Value Holdings LP

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2016-09-30 · 銘柄数: 39

VALUE HOLDINGS LPは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2016-09-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は14.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.66
回転率: 14.17
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 78
ポジション規律: 89.8

直近の動向

減少 TSS
0.0%　-$142.0万
増加 THO
0.0%　$257.7万
減少 NSP
0.0%　-$59.7万
増加 COHREUR
0.0%　$185.1万
減少 ROL
0.0%　$4000.0
増加 EME
0.0%　$162.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MKSI	Mks INC	株式-IT	7.76%	+0.41%	—
2	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	7.47%	-0.22%	-1.19%
3	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	7.27%	+0.52%	+1.34%
4	TSS	Total System Services INC	株式-その他	6.60%	-1.53%	—
5	THO	Thor Industries INC	株式-一般消費財	6.42%	+1.06%	—
6	COHREUR	Coherent INC	株式-その他	6.40%	+0.59%	—
7	✓	Csg Systems International In	株式-その他	6.08%	-0.40%	—
8	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	6.01%	-0.56%	—
9	NSP	Insperity INC	株式-その他	5.54%	-0.90%	—
10	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	5.50%	+0.53%	—
11	TTEK	Tetra Tech INC	株式-資本財	4.59%	+0.24%	—
12	PRIM	Primoris Services CORP	株式-資本財	4.13%	-0.01%	+0.29%
13	XECEUR	Cimarex Energy Co	株式-その他	3.21%	+0.09%	—
14	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	株式-資本財	3.16%	-0.17%	—
15	CUBUSD	Cubic CORP	株式-その他	2.83%	+0.25%	+3.00%
16	AIT	Applied Industrial Tech INC	株式-資本財	2.70%	-0.16%	—
17	DRQEUR	Dril-quip INC	株式-その他	2.04%	-0.29%	—
18	VMI	Valmont Industries	株式-資本財	1.48%	-0.14%	—
19	✓	Synergy Res CORP	株式-その他	1.16%	+0.38%	+56.33%
20	✓	Drew Inds INC	株式-その他	1.02%	+0.05%	—
21	GIFI	Gulf Island Fabrication INC	株式-その他	0.98%	+0.24%	+9.67%
22	RTECEUR	Rudolph Technologies INC	株式-その他	0.87%	+0.10%	+9.11%
23	HURC	Hurco Companies INC	株式-その他	0.82%	-0.02%	+6.01%
24	LFUS	Littelfuse INC	株式-IT	0.68%	-0.51%	-42.68%
25	ROG	Rogers CORP	株式-その他	0.63%	-0.06%	—
26	VECO	Veeco Instruments INC	株式-その他	0.61%	+0.32%	+95.51%
27	✓	Nanometrics INC Com	株式-その他	0.59%	+0.07%	+15.45%
28	MRCY	Mercury Systems INC	株式-資本財	0.53%	-0.01%	+8.80%
29	BWEUR	Babcock & Wilcox Enterpr	株式-その他	0.49%	+0.15%	+41.86%
30	RAIL	Freightcar America INC	株式-その他	0.43%	+0.02%	+10.96%
31	GHM	Graham CORP	株式-その他	0.34%	-0.04%	-6.24%
