PC
Penn Capital Management Company, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$12.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 172
Penn Capital Management Company, LLCは最新の13F報告書で172件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.9億、四半期回転率は43.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.73
- 回転率
- 43.22
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 38.66
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 89.8
直近の動向
減少 REAL
-84.6% -$1923.8万
増加 CSTM
+131.4% $1391.4万
減少 SMWB
-77.3% -$1096.9万
増加 WTTR
+26.7% $1024.7万
増加 HLF
+1873.0% $968.3万
減少 ASTE
-95.7% -$839.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 1.84% | — | -8.92% | |
| 2 | CZR | Caesars Entertainment INC | 株式-一般消費財 | 1.84% | +0.42% | +17.86% | |
| 3 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 株式-その他 | 1.83% | +0.22% | +15.09% | |
| 4 | WFRD | Weatherford International plc | 株式-エネルギー | 1.75% | — | -17.08% | |
| 5 | WTTR | Select Water Solutions INC | 株式-その他 | 1.73% | +0.76% | +26.74% | |
| 6 | CC | Chemours Co/the | 株式-素材 | 1.68% | +0.38% | -29.24% | |
| 7 | BANC | Banc Of California INC | 株式-その他 | 1.66% | — | +22.77% | |
| 8 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 1.62% | +0.38% | -16.05% | |
| 9 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 1.61% | +1.06% | +131.37% | |
| 10 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | 株式-その他 | 1.60% | +0.23% | +6.62% | |
| 11 | ABCB | Ameris Bancorp | 株式-金融 | 1.59% | — | -2.91% | |
| 12 | LGN | Legence Corp-cl A | 株式-その他 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 13 | RXO | Rxo INC | 株式-その他 | 1.53% | +0.56% | +40.35% | |
| 14 | LGND | Ligand Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.48% | — | -3.43% | |
| 15 | LUMN | Lumen Technologies INC | 株式-通信サービス | 1.46% | — | +13.94% | |
| 16 | CALX | Calix INC | 株式-IT | 1.44% | +0.37% | +49.58% | |
| 17 | SSRM | Ssr Mining INC | 株式-素材 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 18 | AMTM | Amentum Holdings INC | 株式-資本財 | 1.41% | -0.31% | -6.67% | |
| 19 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 株式-資本財 | 1.40% | +0.28% | +22.18% | |
| 20 | TGTX | Tg Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 1.40% | — | +0.71% | |
| 21 | CE | Celanese CORP | 株式-素材 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 22 | OUST | Ouster INC | 株式-その他 | 1.38% | — | +25.06% | |
| 23 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 株式-その他 | 1.34% | — | +7.47% | |
| 24 | PENN | Penn Entertainment INC | 株式-一般消費財 | 1.30% | +0.25% | +25.06% | |
| 25 | FBK | Fb Financial CORP | 株式-その他 | 1.29% | — | +16.53% | |
| 26 | NOG | Northern Oil And Gas INC | 株式-エネルギー | 1.27% | +0.42% | +13.28% | |
| 27 | NXST | Nexstar Media Group INC | 株式-通信サービス | 1.26% | -0.42% | -13.17% | |
| 28 | SSP | Ew Scripps Co/the-a | 株式-その他 | 1.26% | +0.22% | +32.77% | |
| 29 | MOD | Modine Manufacturing Co | 株式-一般消費財 | 1.26% | — | -32.34% | |
| 30 | RSI | Rush Street Interactive INC | 株式-その他 | 1.25% | — | +0.64% | |
| 31 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 株式-その他 | 1.24% | — | +1.74% | |
| 32 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 株式-エネルギー | 1.23% | — | -2.66% | |
| 33 | TCBI | Texas Capital Bancshares INC | 株式-金融 | 1.23% | — | -8.38% | |
| 34 | CRC | California Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.23% | +0.29% | -13.09% | |
| 35 | GTN | Gray Media INC | 株式-その他 | 1.22% | — | +14.88% | |
| 36 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 株式-その他 | 1.22% | — | -8.74% | |
| 37 | CPRI | Capri Holdings Limited | 株式-一般消費財 | 1.21% | +0.42% | +118.89% | |
| 38 | RDNT | Radnet INC | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.36% | +0.88% | |
| 39 | ATEC | Alphatec Holdings INC | 株式-その他 | 1.18% | -0.62% | +30.18% | |
| 40 | GXO | Gxo Logistics INC | 株式-資本財 | 1.17% | — | -5.74% | |
| 41 | LTH | Life Time Group Holdings INC | 株式-その他 | 1.17% | — | +8.83% | |
| 42 | DY | Dycom Industries INC | 株式-資本財 | 1.17% | — | -15.19% | |
