AA

AQR Arbitrage LLC

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$60.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 556

AQR Arbitrage LLCは最新の13F報告書で556件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$60.9億、四半期回転率は87.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.83
回転率
87.14
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
36.44
多様性
100
ポジション規律
79.2

直近の動向

  • 増加 WTRG

    +230.6%　$8993.7万

  • 増加 EA

    +115.8%　$7856.3万

  • 増加 JHG

    +444.5%　$6142.0万

  • 増加 AM6

    +194.7%　$5626.3万

  • 増加 TCOM 0.75 06-15-29

    +248.9%　$5528.3万

  • 増加 WBD

    +121.7%　$5435.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1EAElectronic Arts INC株式-通信サービス2.42%+0.97%+115.79%
2PENPenumbra INC株式-ヘルスケア2.28%+2.28%NEW
3QRVOQorvo INC株式-IT2.20%—+23.62%
4GTLSChart Industries INC株式-資本財2.19%+0.31%+48.65%
5NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財2.08%—+30.27%
6TECKTeck Resources Ltd-cls B株式-素材2.08%—+3.33%
7WTRGEssential Utilities INC株式-公益事業2.07%+1.30%+230.62%
8WBSWebster Financial CORP株式-金融2.03%+2.03%NEW
9AESAes CORP株式-公益事業1.90%+1.90%NEW
10ALAir Lease CORP株式-その他1.79%—+12.82%
11WBDWarner Bros Discovery INC株式-通信サービス1.71%+0.66%+121.72%
12TXNMTxnm Energy INC株式-公益事業1.70%+0.24%+49.65%
13KVUEKenvue INC株式-生活必需品1.56%+0.29%+59.45%
14AM6Amicus Therapeutics INC株式-その他1.39%+0.80%+194.68%
15TCOM 0.75 06-15-29Trip.com Group LTD株式-一般消費財1.38%+0.78%+248.94%
16ON 0.5 03-01-29On Semiconductor CORP株式-IT1.37%—-6.15%
17K4FOnestream INC株式-その他1.34%+1.34%NEW
18HO1Hologic INC株式-その他1.30%+0.64%+149.89%
19DKNG 0 03-15-28Draftkings Holdings INC株式-一般消費財1.29%—-16.87%
20CWANClearwater Analytics Holdings, Inc.株式-IT1.28%+0.61%+149.65%
21DXCM 0.375 05-15-28Dexcom INC株式-ヘルスケア1.27%—+0.20%
22CTRACoterra Energy INC株式-エネルギー1.22%+1.22%NEW
23JHGJanus Henderson Group plc株式-金融1.22%+0.96%+444.54%
24MASI*Masimo CORP株式-その他1.21%+1.21%NEW
25SDASealed Air CORP株式-一般消費財1.21%+0.29%+66.18%
26NWENorthwestern Energy Group In株式-公益事業1.17%+0.35%+78.24%
27AFRM 0.75 12-15-29Affirm Holdings INC株式-金融1.16%+1.16%NEW
28T86Tri Pointe Homes INC株式-その他1.14%+1.14%NEW
29LBRDKLiberty Broadband-c株式-通信サービス1.11%—+25.60%
30SLABSilicon Laboratories INC株式-IT1.06%+1.06%NEW
31VALValaris Limited株式-エネルギー0.98%+0.98%NEW
32DAWNGBXDay One Biopharmaceuticals I株式-その他0.87%+0.87%NEW
33MSTR 0 12-01-29Strategy INC株式-IT0.85%—+0.52%
34BHFBrighthouse Financial INC株式-金融0.84%—+50.09%
35GPN 1.5 03-01-31Global Payments INC株式-資本財0.83%—+39.52%
36DBRGDigitalbridge Group INC株式-金融0.79%+0.43%+181.11%
37U 0 03-15-30Unity Software INC株式-IT0.74%+0.74%NEW
38✓ Csg Systems International In株式-その他0.71%—+7.59%
39SMCI 3.5 03-01-29Super Micro Computer INC株式-IT0.69%—-0.07%
40JD 0.25 06-01-29Jd.com INC株式-一般消費財0.62%—+32.12%
41PRGS 3.5 03-01-30Progress Software CORP株式-その他0.62%—+76.98%
42VSH 2.25 09-15-30Vishay Intertechnology株式-その他0.58%—+37.41%
43NATLNcr Atleos CORP株式-IT0.55%+0.55%NEW
44VERX 0.75 05-01-29Vertex INC株式-その他0.49%+0.49%NEW
45GRPN 4.875 06-30-30 UNRSGroupon INC株式-その他0.48%—+22.07%
46SEMSelect Medical Holdings CORP株式-その他0.48%+0.48%NEW
47UNFUnifirst Corp/ma株式-その他0.48%+0.48%NEW
48UPST 1 11-15-30Upstart Holdings INC株式-金融0.45%+0.45%NEW
49ACLXGBXArcellx INC株式-その他0.44%+0.44%NEW
50SKYTSkywater Technology INC株式-その他0.43%+0.43%NEW
1–50 of 556

今四半期の持株変動

AQR Arbitrage LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Penumbra INC (PEN); 新規購入: Webster Financial CORP (WBS); 新規購入: Aes CORP (AES); 全売却: Cyberark Software LTD; 全売却: Cadence Bank (CADE).

