RA

Rational Advisors, INC.

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 229

RATIONAL ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で229件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.8億、四半期回転率は50.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.59
回転率
50.47
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
43.18
多様性
100
ポジション規律
76.42

直近の動向

  • 増加 NTSX

    +100.7%　$3392.2万

  • 減少 IVV

    -22.1%　-$1193.8万

  • 増加 WFC 7.5 PERP L

    +100.0%　$947.1万

  • 増加 BAB

    +201.4%　$774.4万

  • 増加 IEFA

    +33.2%　$552.0万

  • 減少 ARES 6.75 10-01-27 B

    -54.9%　-$538.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位179銘柄を表示中（全229銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他7.29%+7.29%NEW
2AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他7.28%—-0.07%
3BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他7.28%—-0.21%
4NTSXWisdomtree US Efficient CoreETF-その他7.08%+3.45%+100.68%
5MLPXGlobal X Mlp & Energy InfrasETF-その他5.08%+0.22%-14.08%
6QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型4.55%—+3.43%
7XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他4.32%—-4.60%
8VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他3.87%—-1.25%
9IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.52%-1.23%-22.12%
10JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他3.09%+0.28%+11.38%
11SCHHSchwab US Reit ETFETF-その他2.67%-0.49%-17.46%
12PFFDGlobal X US Preferred ETFETF-その他2.35%+0.32%+19.08%
13IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他2.18%+0.56%+33.20%
14VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.13%—+4.60%
15VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債1.99%+1.99%NEW
16WFC 7.5 PERP LWells Fargo & Company株式-金融1.98%+0.96%+100.00%
17DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他1.59%—-0.55%
18SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.51%—+0.11%
19BABInvesco Taxable Municipal BoETF-その他1.19%+0.79%+201.39%
20NEE 7.234 11-01-27Nextera Energy INC株式-公益事業1.08%—+5.35%
21PPL 2.875 03-15-28Ppl Capital Funding INC株式-公益事業1.07%+0.26%+24.06%
22SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.05%+0.30%+47.57%
23GPN 1.5 03-01-31Global Payments INC株式-資本財1.02%—+6.86%
24WEC 4.375 06-01-29Wec Energy Group INC株式-公益事業1.00%+1.00%NEW
25UBER 0.875 12-01-28 2028Uber Technologies INC株式-資本財1.00%—+34.16%
26ON 0.5 03-01-29On Semiconductor CORP株式-IT0.99%——
27BAC 7.25 PERP LBank Of America CORP株式-金融0.98%——
28ETSY 0.25 06-15-28Etsy INC株式-一般消費財0.95%+0.22%+29.73%
29MTH 1.75 05-15-28Meritage Homes CORP株式-一般消費財0.89%—+20.68%
30WELLWelltower INC株式-不動産0.87%+0.47%+111.43%
31WMTWalmart INC株式-生活必需品0.83%+0.41%+88.72%
32SCYBSchwab High Yield Bond ETFETF-ハイイールド債0.80%+0.80%NEW
33BA 6 10-15-27Boeing Co/the株式-資本財0.64%+0.64%NEW
34HPE 7.625 09-01-27Hp Enterprise Co株式-IT0.59%—+0.45%
35NVDANvidia CORP株式-IT0.54%+0.24%+91.77%
36AAPLApple INC株式-IT0.53%—+5.58%
37DKNG 0 03-15-28Draftkings Holdings INC株式-一般消費財0.53%——
38GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.50%-0.26%-27.82%
39AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.50%—-5.29%
40TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.45%+0.23%+83.97%
41MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.42%—-8.79%
42MCHP 7.5 03-15-28Microchip Technology INC株式-IT0.40%—-24.11%
43ITTItt INC株式-資本財0.39%—+1.50%
44VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他0.39%+0.39%NEW
45DDOG 0 12-01-29Datadog INC株式-IT0.38%—+80.47%
46BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.32%—+35.01%
47SO 4.5 06-15-27Southern Co株式-公益事業0.32%+0.32%NEW
48HALO 0.25 03-01-27Halozyme Therapeutics In株式-ヘルスケア0.31%—+21.72%
49FOUR 0.5 08-01-27Shift4 Payments INC株式-IT0.31%—-25.43%
50NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.30%—+0.33%
1–50 of 179

今四半期の持株変動

Rational Advisors, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新規購入: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 全売却: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI).