| 43 | BPOP | Popular INC | 株式-金融 | 1.17% | — | -11.79% | |
| 44 | AAOI | Applied Optoelectronics INC | 株式-IT | 1.16% | — | -60.44% | |
| 45 | AMRX | Amneal Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 1.15% | — | +19.37% | |
| 46 | PRKS | United Parks & Resorts INC | 株式-その他 | 1.15% | — | +9.38% | |
| 47 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | 株式-その他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 48 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 株式-その他 | 1.13% | +0.36% | +15.40% | |
| 49 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 株式-その他 | 1.12% | — | -11.67% | |
| 50 | HROW | Harrow INC | 株式-その他 | 1.12% | -0.41% | +4.04% |
1–50 of 172
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 172 | $12.9億 | 43 | |
| 2025-12-31 | 165 | $12.5億 | 38 | |
| 2025-09-30 | 170 | $13.0億 | 67 | |
| 2025-06-30 | 157 | $11.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 161 | $10.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 143 | $10.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 146 | $10.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 144 | $10.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 144 | $11.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 145 | $10.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 150 | $9.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 145 | $10.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 154 | $10.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 167 | $9.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 179 | $9.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 185 | $9.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 190 | $9.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 201 | $10.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 192 | $9.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 207 | $10.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 204 | $9.6億 | 55 | |
| 2020-12-31 | 197 | $7.9億 | 68 | |
| 2020-09-30 | 184 | $7.9億 | 46 | |
| 2020-06-30 | 194 | $7.7億 | 59 | |
| 2020-03-31 | 187 | $6.1億 | 76 | |
| 2019-12-31 | 215 | $9.5億 | 45 | |
| 2019-09-30 | 215 | $9.6億 | 49 | |
| 2019-06-30 | 220 | $10.1億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 219 | $10.3億 | 34 | |
| 2018-12-31 | 257 | $10.1億 | 49 | |
| 2018-09-30 | 271 | $13.2億 | 35 | |
| 2018-06-30 | 271 | $13.4億 | 40 | |
| 2018-03-31 | 269 | $12.7億 | 34 | |
| 2017-12-31 | 259 | $14.3億 | 32 | |
| 2017-09-30 | 268 | $13.7億 | 38 | |
| 2017-06-30 | 269 | $13.4億 | 39 | |
| 2017-03-31 | 283 | $14.6億 | 47 | |
| 2016-12-31 | 282 | $15.9億 | 47 | |
| 2016-09-30 | 288 | $14.7億 | 51 | |
| 2016-06-30 | 275 | $17.6億 | 52 | |
| 2016-03-31 | 246 | $17.6億 | 49 | |
| 2015-12-31 | 259 | $22.7億 | 56 | |
| 2015-09-30 | 281 | $19.0億 | 41 | 1742962258605Q358441K |
| 2015-06-30 | 289 | $24.2億 | 35 | |
| 2015-03-31 | 292 | $25.3億 | 37 | |
| 2014-12-31 | 293 | $23.8億 | 44 | |
| 2014-09-30 | 282 | $23.9億 | 38 | |
| 2014-06-30 | 266 | $25.8億 | 35 | |
| 2014-03-31 | 301 | $26.3億 | 37 | |
| 2013-12-31 | 300 | $27.8億 | 50 | |
| 2013-09-30 | 294 | $24.1億 | 48 | |
| 2013-06-30 | 318 | $24.4億 | — |
今四半期の持株変動
Penn Capital Management Company, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Legence Corp-cl A (LGN); 全売却: Eldorado Gold CORP (EGO); 新規購入: Ssr Mining INC (SSRM); 新規購入: Celanese CORP (CE); 全売却: Extreme Networks INC (EXTR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSTM | Constellium SE | +1.1% | +131.37% | 増加 |
| 2 | WTTR | Select Water Solutions INC | +0.8% | +26.74% | 増加 |
| 3 | HLF | Herbalife Ltd. | +0.8% | +1872.97% | 増加 |
| 4 | RXO | Rxo INC | +0.6% | +40.35% | 増加 |
| 5 | CZR | Caesars Entertainment INC | +0.4% | +17.86% | 増加 |
| 6 | NOG | Northern Oil And Gas INC | +0.4% | +13.28% | 増加 |
| 7 | CPRI | Capri Holdings Limited | +0.4% | +118.89% | 増加 |
| 8 | RIG | Transocean Ltd. | +0.4% | -16.05% | 減少 |
| 9 | CC | Chemours Co/the | +0.4% | -29.24% | 減少 |