AQR Arbitrage LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1WTRGEssential Utilities INC+1.3%+230.62%増加
2EAElectronic Arts INC+1%+115.79%増加
3JHGJanus Henderson Group plc+1%+444.54%増加
4AM6Amicus Therapeutics INC+0.8%+194.68%増加
5TCOM 0.75 06-15-29Trip.com Group LTD+0.8%+248.94%増加
6WBDWarner Bros Discovery INC+0.7%+121.72%増加
7HO1Hologic INC+0.6%+149.89%増加
8CWANClearwater Analytics Holdings, Inc.+0.6%+149.65%増加
9DBRGDigitalbridge Group INC+0.4%+181.11%増加
10NWENorthwestern Energy Group In+0.4%+78.24%増加
11GTLSChart Industries INC+0.3%+48.65%増加
12KVUEKenvue INC+0.3%+59.45%増加
13SDASealed Air CORP+0.3%+66.18%増加
14TXNMTxnm Energy INC+0.2%+49.65%増加
15NSCNorfolk Southern CORP—+30.27%増加
16PENPenumbra INC—NEW新規購入
17WBSWebster Financial CORP—NEW新規購入
18AESAes CORP—NEW新規購入
19✓ Cyberark Software LTD—EXIT全売却
20CADECadence Bank—EXIT全売却
21NGDNNew Gold INC—EXIT全売却
22CMAComerica INC—EXIT全売却
23SNAP 0.5 05-01-30Snap INC—EXIT全売却
24K4FOnestream INC—NEW新規購入
25FYBRFrontier Communications Pare—EXIT全売却
26CTRACoterra Energy INC—NEW新規購入
27MASI*Masimo CORP—NEW新規購入
28AFRM 0.75 12-15-29Affirm Holdings INC—NEW新規購入
29T86Tri Pointe Homes INC—NEW新規購入
30SLABSilicon Laboratories INC—NEW新規購入
31VALValaris Limited—NEW新規購入
32DAWNGBXDay One Biopharmaceuticals I—NEW新規購入
33DAYDayforce INC—EXIT全売却
34U 0 03-15-30Unity Software INC—NEW新規購入
35RIORio Tinto Plc-spon Adr—EXIT全売却
368QRConfluent Inc-class A—EXIT全売却
371RGRev Group INC—EXIT全売却
38WT 3.25 08-15-29Wisdomtree INC—EXIT全売却
39PATK 1.75 12-01-28Patrick Industries INC—EXIT全売却
40CDTXCidara Therapeutics INC—EXIT全売却
41NATLNcr Atleos CORP—NEW新規購入
429HIHillenbrand INC—EXIT全売却
43VERX 0.75 05-01-29Vertex INC—NEW新規購入
44SEMSelect Medical Holdings CORP—NEW新規購入
45UNFUnifirst Corp/ma—NEW新規購入
46UPST 1 11-15-30Upstart Holdings INC—NEW新規購入
47BOX 1.5 09-15-29Box INC—EXIT全売却
48ACLXGBXArcellx INC—NEW新規購入
49✓ —EXIT全売却
50SKYTSkywater Technology INC—NEW新規購入

FAQ

AQR Arbitrage LLCとはどのような機関投資家ですか？
AQR Arbitrage LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $60.9億、556 件のポジションが開示されています。
AQR Arbitrage LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、AQR Arbitrage LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Electronic Arts INC (EA) — $1.5億 (2.4%) 2. Penumbra INC (PEN) — $1.4億 (2.3%) 3. Qorvo INC (QRVO) — $1.3億 (2.2%) 4. Chart Industries INC (GTLS) — $1.3億 (2.2%) 5. Norfolk Southern CORP (NSC) — $1.3億 (2.1%)
AQR Arbitrage LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、AQR Arbitrage LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、15件の保有増加、0件の一部売却、および16件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Penumbra INC (PEN); 新規購入: Webster Financial CORP (WBS); 新規購入: Aes CORP (AES); 全売却: Cyberark Software LTD; 全売却: Cadence Bank (CADE)
AQR Arbitrage LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAQR Arbitrage LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 18.8% • Utilities: 14.3% • Financials: 13.9% • Industrials: 11.7% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.1%