AC

Afam Capital, INC.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 154

AFAM CAPITAL, INC.は最新の13F報告書で154件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は17.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
4.02
回転率
17.8
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
62.86
多様性
100
ポジション規律
92.59

直近の動向

  • 増加 AAPL

    -3.5%　$277.4万

  • 増加 GLW

    -2.5%　$251.0万

  • 増加 RCL

    +1.3%　$224.7万

  • 減少 WHR

    +0.5%　-$136.9万

  • 減少 INTC

    -3.3%　-$96.1万

  • 増加 MSFT

    -0.6%　$200.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT2.58%+0.29%-3.53%
2✓ Aetna Inc株式-その他2.12%+0.11%-0.45%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.10%+0.20%-0.57%
4CSCOCisco Systems, Inc.株式-IT1.95%+0.16%+0.90%
5✓ J P Morgan Chase And Co株式-その他1.78%+0.06%+0.11%
6GLWCorning INC株式-IT1.74%+0.29%-2.52%
7DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス1.70%+0.13%+1.52%
8NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財1.64%+0.18%-1.49%
9AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア1.64%+0.13%+1.08%
10INTCIntel CORP株式-IT1.54%-0.21%-3.29%
11RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd.株式-一般消費財1.47%+0.26%+1.29%
12ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア1.37%+0.18%+0.51%
13CECelanese CORP株式-素材1.34%—+1.79%
14ETNEaton Corporation plc株式-資本財1.33%+0.14%+0.70%
15DEDeere & Co株式-資本財1.24%—+1.23%
16CMCSAComcast Corporation株式-通信サービス1.23%+0.07%+2.45%
17CATCaterpillar INC株式-資本財1.23%+0.11%+1.74%
18ADMArcher-daniels-midland Co株式-生活必需品1.21%+0.06%+0.66%
19TPRTapestry INC株式-一般消費財1.20%—+0.87%
20PRUPrudential Financial INC株式-金融1.20%—+0.91%
21JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.16%+0.11%+1.27%
22MDC1USDMdc Holdings INC株式-その他1.13%—+1.83%
23ORCLOracle Corporation株式-IT1.12%+0.14%+1.78%
24BACBank Of America CORP株式-金融1.10%—+1.00%
25DLRDigital Realty Trust INC株式-不動産1.07%—+1.24%
26MANManpowerGroup Inc.株式-資本財1.07%—+4.05%
27FDXFedEx Corporation株式-資本財1.06%—+2.47%
28WMTWalmart INC株式-生活必需品1.04%—+1.01%
29IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.04%—+1.14%
30PNCPnc Financial Services Group株式-金融1.03%—+0.43%
31GOOGAlphabet Inc.株式-通信サービス1.02%—+1.87%
32COFCapital One Financial Corporation株式-金融1.00%—+1.41%
33KSSKohls CORP株式-一般消費財0.98%—+0.92%
34QCOMQualcomm INC株式-IT0.93%+0.18%+1.68%
35✓ Seagate Technology PLC株式-その他0.93%-0.19%+3.68%
36ONBOld National Bancorp株式-金融0.92%—+2.25%
37LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.90%+0.13%+1.91%
38DALDelta Air Lines INC株式-資本財0.89%+0.10%+1.00%
39ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.株式-ヘルスケア0.88%+0.12%+3.41%
40BNYBank Of New York Mellon CORP株式-金融0.88%—+0.30%
41CMICummins INC株式-資本財0.88%+0.11%+7.94%
42BIIBBiogen Inc.株式-ヘルスケア0.87%+0.13%+1.84%
43FITBFifth Third Bancorp株式-金融0.87%—+2.73%
44TGTTarget Corporation株式-一般消費財0.85%+0.08%-0.38%
45WHRWhirlpool CORP株式-一般消費財0.85%-0.23%+0.52%
46KMBKimberly-clark CORP株式-生活必需品0.84%—+1.38%
47XOMExxon Mobil Corporation株式-エネルギー0.83%—+9.93%
48HFCUSDHollyfrontier CORP株式-その他0.83%—+1.56%
49NOVEURNational Oilwell Varco INC株式-その他0.83%—+0.64%
50GENGen Digital Inc.株式-IT0.81%-0.16%+2.83%
1–50 of 154

今四半期の持株変動

Afam Capital, INC.の2018-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Ca INC; 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Westrock Co Com Shs; 全売却: Barrick Gold CORP (ABX); 全売却: Spdr S&p China Fund.