Rational Advisors, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1NTSXWisdomtree US Efficient Core+3.5%+100.68%増加
2WFC 7.5 PERP LWells Fargo & Company+1%+100.00%増加
3BABInvesco Taxable Municipal Bo+0.8%+201.39%増加
4IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.6%+33.20%増加
5WELLWelltower INC+0.5%+111.43%増加
6WMTWalmart INC+0.4%+88.72%増加
7PFFDGlobal X US Preferred ETF+0.3%+19.08%増加
8SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.3%+47.57%増加
9JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.3%+11.38%増加
10PPL 2.875 03-15-28Ppl Capital Funding INC+0.3%+24.06%増加
11NVDANvidia CORP+0.2%+91.77%増加
12TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.2%+83.97%増加
13MLPXGlobal X Mlp & Energy Infras+0.2%-14.08%減少
14ETSY 0.25 06-15-28Etsy INC+0.2%+29.73%増加
15AXPAmerican Express Co-0.2%-96.39%減少
16GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-27.82%減少
17ATIAti INC-0.3%-79.34%減少
18INTUIntuit INC-0.3%-97.99%減少
19METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%-74.66%減少
20TDGTransdigm Group INC-0.4%-99.42%減少
21SCHHSchwab US Reit ETF-0.5%-17.46%減少
22KKR 6.25 03-01-28 DKkr & Co INC-0.5%-53.59%減少
23ARES 6.75 10-01-27 BAres Management CORP-0.6%-54.87%減少
24IVVIshares Core S&p 500 ETF-1.2%-22.12%減少
25SPABSs Spdr P Agg Bond ETF—EXIT全売却
26SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF—NEW新規購入
27SPHYSs Spdr P High Yield ETF—EXIT全売却
28VCITVanguard Int-term Corporate—NEW新規購入
29SCHISchwab 5-10 Year Corporate B—EXIT全売却
30WEC 4.375 06-01-29Wec Energy Group INC—NEW新規購入
31VTR 3.75 06-01-26Ventas Realty LP—EXIT全売却
32AWK 3.625 06-15-26American Water Capital C—EXIT全売却
33SCYBSchwab High Yield Bond ETF—NEW新規購入
34MBBIshares Mbs ETF—EXIT全売却
35LNT 3.875 03-15-26Alliant Energy CORP—EXIT全売却
36BA 6 10-15-27Boeing Co/the—NEW新規購入
37F 0 03-15-26Ford Motor Company—EXIT全売却
38CCL1EURCarnival CORP LTD—EXIT全売却
39OKTA 0.375 06-15-26Okta INC—EXIT全売却
40VMBSVanguard Mortgage-backed Sec—NEW新規購入
41MOG-AMoog Inc-class A—EXIT全売却
42SO 4.5 06-15-27Southern Co—NEW新規購入
43CFGCitizens Financial Group—EXIT全売却
44TJXTjx Companies INC—EXIT全売却
45LNGCheniere Energy INC—NEW新規購入
46KKRKkr & Co INC—EXIT全売却
47PRO 2.25 09-15-27Pros Holdings INC—EXIT全売却
48SCHWSchwab (charles) CORP—EXIT全売却
49GH 0 11-15-27Guardant Health INC—NEW新規購入
50APO 6.75 07-31-26Apollo Global Management—EXIT全売却

FAQ

Rational Advisors, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Rational Advisors, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.8億、229 件のポジションが開示されています。
Rational Advisors, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Rational Advisors, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $7143.1万 (7.3%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $7134.0万 (7.3%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — $7132.8万 (7.3%) 4. Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — $6933.5万 (7.1%) 5. Global X Mlp & Energy Infras (MLPX) — $4977.6万 (5.1%)
Rational Advisors, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Rational Advisors, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、13件の保有増加、11件の一部売却、および17件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新規購入: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 全売却: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI)
Rational Advisors, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRational Advisors, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.1% • Financials: 17.2% • Industrials: 15.4% • Consumer Discretionary: 13.5% • Utilities: 12.6% • Communication Services: 5.0%