV株式-その他1.53%+1.53%NEW
10EWAIshares Msci Australia ETFETF-その他1.44%—-6.04%
11BBJPJpmorgan Betabuilders JapanETF-その他1.43%—-4.63%
12✓ Iren LTD F株式-その他1.27%——
13TAt&t INC株式-通信サービス1.24%+0.49%+52.86%
14BKLNInvesco Senior Loan ETFETF-その他1.23%—+14.42%
15CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他1.17%—+5.87%
16PBPInvesco S&p 500 Buywrite ETFETF-大型株・グロース1.12%—+10.92%
17EMHYIshares J.p. Morgan Em HighETF-その他1.12%—+8.71%
18EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他1.11%—+9.02%
19VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他1.11%—+3.53%
20DWXState Street Spdr S&p InternETF-その他1.08%—-1.64%
21NEMNewmont CORP株式-素材1.05%—+3.27%
22CORCencora INC株式-ヘルスケア1.01%—+32.57%
23LLoews CORP株式-金融0.98%+0.62%+190.97%
24PFFIshares Preferred & Income SETF-その他0.95%—-12.36%
25CAHCardinal Health INC株式-ヘルスケア0.94%—+39.82%
26IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.93%—+40.66%
27HCAHca Healthcare INC株式-ヘルスケア0.88%+0.54%+175.26%
28KGCKinross Gold CORP株式-素材0.82%—+45.53%
29SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP BondETF-投資適格社債0.80%—+10.77%
30JNKSs Spdr Bb High Yield BondETF-ハイイールド債0.80%—+10.50%
31HYGVFlexshares High Yield ValueETF-ハイイールド債0.80%—+10.73%
32GHYGIshares Us&intl High Yield CETF-ハイイールド債0.79%—+10.16%
33FALNIshares Fallen Angels ETFETF-その他0.79%—+10.03%
34JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.77%+0.77%NEW
35VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.73%+0.45%+129.15%
36IVZInvesco Ltd.株式-金融0.71%—+67.56%
37VTRVentas INC株式-不動産0.70%+0.70%NEW
38CBOECboe Global Markets INC株式-金融0.69%+0.69%NEW
39DALDelta Air Lines INC株式-資本財0.67%—+0.29%
40LHXL3harris Technologies INC株式-資本財0.66%+0.66%NEW
41TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.65%+0.65%NEW
42BNYBank Of New York Mellon CORP株式-金融0.64%—-22.20%
43CSCOCisco Systems INC株式-IT0.63%—+4.03%
44GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.62%+0.62%NEW
45GLGlobe Life INC株式-金融0.62%+0.30%+109.31%
46MNSTMonster Beverage CORP株式-生活必需品0.60%+0.60%NEW
47COFCapital One Financial CORP株式-金融0.59%—+43.26%
48CMECme Group INC株式-金融0.59%—+5.55%
49BBarrick Mining CORP株式-素材0.59%—+60.27%
50ROLRollins INC株式-一般消費財0.56%+0.56%NEW
1–50 of 165

今四半期の持株変動

Mount Lucas Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Adobe INC (ADBE); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Nebius Group NV; 全売却: Fox CORP - Class A (FOXA); 全売却: Annaly Capital Management In (NLY).

Mount Lucas Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1EWZIshares Msci Brazil ETF+3.1%+48.15%増加
2RPVInvesco S&p 500 Pure Value E+2.5%+34.21%増加
3SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo+1.1%+160.96%増加
4IEIIshares 3-7 Year Treasury Bo+1.1%+160.30%増加
5IEFIshares 7-10 Year Treasury B+1.1%+159.97%増加
6LLoews CORP+0.6%+190.97%増加
7HCAHca Healthcare INC+0.5%+175.26%増加
8TAt&t INC+0.5%+52.86%増加
9VZVerizon Communications INC+0.5%+129.15%増加
10GLGlobe Life INC+0.3%+109.31%増加
11INTCIntel CORP+0.2%—変化なし
12NTRSNorthern Trust CORP-0.4%-58.22%減少
13PGRProgressive CORP-0.5%-46.30%減少
14GMGeneral Motors Co-0.5%-48.68%減少
15REMIshares Mortgage Real Estate-0.7%-52.84%減少
16RKTRocket Cos Inc-class A-0.8%—変化なし
17AGNCAgnc Investment CORP-1%-79.74%減少
18ADBEAdobe INC—NEW新規購入
19QQQInvesco Qqq Trust Series 1—EXIT全売却
20✓ Nebius Group NV—NEW新規購入
21FOXAFox CORP - Class A—EXIT全売却
22NLYAnnaly Capital Management In—EXIT全売却
23WELLWelltower INC—EXIT全売却
24JNJJohnson & Johnson—NEW新規購入
25VTRVentas INC—NEW新規購入
26CBOECboe Global Markets INC—NEW新規購入
27LHXL3harris Technologies INC—NEW新規購入
28TJXTjx Companies INC—NEW新規購入
29WMTWalmart INC—EXIT全売却
30GDGeneral Dynamics CORP—NEW新規購入
31MNSTMonster Beverage CORP—NEW新規購入
32WABWabtec CORP—EXIT全売却
33WMBWilliams Cos INC—EXIT全売却
34ROLRollins INC—NEW新規購入
35KMIKinder Morgan INC—EXIT全売却
36PKGPackaging CORP Of America—EXIT全売却
37ADPAutomatic Data Processing—EXIT全売却
38DGDollar General CORP—NEW新規購入
39FFord Motor Co—NEW新規購入
40MPCMarathon Petroleum CORP—NEW新規購入
41HOODRobinhood Markets INC - A—EXIT全売却
42MSIMotorola Solutions INC—EXIT全売却
43ADMArcher-daniels-midland Co—NEW新規購入
44FMCCFreddie Mac—EXIT全売却
45EIDOIshares Msci Indonesia ETF—EXIT全売却
46INDAIshares Msci India ETF—EXIT全売却
47FXIIshares China Large-cap ETF—EXIT全売却
48FIXComfort Systems USA INC—EXIT全売却
49PFGPrincipal Financial Group—NEW新規購入
50EWGIshares Msci Germany ETF—EXIT全売却

FAQ

Mount Lucas Management LPとはどのような機関投資家ですか？
Mount Lucas Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、167 件のポジションが開示されています。
Mount Lucas Management LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mount Lucas Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV) — $2993.1万 (11.1%) 2. Ishares Msci Brazil ETF (EWZ) — $2102.1万 (7.8%) 3. Adobe INC (ADBE) — $850.8万 (3.1%) 4. Intel CORP (INTC) — $551.6万 (2.0%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $517.9万 (1.9%)
Mount Lucas Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mount Lucas Management LPは48件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、10件の保有増加、5件の一部売却、および18件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Adobe INC (ADBE); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Nebius Group NV; 全売却: Fox CORP - Class A (FOXA); 全売却: Annaly Capital Management In (NLY)
Mount Lucas Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMount Lucas Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 29.1% • Information Technology: 17.5% • Health Care: 12.8% • Materials: 8.9% • Industrials: 8.5% • Consumer Discretionary: 7.8%