GC
Garland Capital Management INC
高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$726.9万
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 21
GARLAND CAPITAL MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$726.9万、四半期回転率は515.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 21.57
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 59.36
- 多様性
- 42
- ポジション規律
- 96.27
直近の動向
増加 VTV
-29.9% -$18.8万
増加 BNY
-72.6% -$506.1万
増加 ARE
-59.6% -$240.5万
増加 RTX
-70.8% -$382.1万
増加 JPM
-76.6% -$569.7万
増加 NVS
-72.4% -$388.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 8.20% | +2.31% | -76.58% | |
| 2 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 8.13% | +2.84% | -72.59% | |
| 3 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 6.88% | +0.46% | -76.73% | |
| 4 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 6.45% | +2.43% | -70.80% | |
| 5 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 6.09% | +1.11% | -72.99% | |
| 6 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 5.59% | +1.57% | -72.43% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 5.34% | +0.54% | -75.19% | |
| 8 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 株式-不動産 | 5.06% | +2.46% | -59.62% | |
| 9 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 4.97% | +1.00% | -69.02% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.87% | +4.36% | -29.90% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 4.70% | -0.28% | -75.06% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.48% | +0.75% | -74.44% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 4.15% | +0.26% | -73.65% | |
| 14 | PRU | Prudential Financial INC | 株式-金融 | 3.96% | +0.32% | -73.60% | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 3.90% | +0.65% | -74.56% | |
| 16 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 3.77% | +1.28% | -67.51% | |
| 17 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 3.45% | -0.18% | -76.72% | |
| 18 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 3.19% | +0.45% | -72.13% | |
| 19 | PK | Park Hotels & Resorts INC | 株式-不動産 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.00% | -0.89% | -78.28% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.57% | -36.79% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 21 | $726.9万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 29 | $3149.9万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 28 | $1.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 33 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 32 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 33 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 34 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 35 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 35 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 34 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 30 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 33 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 32 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 31 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 31 | $1.4億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 31 | $1.3億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 28 | $1.2億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 30 | $1.1億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 30 | $1.1億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 32 | $1.1億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 35 | $1.4億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 34 | $1.4億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 34 | $1.4億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 34 | $1.4億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 39 | $1.4億 | 13 | |
| 2018-09-30 | 35 | $1.5億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 32 | $1.4億 | 7 | |
| 2018-03-31 | 31 | $1.4億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 32 | $1.5億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 34 | $1.6億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 36 | $1.6億 | 42 | |
| 2017-03-31 | 28 | $1.3億 | 21 | |
| 2016-12-31 | 31 | $1.4億 | 16 | |
| 2016-09-30 | 29 | $1.2億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 29 | $1.3億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 31 | $1.3億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 32 | $1.3億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 36 | $1.3億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 35 | $1.2億 | 27 | |
| 2015-03-31 | 39 | $1.5億 | 5 | |
| 2014-12-31 | 39 | $1.5億 | 11 | |
| 2014-09-30 | 39 | $1.4億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 40 | $1.5億 | 24 | |
| 2014-03-31 | 42 | $1.5億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 42 | $1.5億 | 30 | |
| 2013-09-30 | 35 | $1.2億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 43 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Garland Capital Management INCの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Travelers Cos Inc/the (TRV); 全売却: Welltower INC (WELL); 全売却: Northern Trust CORP (NTRS); 全売却: United Parcel Service-cl B (UPS); 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | +4.4% | -29.90% | 減少 |
| 2 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +2.8% | -72.59% | 減少 |
| 3 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | +2.5% | -59.62% | 減少 |
| 4 | RTX | Rtx CORP | +2.4% | -70.80% | 減少 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +2.3% | -76.58% | 減少 |
| 6 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +1.6% | -72.43% | 減少 |
| 7 | PLD | Prologis INC | +1.3% | -67.51% | 減少 |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | +1.1% | -72.99% | 減少 |
| 9 | PEP | Pepsico INC | +1% | -69.02% | 減少 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.8% | -74.44% | 減少 |
| 11 | MDT | Medtronic plc | +0.7% | -74.56% | 減少 |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.6% | -36.79% | 減少 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.5% | -75.19% | 減少 |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | +0.5% | -76.73% | 減少 |
| 15 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | +0.5% | -72.13% | 減少 |
| 16 | PRU | Prudential Financial INC | +0.3% | -73.60% | 減少 |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | -73.65% | 減少 |
| 18 | AEP | American Electric Power | -0.2% | -76.72% | 減少 |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -75.06% | 減少 |
| 20 | CVX | Chevron CORP | -0.9% | -78.28% | 減少 |
| 21 | TRV | Travelers Cos Inc/the | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | WELL | Welltower INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | NTRS | Northern Trust CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | ROK | Rockwell Automation INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | PFE | Pfizer INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | PK | Park Hotels & Resorts INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Garland Capital Management INCとはどのような機関投資家ですか？
Garland Capital Management INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $726.9万、21 件のポジションが開示されています。
Garland Capital Management INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Garland Capital Management INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $59.6万 (8.2%)
2. Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — $59.1万 (8.1%)
3. Abbvie INC (ABBV) — $50.0万 (6.9%)
4. Rtx CORP (RTX) — $46.9万 (6.5%)
5. Intl Business Machines CORP (IBM) — $44.3万 (6.1%)
Garland Capital Management INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Garland Capital Management INCは29件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、0件の保有増加、20件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Travelers Cos Inc/the (TRV); 全売却: Welltower INC (WELL); 全売却: Northern Trust CORP (NTRS); 全売却: United Parcel Service-cl B (UPS); 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA)
Garland Capital Management INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGarland Capital Management INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 28.6%
• Information Technology: 21.1%
• Consumer Staples: 17.8%
• Financials: 15.1%
• Industrials: 11.9%
• Energy: 5.5%