VF

Viking Fund Management LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$11.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 146

VIKING FUND MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$11.2億、四半期回転率は26.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.57
回転率
26.65
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
43.19
多様性
100
ポジション規律
89.81

直近の動向

  • 全売却 XOM

  • 増加 DELL

    -9.3%　$976.9万

  • 新規購入 EMN

  • 減少 TRP

    -15.1%　-$334.8万

  • 増加 HPE

    -9.1%　$946.0万

  • 増加 GPC

    +60.0%　$830.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AVGOBroadcom INC株式-IT3.70%+0.24%+0.46%
2GLWCorning INC株式-IT2.97%+0.39%-29.73%
3CVXChevron CORP株式-エネルギー2.87%—+19.81%
4TRPTc Energy CORP株式-エネルギー2.67%-0.73%-15.09%
5ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア2.48%+0.47%+22.22%
6WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー2.36%+0.57%+47.50%
7BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア2.29%-0.03%+18.77%
8NEENextera Energy INC株式-公益事業2.26%—+0.81%
9HPEHewlett Packard Enterprise株式-IT2.02%+0.68%-9.09%
10ETREntergy CORP株式-公益事業2.00%—-5.37%
11XELXcel Energy INC株式-公益事業1.87%——
12MSMorgan Stanley株式-金融1.78%+0.18%—
13GPCGenuine Parts Co株式-一般消費財1.69%+0.61%+60.00%
14PEPPepsico INC株式-生活必需品1.69%-0.52%—
15KMBKimberly-clark CORP株式-生活必需品1.57%+0.55%+55.34%
16MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs株式-生活必需品1.51%+0.48%+67.50%
17DELLDell Technologies -c株式-IT1.51%+0.79%-9.30%
18VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.39%-0.50%—
19FITBFifth Third Bancorp株式-金融1.36%+0.41%+35.00%
20BACBank Of America CORP株式-金融1.33%+0.23%+18.18%
21PRUPrudential Financial INC株式-金融1.30%+0.05%+8.00%
22MOAltria Group INC株式-生活必需品1.30%——
23JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.29%——
24PSXPhillips 66株式-エネルギー1.29%——
25BTIBritish American Tob-sp Adr株式-生活必需品1.27%+0.01%+9.52%
26AFGAmerican Financial Group INC株式-金融1.27%——
27IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.26%+0.59%+85.19%
28CCitigroup INC株式-金融1.23%+0.09%—
29TAt&t INC株式-通信サービス1.21%-0.50%+13.91%
30SHELShell Plc-adr株式-エネルギー1.19%—+7.50%
31LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.18%+0.14%—
32QCOMQualcomm INC株式-IT1.17%+0.18%-5.47%
33NVONovo-nordisk A/s-spons Adr株式-ヘルスケア1.16%+0.14%—
34LNGCheniere Energy INC株式-エネルギー1.16%—+20.00%
35MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.15%——
36PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.05%——
37✓ Totalenergies Se株式-その他1.04%+0.11%+50.00%
38KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.98%——
39DOCNDigitalocean Holdings INC株式-IT0.96%+0.30%-9.33%
40AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.88%+0.53%—
41HDHome Depot INC株式-一般消費財0.88%——
42FANGDiamondback Energy INC株式-エネルギー0.87%——
43TXNTexas Instruments INC株式-IT0.85%+0.21%—
44KLACKla CORP株式-IT0.81%+0.36%+900.00%
45EMNEastman Chemical Co株式-素材0.78%+0.78%NEW
46LRCXLam Research CORP株式-IT0.78%+0.34%—
47EVRGEvergy INC株式-公益事業0.77%——
48TRGPTarga Resources CORP株式-エネルギー0.77%-0.52%-36.00%
49EXEExpand Energy CORP株式-エネルギー0.76%—+5.68%
50ALLAllstate CORP株式-金融0.75%——
1–50 of 146

今四半期の持株変動

Viking Fund Management LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eastman Chemical Co (EMN); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 新規購入: Devon Energy CORP (DVN); 全売却: Kenvue INC (KVUE).

