CI

Caz Investments LP

モメンタム追随型集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$8560.4万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45

CAZ INVESTMENTS LPは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8560.4万、四半期回転率は53.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
95.64
回転率
53.68
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
71.22
多様性
86
ポジション規律
69.17

直近の動向

  • 増加 OTF

    +166.1%　$2136.2万

  • 減少 OBDC

    0.0%　-$154.0万

  • 減少 GRAB

    0.0%　-$242.7万

  • 減少 OPEN

    0.0%　-$100.3万

  • 減少 FANG

    -3.1%　$133.0万

  • 減少 WBI

    0.0%　$76.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位43銘柄を表示中（全45銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1OTFBlue Owl Technology Finance株式-その他44.65%+15.47%+166.07%
2OBDCBlue Owl Capital CORP株式-金融14.53%-9.66%—
3GRABGrab Holdings Limited株式-IT7.80%-7.96%—
4FANGDiamondback Energy INC株式-エネルギー7.21%-1.16%-3.11%
5OPENOpendoor Technologies INC株式-不動産4.77%-4.03%—
6WBIWaterbridge Infrastruc-cl A株式-その他3.52%-0.38%—
7XOPSs Spdr S&p Og Exp & ProdETF-その他3.19%-0.09%—
8OKLOOklo INC株式-公益事業2.94%+2.94%NEW
9✓ Spx Technologies INC株式-その他2.90%+2.90%NEW
10SMRNuscale Power CORP株式-資本財2.61%+0.13%+104.46%
11USCIUnited States Commodity IndeETF-コモディティ1.74%-0.36%—
12MRCCMonroe Capital CORP株式-その他0.81%+0.81%NEW
13OWLBlue Owl Capital INC株式-金融0.80%+0.80%NEW
14GBDCGolub Capital Bdc INC株式-金融0.44%+0.44%NEW
15CGBDCarlyle Secured Lending INC株式-その他0.26%+0.26%NEW
16TSLXSixth Street Specialty Lendi株式-その他0.21%+0.21%NEW
17ARCCAres Capital CORP株式-金融0.21%+0.21%NEW
18YSSYork Space Systems INC株式-その他0.16%+0.16%NEW
19BCSFBain Capital Specialty Finan株式-その他0.14%+0.14%NEW
20IEPIcahn Enterprises LP株式-その他0.11%-0.06%—
21✓ Blue Owl Capital INC株式-その他0.11%+0.11%NEW
22GLREGreenlight Capital Re, Ltd.株式-その他0.10%-0.03%—
23BRCBrady Corporation - Cl A株式-その他0.09%-0.05%—
24HGTYHagerty Inc-a株式-その他0.09%-0.08%—
25XYZBlock INC株式-金融0.07%-0.04%—
26BLMNBloomin' Brands INC株式-その他0.06%+0.06%NEW
27SPOTSpotify Technology S.A.株式-通信サービス0.06%-0.04%—
28DBXDropbox Inc-class A株式-IT0.05%-0.05%—
29SNOWSnowflake INC株式-IT0.05%-0.06%—
30PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.05%-0.04%—
31ZMZoom Communications INC株式-IT0.05%-0.02%—
32DSGNDesign Therapeutics INC株式-その他0.04%-0.02%—
33NXDRNextdoor Holdings INC株式-その他0.03%-0.04%—
34DOCUDocusign INC株式-IT0.03%-0.03%—
35COOKTraeger INC株式-その他0.03%+0.03%NEW
36HIPOHippo Holdings INC株式-その他0.02%-0.21%-84.24%
37GROVGrove Collaborative Holdings株式-その他0.02%-0.01%—
38SPRYArs Pharmaceuticals INC株式-その他0.02%-0.02%—
39RDWRedwire CORP株式-その他0.01%-0.01%—
40HYPRHyperfine INC株式-その他0.01%——
41GAMEGamesquare Holdings INC株式-その他0.01%——
42CYDYCytodyn INC株式-その他———
43ZEOZeo Energy CORP株式-その他———

今四半期の持株変動

Caz Investments LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Oklo INC (OKLO); 新規購入: Spx Technologies INC; 新規購入: Monroe Capital CORP (MRCC); 新規購入: Blue Owl Capital INC (OWL); 新規購入: Golub Capital Bdc INC (GBDC).