| 10 | CALX | Calix INC | +0.4% | +49.58% | 増加 |
| 11 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | +0.4% | +15.40% | 増加 |
| 12 | CRC | California Resources CORP | +0.3% | -13.09% | 減少 |
| 13 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | +0.3% | +22.18% | 増加 |
| 14 | PENN | Penn Entertainment INC | +0.3% | +25.06% | 増加 |
| 15 | DCOM | Dime Commercial Bancshares I | +0.2% | +6.62% | 増加 |
| 16 | GPOR | Gulfport Energy CORP | +0.2% | +15.09% | 増加 |
| 17 | SSP | Ew Scripps Co/the-a | +0.2% | +32.77% | 増加 |
| 18 | STGW | Stagwell INC | +0.2% | -0.21% | 減少 |
| 19 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | -0.3% | +1.17% | 増加 |
| 20 | AMTM | Amentum Holdings INC | -0.3% | -6.67% | 減少 |
| 21 | SLNOEUR | Soleno Therapeutics INC | -0.3% | -2.54% | 減少 |
| 22 | TATT | TAT Technologies Ltd. | -0.3% | -17.81% | 減少 |
| 23 | RDNT | Radnet INC | -0.4% | +0.88% | 増加 |
| 24 | MRCY | Mercury Systems INC | -0.4% | -33.40% | 減少 |
| 25 | HROW | Harrow INC | -0.4% | +4.04% | 増加 |
| 26 | NXST | Nexstar Media Group INC | -0.4% | -13.17% | 減少 |
| 27 | FWRG | First Watch Restaurant Group | -0.4% | +0.85% | 増加 |
| 28 | ATEC | Alphatec Holdings INC | -0.6% | +30.18% | 増加 |
| 29 | ASTE | Astec Industries INC | -0.7% | -95.66% | 減少 |
| 30 | SMWB | Similarweb Ltd. | -0.9% | -77.32% | 減少 |
| 31 | REAL | Realreal Inc/the | -1.5% | -84.56% | 減少 |
| 32 | LGN | Legence Corp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | EGO | Eldorado Gold CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | SSRM | Ssr Mining INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | CE | Celanese CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | EXTR | Extreme Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | KNF | Knife River CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | GENI | Genius Sports Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | WERN | Werner Enterprises INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | TBBK | Bancorp Inc/the | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | NATL | Ncr Atleos CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | HWC | Hancock Whitney CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | MGNI | Magnite INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | BLLN | Billiontoone INC Cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | WAY | Waystar Holding CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | FUL | H.b. Fuller Co. | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | TEX | Terex CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | GCMG | Gcm Grosvenor INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Penn Capital Management Company, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Penn Capital Management Company, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.9億、172 件のポジションが開示されています。
Penn Capital Management Company, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Penn Capital Management Company, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Mirum Pharmaceuticals INC (MIRM) — $2377.5万 (1.8%)
2. Caesars Entertainment INC (CZR) — $2373.2万 (1.8%)
3. Gulfport Energy CORP (GPOR) — $2362.5万 (1.8%)
4. Weatherford International plc (WFRD) — $2257.1万 (1.8%)
5. Select Water Solutions INC (WTTR) — $2236.9万 (1.7%)
Penn Capital Management Company, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Penn Capital Management Company, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、19件の保有増加、12件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Legence Corp-cl A (LGN); 全売却: Eldorado Gold CORP (EGO); 新規購入: Ssr Mining INC (SSRM); 新規購入: Celanese CORP (CE); 全売却: Extreme Networks INC (EXTR)
Penn Capital Management Company, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPenn Capital Management Company, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 17.3%
• Energy: 15.9%
• Consumer Discretionary: 14.6%
• Financials: 13.3%
• Information Technology: 10.5%
• Materials: 10.4%