Partners Capital Investment Group (holdings), LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$6.0億

報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 76

PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP (HOLDINGS), LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は45.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 21.04
回転率: 45.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.39
多様性: 100
ポジション規律: 82.57

直近の動向

減少 AAPL
-99.7%　-$2551.5万
増加 LQD
+52781.3%　$2565.9万
減少 USA
-99.1%　-$1541.3万
減少 LEXEA
-99.1%　-$1065.6万
増加 IEMG
+22.6%　$1350.9万
増加 DBJP
+684.3%　$563.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.92%	-0.74%	+4.57%
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	9.17%	+1.17%	+22.63%
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	5.14%	-0.15%	+10.07%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.00%	+0.25%	+12.32%
5	CHTR	Charter Communications Inc-a	株式-通信サービス	4.85%	+4.85%	NEW
6	LSXMKUSD	Liberty Media Cor-siriusxm C	株式-その他	4.84%	+4.84%	NEW
7	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	4.73%	-0.03%	+10.28%
8	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	4.65%	+0.03%	+10.04%
9	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	4.59%	+0.24%	+10.71%
10	VISN	Vistance Networks INC	株式-IT	4.38%	—	+12.24%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.27%	-0.17%	+12.90%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	4.27%	+4.26%	+52781.30%
13	LBTYA	Liberty Global Ltd.	株式-その他	3.83%	+0.08%	+12.37%
14	AXP	American Express Company	株式-金融	3.79%	-0.12%	+12.80%
15	VSAT	Viasat INC	株式-IT	3.65%	-0.17%	+13.37%
16	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	株式-その他	3.60%	-0.05%	+23.05%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.88%	-0.15%	+4.48%
18	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	2.75%	—	-3.39%
19	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型株・グロース	2.05%	-0.63%	-7.19%
20	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	ETF-その他	1.07%	+0.92%	+684.33%
21	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-その他	1.03%	—	—
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.92%	—	-4.04%
23	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.90%	—	+1.92%
24	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	ETF-その他	0.83%	+0.46%	+147.79%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.59%	+0.31%	+139.00%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.36%	—	—
27	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.20%	-0.20%	-44.60%
28	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
29	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	0.14%	+0.11%	+428.37%
30	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	株式-金融	0.13%	+0.11%	+488.00%
31	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	0.12%	+0.12%	NEW
32	ED	Consolidated Edison, Inc.	株式-公益事業	0.12%	+0.12%	NEW
33	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.12%	+0.12%	NEW
34	SGENEUR	Seagen INC	株式-その他	0.11%	+0.11%	NEW
35	PXGBX	Praxair INC	株式-その他	0.11%	+0.11%	NEW
36	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.11%	+0.11%	NEW
37	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.11%	+0.11%	NEW
38	VOYA	Voya Financial INC	株式-金融	0.11%	+0.11%	NEW
39	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.11%	+0.11%	NEW
40	✓	Mylan N V	株式-その他	0.11%	+0.11%	NEW
41	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.11%	+0.11%	NEW
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.10%	+0.10%	NEW
43	BKNG	Booking Hldgs INC	株式-一般消費財	0.10%	+0.10%	NEW
44	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	0.10%	+0.10%	NEW
45	ALXN	Alexion Pharmaceuticals INC	株式-その他	0.10%	+0.10%	NEW
46	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	0.10%	+0.10%	NEW
47	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.10%	+0.10%	NEW
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.10%	+0.10%	NEW
49	BFH	Bread Financial Holdings INC	株式-金融	0.10%	+0.10%	NEW
50	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	0.10%	+0.10%	NEW

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2017-09-30	76	$6.0億	46	1IVV 2IEMG 3SCHW 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.IEMG 3.SCHW 4.MSFT 5.CHTR 6.LSXMKUSD 7.EQIX 8.ACGL 9.EBAY 10.VISN
2017-06-30	53	$5.2億	30	1IVV 2IEMG 3SCHW 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.IEMG 3.SCHW 4.VISN 5.AAPL 6.CHTR 7.EQIX 8.MSFT 9.ACGL 10.JNJ
2017-03-31	66	$5.0億	26	1IVV 2IEMG 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.AAPL 4.LPLA 5.SCHW 6.CHTR 7.ACGL 8.MSFT 9.EQIX 10.EFA
2016-12-31	74	$4.4億	33	1IVV 2IEMG 3SCHW 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.SCHW 4.LPLA 5.MSFT 6.ACGL 7.CHTR 8.AAPL 9.JNJ 10.EQIX
2016-09-30	75	$4.1億	15	1IVV 2IEMG 3EQIX 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.IEMG 3.EQIX 4.MSFT 5.CHTR 6.PXDEUR 7.JNJ 8.ACGL 9.MDLZ 10.VSAT
2016-06-30	70	$3.6億	12	1IVV 2IEMG 3EQIX 主要銘柄2016-06-30 1.IVV 2.IEMG 3.EQIX 4.JNJ 5.MDLZ 6.MSFT 7.CHTR 8.ACGL 9.VSAT 10.PXDEUR
2016-03-31	67	$3.4億	33	1IVV 2IEMG 3EQIX 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.EQIX 4.MSFT 5.JNJ 6.VSAT 7.ACGL 8.CHTR 9.MDLZ 10.AMJEUR
2015-12-31	62	$3.0億	0	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.EQIX 5.MDLZ 6.USA 7.JNJ 8.ACGL 9.SCHW 10.AXP