32	MTRX	Matrix Service Co	株式-その他	0.29%	+0.27%	+1226.25%
33	PDFS	Pdf Solutions INC	株式-その他	0.27%	+0.05%	—
34	MTDR	Matador Resources Co	株式-エネルギー	0.26%	+0.07%	+20.00%
35	COHU	Cohu INC	株式-その他	0.24%	-0.01%	—
36	✓	Planet Payment INC	株式-その他	0.22%	+0.16%	+425.91%
37	XOPUSD	Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr	ETF-その他	0.18%	+0.18%	NEW
38	DGII	Digi International INC	株式-その他	0.09%	+0.07%	+366.67%
39	✓	Vasco Data Securit Usd 0.001 Com	株式-その他	0.08%	+0.05%	+166.67%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2016-09-30	39	$1.7億	14	1MKSI 2GPN 3WAB 主要銘柄2016-09-30 1.MKSI 2.GPN 3.WAB 4.TSS 5.THO 6.COHREUR 7.126349 8.ROL 9.NSP 10.EME
2016-06-30	41	$1.6億	12	1TSS 2GPN 3MKSI 主要銘柄2016-06-30 1.TSS 2.GPN 3.MKSI 4.WAB 5.ROL 6.126349 7.NSP 8.COHREUR 9.THO 10.EME
2016-03-31	38	$1.5億	14	1WAB 2GPN 3TSS 主要銘柄2016-03-31 1.WAB 2.GPN 3.TSS 4.126349 5.MKSI 6.ROL 7.COHREUR 8.THO 9.PRIM 10.EME
2015-12-31	36	$1.4億	17	1TSS 2GPN 3WAB 主要銘柄2015-12-31 1.TSS 2.GPN 3.WAB 4.MKSI 5.ROL 6.126349 7.EME 8.PRIM 9.THO 10.NSP
2015-09-30	30	$1.4億	10	1GPN 2TSS 3WAB 主要銘柄2015-09-30 1.GPN 2.TSS 3.WAB 4.ROL 5.MKSI 6.126349 7.EME 8.THO 9.NSP 10.PRIM
2015-06-30	30	$1.5億	15	1TSS 2WAB 3GPN 主要銘柄2015-06-30 1.TSS 2.WAB 3.GPN 4.ROL 5.MKSI 6.126349 7.EME 8.NSP 9.THO 10.COHREUR
2015-03-31	29	$1.5億	12	1WAB 2GPN 3TSS 主要銘柄2015-03-31 1.WAB 2.GPN 3.TSS 4.ROL 5.MKSI 6.THO 7.NSP 8.126349 9.EME 10.COHREUR
2014-12-31	27	$1.4億	15	1WAB 2GPN 3TSS 主要銘柄2014-12-31 1.WAB 2.GPN 3.TSS 4.MKSI 5.ROL 6.EME 7.THO 8.126349 9.MSM 10.COHREUR
2014-09-30	28	$1.4億	12	1WAB 2GPN 3TSS 主要銘柄2014-09-30 1.WAB 2.GPN 3.TSS 4.MKSI 5.XECEUR 6.ROL 7.126349 8.EME 9.MSM 10.THO
2014-06-30	27	$1.5億	7	1WAB 2GPN 3TSS 主要銘柄2014-06-30 1.WAB 2.GPN 3.TSS 4.XECEUR 5.MKSI 6.ROL 7.MSM 8.EME 9.THO 10.126349
2014-03-31	25	$1.4億	10	1WAB 2GPN 3TSS 主要銘柄2014-03-31 1.WAB 2.GPN 3.TSS 4.ROL 5.THO 6.EME 7.XECEUR 8.MKSI 9.126349 10.MSM
2013-12-31	23	$1.4億	17	1WAB 2GPN 3TSS 主要銘柄2013-12-31 1.WAB 2.GPN 3.TSS 4.ROL 5.126349 6.COHREUR 7.MKSI 8.THO 9.EME 10.XECEUR
2013-09-30	22	$1.2億	20	1WAB 2GPN 3TSS 主要銘柄2013-09-30 1.WAB 2.GPN 3.TSS 4.THO 5.ROL 6.126349 7.MKSI 8.EME 9.MSM 10.NSP
2013-06-30	22	$1.1億	0	1WAB 2GPN 3TSS 主要銘柄2013-06-30 1.WAB 2.GPN 3.TSS 4.ROL 5.EME 6.MKSI 7.THO 8.MSM 9.126349 10.COHREUR