Viking Fund Management LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DELLDell Technologies -c+0.8%-9.30%減少
2EMNEastman Chemical Co+0.8%NEW新規購入
3HPEHewlett Packard Enterprise+0.7%-9.09%減少
4GPCGenuine Parts Co+0.6%+60.00%増加
5✓ +0.6%NEW新規購入
6IBMIntl Business Machines CORP+0.6%+85.19%増加
7WMBWilliams Cos INC+0.6%+47.50%増加
8DVNDevon Energy CORP+0.6%NEW新規購入
9KMBKimberly-clark CORP+0.6%+55.34%増加
10AMDAdvanced Micro Devices+0.5%—変化なし
11MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs+0.5%+67.50%増加
12ABBVAbbvie INC+0.5%+22.22%増加
13FITBFifth Third Bancorp+0.4%+35.00%増加
14GLWCorning INC+0.4%-29.73%減少
15KLACKla CORP+0.4%+900.00%増加
16LRCXLam Research CORP+0.3%—変化なし
17DOCNDigitalocean Holdings INC+0.3%-9.33%減少
18AVGOBroadcom INC+0.2%+0.46%増加
19BACBank Of America CORP+0.2%+18.18%増加
20FLEXFlex Ltd.+0.2%NEW新規購入
21TXNTexas Instruments INC+0.2%—変化なし
22TKTeekay Corporation Ltd.+0.2%NEW新規購入
23ADArray Digital Infrastructure+0.2%NEW新規購入
24VSTVistra CORP+0.2%+75.00%増加
25MSMorgan Stanley+0.2%—変化なし
26QCOMQualcomm INC+0.2%-5.47%減少
27PANWPalo Alto Networks INC+0.2%—変化なし
28CEGConstellation Energy+0.2%NEW新規購入
29GPORGulfport Energy CORP+0.2%NEW新規購入
30LLYEli Lilly & Co+0.1%—変化なし
31NVONovo-nordisk A/s-spons Adr+0.1%—変化なし
32NRGNrg Energy INC+0.1%+51.92%増加
33✓ Totalenergies Se+0.1%+50.00%増加
34CCitigroup INC+0.1%—変化なし
35PRUPrudential Financial INC+0.1%+8.00%増加
36BTIBritish American Tob-sp Adr0%+9.52%増加
37BMYBristol-myers Squibb Co0%+18.77%増加
38MUSAMurphy USA INC-0.2%EXIT全売却
39COPConocophillips-0.3%EXIT全売却
40KGSKodiak Gas Services INC-0.3%-36.31%減少
41MRSHMarsh & Mclennan Cos-0.3%EXIT全売却
42SLBSlb LTD-0.3%EXIT全売却
43ACNAccenture plc-0.4%EXIT全売却
44TAt&t INC-0.5%+13.91%増加
45VZVerizon Communications INC-0.5%—変化なし
46TRGPTarga Resources CORP-0.5%-36.00%減少
47PEPPepsico INC-0.5%—変化なし
48KVUEKenvue INC-0.5%EXIT全売却
49TRPTc Energy CORP-0.7%-15.09%減少
50XOMExxon Mobil CORP-0.9%EXIT全売却

FAQ

Viking Fund Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Viking Fund Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.2億、146 件のポジションが開示されています。
Viking Fund Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Viking Fund Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Broadcom INC (AVGO) — $4136.4万 (3.7%) 2. Corning INC (GLW) — $3320.6万 (3.0%) 3. Chevron CORP (CVX) — $3207.5万 (2.9%) 4. Tc Energy CORP (TRP) — $2983.1万 (2.7%) 5. Abbvie INC (ABBV) — $2768.0万 (2.5%)
Viking Fund Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Viking Fund Management LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、17件の保有増加、8件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Eastman Chemical Co (EMN); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 新規購入: Devon Energy CORP (DVN); 全売却: Kenvue INC (KVUE)
Viking Fund Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくViking Fund Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 21.8% • Energy: 20.4% • Financials: 13.9% • Consumer Staples: 10.4% • Health Care: 10.1% • Utilities: 9.3%