今四半期の持株変動

Partners Capital Investment Group (holdings), LLCの2017-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Charter Communications Inc-a (CHTR); 新規購入: Liberty Media Cor-siriusxm C (LSXMKUSD); 全売却: Charter Communications, Inc. (CHTR); 全売却: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 全売却: Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA).

Partners Capital Investment Group (holdings), LLCが2017-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+4.3%	+52781.30%	増加
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.2%	+22.63%	増加
3	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.9%	+684.33%	増加
4	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	+0.5%	+147.79%	増加
5	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.3%	+139.00%	増加
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+12.32%	増加
7	EBAY	Ebay INC	+0.2%	+10.71%	増加
8	CBRE	Cbre Group INC - A	+0.1%	+428.37%	増加
9	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	+0.1%	+488.00%	増加
10	LBTYA	Liberty Global Ltd.	+0.1%	+12.37%	増加
11	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	0%	+10.04%	増加
12	EQIX	Equinix INC	0%	+10.28%	増加
13	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	-0.1%	+23.05%	増加
14	AXP	American Express Company	-0.1%	+12.80%	増加
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	+10.07%	増加
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	+4.48%	増加
17	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	+12.90%	増加
18	VSAT	Viasat INC	-0.2%	+13.37%	増加
19	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.2%	-44.60%	減少
20	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	-0.6%	-7.19%	減少
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+4.57%	増加
22	LEXEA	Liberty Expedia Hold-a	-2%	-99.08%	減少
23	USA	Liberty All-Star Equity Fund	-3%	-99.07%	減少
24	AAPL	Apple INC	-4.9%	-99.66%	減少
25	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新規購入
26	LSXMKUSD	Liberty Media Cor-siriusxm C	—	NEW	新規購入
27	CHTR	Charter Communications, Inc.	—	EXIT	全売却
28	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
29	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	—	EXIT	全売却
30	GSY	Invesco Ultra Short Duration ETF	—	EXIT	全売却
31	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新規購入
32	ED	Consolidated Edison, Inc.	—	NEW	新規購入
33	GM	General Motors Co	—	NEW	新規購入
34	SGENEUR	Seagen INC	—	NEW	新規購入
35	PXGBX	Praxair INC	—	NEW	新規購入
36	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
37	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
38	VOYA	Voya Financial INC	—	NEW	新規購入
39	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
40	✓	Mylan N V	—	NEW	新規購入
41	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
42	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入
43	BKNG	Booking Hldgs INC	—	NEW	新規購入
44	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	NEW	新規購入
45	ALXN	Alexion Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
46	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新規購入
47	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新規購入
48	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
49	BFH	Bread Financial Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Partners Capital Investment Group (holdings), LLCとはどのような機関投資家ですか？

Partners Capital Investment Group (holdings), LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.0億、76 件のポジションが開示されています。

Partners Capital Investment Group (holdings), LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Partners Capital Investment Group (holdings), LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $7178.8万 (11.9%) 2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $5522.6万 (9.2%) 3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — $3095.6万 (5.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $3010.2万 (5.0%) 5. Charter Communications Inc-a (CHTR) — $2923.0万 (4.8%)

Partners Capital Investment Group (holdings), LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Partners Capital Investment Group (holdings), LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：22件の新規ポジション開設、19件の保有増加、5件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Charter Communications Inc-a (CHTR); 新規購入: Liberty Media Cor-siriusxm C (LSXMKUSD); 全売却: Charter Communications, Inc. (CHTR); 全売却: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 全売却: Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA)

Partners Capital Investment Group (holdings), LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPartners Capital Investment Group (holdings), LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 38.5% • Information Technology: 21.3% • Communication Services: 20.7% • Health Care: 17.8% • Consumer Discretionary: 0.9% • Consumer Staples: 0.4%