今四半期の持株変動

Value Holdings LPの2016-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: RBC Bearings INC (RBC); 全売却: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新規購入: Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD); 全売却: Foster (lb) Co-a (FSTR); 増加: Wabtec CORP (WAB) — 保有株数 +1.34%.

Value Holdings LPが2016-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	THO	Thor Industries INC	+1.1%	—	変化なし
2	COHREUR	Coherent INC	+0.6%	—	変化なし
3	EME	Emcor Group INC	+0.5%	—	変化なし
4	WAB	Wabtec CORP	+0.5%	+1.34%	増加
5	MKSI	Mks INC	+0.4%	—	変化なし
6	✓	Synergy Res CORP	+0.4%	+56.33%	増加
7	VECO	Veeco Instruments INC	+0.3%	+95.51%	増加
8	MTRX	Matrix Service Co	+0.3%	+1226.25%	増加
9	CUBUSD	Cubic CORP	+0.3%	+3.00%	増加
10	TTEK	Tetra Tech INC	+0.2%	—	変化なし
11	GIFI	Gulf Island Fabrication INC	+0.2%	+9.67%	増加
12	✓	Planet Payment INC	+0.2%	+425.91%	増加
13	BWEUR	Babcock & Wilcox Enterpr	+0.2%	+41.86%	増加
14	RTECEUR	Rudolph Technologies INC	+0.1%	+9.11%	増加
15	XECEUR	Cimarex Energy Co	+0.1%	—	変化なし
16	✓	Nanometrics INC Com	+0.1%	+15.45%	増加
17	MTDR	Matador Resources Co	+0.1%	+20.00%	増加
18	DGII	Digi International INC	+0.1%	+366.67%	増加
19	✓	Drew Inds INC	+0.1%	—	変化なし
20	PDFS	Pdf Solutions INC	+0.1%	—	変化なし
21	✓	Vasco Data Securit Usd 0.001 Com	+0.1%	+166.67%	増加
22	RAIL	Freightcar America INC	0%	+10.96%	増加
23	PRIM	Primoris Services CORP	0%	+0.29%	増加
24	MRCY	Mercury Systems INC	0%	+8.80%	増加
25	COHU	Cohu INC	0%	—	変化なし
26	HURC	Hurco Companies INC	0%	+6.01%	増加
27	GHM	Graham CORP	0%	-6.24%	減少
28	ROG	Rogers CORP	-0.1%	—	変化なし
29	VMI	Valmont Industries	-0.1%	—	変化なし
30	AIT	Applied Industrial Tech INC	-0.2%	—	変化なし
31	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	-0.2%	—	変化なし
32	GPN	Global Payments INC	-0.2%	-1.19%	減少
33	DRQEUR	Dril-quip INC	-0.3%	—	変化なし
34	✓	Csg Systems International In	-0.4%	—	変化なし
35	LFUS	Littelfuse INC	-0.5%	-42.68%	減少
36	ROL	Rollins INC	-0.6%	—	変化なし
37	NSP	Insperity INC	-0.9%	—	変化なし
38	TSS	Total System Services INC	-1.5%	—	変化なし
39	RBC	RBC Bearings INC	—	EXIT	全売却
40	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	全売却
41	XOPUSD	Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr	—	NEW	新規購入
42	FSTR	Foster (lb) Co-a	—	EXIT	全売却

FAQ

Value Holdings LPとはどのような機関投資家ですか？

Value Holdings LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、39 件のポジションが開示されています。

Value Holdings LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Value Holdings LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Mks INC (MKSI) — $1322.4万 (7.8%) 2. Global Payments INC (GPN) — $1273.0万 (7.5%) 3. Wabtec CORP (WAB) — $1237.8万 (7.3%) 4. Total System Services INC (TSS) — $1123.6万 (6.6%) 5. Thor Industries INC (THO) — $1093.3万 (6.4%)

Value Holdings LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Value Holdings LPは24件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、17件の保有増加、3件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: RBC Bearings INC (RBC); 全売却: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新規購入: Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD); 全売却: Foster (lb) Co-a (FSTR); 増加: Wabtec CORP (WAB) — 保有株数 +1.34%

Value Holdings LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValue Holdings LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 63.5% • Consumer Discretionary: 21.4% • Information Technology: 14.6% • Energy: 0.4%