AF

Aegis Financial CORP

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37

AEGIS FINANCIAL CORPは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は40.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
26.46
回転率
40.07
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
74
ポジション規律
87.8

直近の動向

  • 減少 EQX

    -13.3%　-$709.3万

  • 増加 VET

    +93.9%　$2417.3万

  • 減少 HNRG

    0.0%　-$500.7万

  • 増加 CVE

    -0.1%　$3313.3万

  • 減少 NGS

    -12.5%　-$42.9万

  • 減少 NOA

    0.0%　-$100.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1CVECenovus Energy INC株式-エネルギー15.78%+1.84%-0.07%
2EQXEquinox Gold CORP株式-その他9.63%-5.39%-13.26%
3PDSPrecision Drilling CORP株式-その他8.52%-0.12%—
4VETVermilion Energy INC株式-その他6.06%+3.44%+93.90%
5PBFPbf Energy Inc-class A株式-エネルギー5.09%+1.08%—
6HNRGHallador Energy Co株式-その他5.09%-3.15%—
7ASIXAdvansix INC株式-その他5.08%+0.09%—
8HOGHarley-davidson INC株式-一般消費財4.77%+4.77%NEW
9RYZRyerson Holding CORP株式-その他4.33%+0.09%+57.90%
10TDWTidewater INC株式-エネルギー3.98%+0.65%—
11NGSNatural Gas Services Group株式-その他3.82%-1.57%-12.53%
12MOSMosaic Co/the株式-素材3.75%-1.15%—
13SMSm Energy Co株式-エネルギー2.96%+2.96%NEW
14GAUGaliano Gold INC株式-その他2.75%-1.14%—
15RLJRlj Lodging Trust株式-その他2.56%+0.30%+57.21%
16NOANorth American Construction株式-その他2.41%-1.16%—
17EGOEldorado Gold CORP株式-その他2.29%-1.03%—
18EFXTEnerflex LTD株式-その他1.98%-0.05%—
19RDNRadian Group INC株式-金融1.68%+1.68%NEW
20BSETBassett Furniture Inds株式-その他1.28%-0.72%+5.16%
21ASTLAlgoma Steel Group INC株式-その他1.27%-0.48%—
22INBKFirst Internet Bancorp株式-その他1.24%-0.01%+41.52%
23CLDTChatham Lodging Trust株式-その他0.92%-0.18%—
24GFRGreenfire Resources LTD株式-その他0.45%+0.25%+133.10%
25ACTGAcacia Research CORP株式-その他0.41%+0.41%NEW
26VLGEAVillage Super Market-class A株式-その他0.41%-0.06%—
27IAUXI-80 Gold CORP株式-その他0.29%-0.11%—
28WHGWestwood Holdings Group INC株式-その他0.28%-0.13%—
29HNNAHennessy Advisors INC株式-その他0.24%-0.08%—
30ASCArdmore Shipping Corporation株式-その他0.24%+0.01%—
31SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ0.10%-0.17%-50.04%
32XPLSolitario Resources CORP株式-その他0.09%-0.02%—
33MERCMercer International INC株式-その他0.08%-0.07%—
34CEFSprott Physical Gold And Sil株式-その他0.06%-0.02%—
35GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.06%-0.02%—
36WFGWest Fraser Timber Co LTD株式-その他0.04%+0.04%NEW
37✓ Dakota Gold CORP Common Stock株式-その他0.03%+0.03%NEW

今四半期の持株変動

Aegis Financial CORPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Harley-davidson INC (HOG); 新規購入: Sm Energy Co (SM); 新規購入: Radian Group INC (RDN); 全売却: Olympic Steel INC (ZEUS); 新規購入: Acacia Research CORP (ACTG).

Aegis Financial CORPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VETVermilion Energy INC+3.4%+93.90%増加
2CVECenovus Energy INC+1.8%-0.07%減少
3PBFPbf Energy Inc-class A+1.1%—変化なし
4TDWTidewater INC+0.7%—変化なし
5RLJRlj Lodging Trust+0.3%+57.21%増加
6GFRGreenfire Resources LTD+0.3%+133.10%増加
7ASIXAdvansix INC+0.1%—変化なし
8RYZRyerson Holding CORP+0.1%+57.90%増加
9ASCArdmore Shipping Corporation0%—変化なし
10INBKFirst Internet Bancorp0%+41.52%増加
11XPLSolitario Resources CORP0%—変化なし
12GLDSpdr Gold Shares0%—変化なし
13CEFSprott Physical Gold And Sil0%—変化なし
14EFXTEnerflex LTD-0.1%—変化なし
15VLGEAVillage Super Market-class A-0.1%—変化なし
16MERCMercer International INC-0.1%—変化なし
17HNNAHennessy Advisors INC-0.1%—変化なし
18IAUXI-80 Gold CORP-0.1%—変化なし
19PDSPrecision Drilling CORP-0.1%—変化なし
20WHGWestwood Holdings Group INC-0.1%—変化なし
21SLVIshares Silver Trust-0.2%-50.04%減少
22CLDTChatham Lodging Trust-0.2%—変化なし
23ASTLAlgoma Steel Group INC-0.5%—変化なし
24BSETBassett Furniture Inds-0.7%+5.16%増加
25EGOEldorado Gold CORP-1%—変化なし
26GAUGaliano Gold INC-1.1%—変化なし
27MOSMosaic Co/the-1.2%—変化なし
28NOANorth American Construction-1.2%—変化なし
29NGSNatural Gas Services Group-1.6%-12.53%減少
30HNRGHallador Energy Co-3.2%—変化なし
31EQXEquinox Gold CORP-5.4%-13.26%減少
32HOGHarley-davidson INC—NEW新規購入
33SMSm Energy Co—NEW新規購入
34RDNRadian Group INC—NEW新規購入
35ZEUSOlympic Steel INC—EXIT全売却
36ACTGAcacia Research CORP—NEW新規購入
37WFGWest Fraser Timber Co LTD—NEW新規購入
38DCDakota Gold CORP—EXIT全売却
39✓ Dakota Gold CORP Common Stock—NEW新規購入

FAQ

Aegis Financial CORPとはどのような機関投資家ですか？
Aegis Financial CORPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.8億、37 件のポジションが開示されています。
Aegis Financial CORPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aegis Financial CORPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cenovus Energy INC (CVE) — $9157.7万 (15.8%) 2. Equinox Gold CORP (EQX) — $5587.5万 (9.6%) 3. Precision Drilling CORP (PDS) — $4945.2万 (8.5%) 4. Vermilion Energy INC (VET) — $3517.5万 (6.1%) 5. Pbf Energy Inc-class A (PBF) — $2953.8万 (5.1%)
Aegis Financial CORPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aegis Financial CORPは18件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、6件の保有増加、4件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Harley-davidson INC (HOG); 新規購入: Sm Energy Co (SM); 新規購入: Radian Group INC (RDN); 全売却: Olympic Steel INC (ZEUS); 新規購入: Acacia Research CORP (ACTG)
Aegis Financial CORPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAegis Financial CORPの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 73.2% • Consumer Discretionary: 12.6% • Materials: 9.9% • Financials: 4.4%