Caz Investments LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1OTFBlue Owl Technology Finance+15.5%+166.07%増加
2SMRNuscale Power CORP+0.1%+104.46%増加
3GAMEGamesquare Holdings INC——変化なし
4ZEOZeo Energy CORP——変化なし
5HYPRHyperfine INC——変化なし
6CYDYCytodyn INC——変化なし
7GROVGrove Collaborative Holdings0%—変化なし
8RDWRedwire CORP0%—変化なし
9SPRYArs Pharmaceuticals INC0%—変化なし
10DSGNDesign Therapeutics INC0%—変化なし
11ZMZoom Communications INC0%—変化なし
12GLREGreenlight Capital Re, Ltd.0%—変化なし
13DOCUDocusign INC0%—変化なし
14NXDRNextdoor Holdings INC0%—変化なし
15SPOTSpotify Technology S.A.0%—変化なし
16PLTRPalantir Technologies Inc-a0%—変化なし
17XYZBlock INC0%—変化なし
18DBXDropbox Inc-class A-0.1%—変化なし
19BRCBrady Corporation - Cl A-0.1%—変化なし
20SNOWSnowflake INC-0.1%—変化なし
21IEPIcahn Enterprises LP-0.1%—変化なし
22HGTYHagerty Inc-a-0.1%—変化なし
23XOPSs Spdr S&p Og Exp & Prod-0.1%—変化なし
24HIPOHippo Holdings INC-0.2%-84.24%減少
25USCIUnited States Commodity Inde-0.4%—変化なし
26WBIWaterbridge Infrastruc-cl A-0.4%—変化なし
27FANGDiamondback Energy INC-1.2%-3.11%減少
28OPENOpendoor Technologies INC-4%—変化なし
29GRABGrab Holdings Limited-8%—変化なし
30OBDCBlue Owl Capital CORP-9.7%—変化なし
31OKLOOklo INC—NEW新規購入
32✓ Spx Technologies INC—NEW新規購入
33MRCCMonroe Capital CORP—NEW新規購入
34OWLBlue Owl Capital INC—NEW新規購入
35GBDCGolub Capital Bdc INC—NEW新規購入
36CGBDCarlyle Secured Lending INC—NEW新規購入
37TSLXSixth Street Specialty Lendi—NEW新規購入
38ARCCAres Capital CORP—NEW新規購入
39YSSYork Space Systems INC—NEW新規購入
40BCSFBain Capital Specialty Finan—NEW新規購入
41✓ Blue Owl Capital INC—NEW新規購入
42NRDSNerdwallet Inc-cl A—EXIT全売却
43BLMNBloomin' Brands INC—NEW新規購入
44COOKTraeger, Inc.—EXIT全売却
45COOKTraeger INC—NEW新規購入
46EEMIshares Msci Emerging Market—EXIT全売却

FAQ

Caz Investments LPとはどのような機関投資家ですか？
Caz Investments LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8560.4万、45 件のポジションが開示されています。
Caz Investments LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Caz Investments LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Blue Owl Technology Finance (OTF) — $3821.9万 (44.6%) 2. Blue Owl Capital CORP (OBDC) — $1243.5万 (14.5%) 3. Grab Holdings Limited (GRAB) — $668.0万 (7.8%) 4. Diamondback Energy INC (FANG) — $616.8万 (7.2%) 5. Opendoor Technologies INC (OPEN) — $408.3万 (4.8%)
Caz Investments LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Caz Investments LPは20件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、2件の保有増加、2件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Oklo INC (OKLO); 新規購入: Spx Technologies INC; 新規購入: Monroe Capital CORP (MRCC); 新規購入: Blue Owl Capital INC (OWL); 新規購入: Golub Capital Bdc INC (GBDC)
Caz Investments LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCaz Investments LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 38.5% • Information Technology: 19.3% • Energy: 17.3% • Real Estate: 11.4% • Utilities: 7.1% • Industrials: 6.3%