Afam Capital, INC.が2018-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AAPLApple INC+0.3%-3.53%減少
2GLWCorning INC+0.3%-2.52%減少
3RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd.+0.3%+1.29%増加
4MSFTMicrosoft CORP+0.2%-0.57%減少
5NSCNorfolk Southern CORP+0.2%-1.49%減少
6ABTAbbott Laboratories+0.2%+0.51%増加
7QCOMQualcomm INC+0.2%+1.68%増加
8CSCOCisco Systems, Inc.+0.2%+0.90%増加
9ETNEaton Corporation plc+0.1%+0.70%増加
10ORCLOracle Corporation+0.1%+1.78%増加
11DISWalt Disney Co/the+0.1%+1.52%増加
12AMGNAmgen INC+0.1%+1.08%増加
13BIIBBiogen Inc.+0.1%+1.84%増加
14LOWLowe's Cos INC+0.1%+1.91%増加
15ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.+0.1%+3.41%増加
16✓ Aetna Inc+0.1%-0.45%減少
17CATCaterpillar INC+0.1%+1.74%増加
18JNJJohnson & Johnson+0.1%+1.27%増加
19CMICummins INC+0.1%+7.94%増加
20DALDelta Air Lines INC+0.1%+1.00%増加
21FLRFluor CORP+0.1%+3.57%増加
22TGTTarget Corporation+0.1%-0.38%減少
23CMCSAComcast Corporation+0.1%+2.45%増加
24✓ J P Morgan Chase And Co+0.1%+0.11%増加
25ADMArcher-daniels-midland Co+0.1%+0.66%増加
26GENGen Digital Inc.-0.2%+2.83%増加
27✓ Benchmark Electronics INC-0.2%+1.12%増加
28✓ Seagate Technology PLC-0.2%+3.68%増加
29INTCIntel CORP-0.2%-3.29%減少
30WHRWhirlpool CORP-0.2%+0.52%増加
31✓ Ca INC—EXIT全売却
32MUMicron Technology INC—NEW新規購入
33✓ Westrock Co Com Shs—NEW新規購入
34ABXBarrick Gold CORP—EXIT全売却
35✓ Spdr S&p China Fund—EXIT全売却
36EWZIshares Msci Brazil ETF—EXIT全売却
37EZAIshares Msci South Africa Et—EXIT全売却
38✓ Franklin Templeton ETF Tr Ftse—NEW新規購入
39✓ Global X ETF Ftse Portugal 20—NEW新規購入
40✓ Franklin FTSE Mexico Fund—NEW新規購入
41✓ Ishares Msci Italy Capped ETF—EXIT全売却
42✓ Franklin Templeton ETF Tr Fran—NEW新規購入
43✓ Market Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF—EXIT全売却
44VOOVanguard S&P 500 ETF—EXIT全売却
45✓ Invesco Actvely Mgd Etc Fd Tr—EXIT全売却
46BASFYBasf Se-spon Adr—NEW新規購入
47✓ Select Sector Spdr Tr—EXIT全売却
48BNDVanguard Total Bond Market—EXIT全売却
49✓ Select Sector Spdr Tr—EXIT全売却
50✓ Vanguard Mortgage-Business Sec—EXIT全売却

FAQ

Afam Capital, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Afam Capital, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、154 件のポジションが開示されています。
Afam Capital, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Afam Capital, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1850.0万 (2.6%) 2. Aetna Inc — $1524.3万 (2.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1505.9万 (2.1%) 4. Cisco Systems, Inc. (CSCO) — $1403.1万 (1.9%) 5. J P Morgan Chase And Co — $1279.2万 (1.8%)
Afam Capital, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Afam Capital, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、23件の保有増加、7件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ca INC; 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Westrock Co Com Shs; 全売却: Barrick Gold CORP (ABX); 全売却: Spdr S&p China Fund
Afam Capital, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAfam Capital, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.2% • Health Care: 18.8% • Communication Services: 12.5% • Financials: 11.5% • Industrials: 9.5% • Consumer Discretionary: 5.6%