CIK: 0001135307
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 21
LEVY HARKINS & CO INC/は最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は39.3%です。
Levy Harkins & Co Inc/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.122 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 21 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 38259P706
+746.6% $1.0億
減少 AAPL
-23.3% -$805.1万
減少 68555p100
-5.6% -$350.5万
減少 BRK-B
-6.1% -$166.4万
減少 BA
-7.5% $102.3万
減少 QCOM
-4.2% -$291.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Google INC Class C | 株式-その他 | 29.53% | +25.23% | +746.58% | |
| 2 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 9.28% | -1.69% | -7.46% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 株式-その他 | 7.27% | -2.09% | -6.10% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.50% | -3.90% | -23.32% | |
| 5 | ✓ | Orbcomm INC | 株式-その他 | 5.93% | -2.37% | -5.56% | |
| 6 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 5.29% | -1.33% | -5.60% | |
| 7 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 4.16% | -0.67% | -7.65% | |
| 8 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 3.95% | -1.23% | -5.77% | |
| 9 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 3.60% | -1.68% | -4.18% | |
| 10 | DELL | Dell Technologies Inc. | 株式-IT | 3.29% | -1.46% | -6.62% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.25% | -0.35% | -8.33% | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.75% | -1.34% | -9.28% | |
| 13 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 2.75% | -1.16% | -6.69% | |
| 14 | AKAM | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 2.46% | -1.44% | -29.77% | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 2.43% | -0.83% | -8.77% | |
| 16 | TUP | Tupperware Brands CORP | 株式-その他 | 2.10% | -1.42% | -6.07% | |
| 17 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 1.63% | -0.26% | -1.90% | |
| 18 | KKR | KKR & Co. Inc. | 株式-金融 | 1.47% | -0.55% | -7.95% | |
| 19 | SLCAUSD | US Silica Holdings INC | 株式-その他 | 1.09% | -0.71% | -6.18% | |
| 20 | BKR | Baker Hughes Company | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.36% | -1.57% | |
| 21 | NLSUSD | Bowflex INC | 株式-その他 | 0.40% | -0.35% | -35.12% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 21 | $3.9億 | 39 | |
| 2017-12-31 | 21 | $3.2億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 21 | $3.0億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 21 | $2.9億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 21 | $2.7億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 21 | $2.6億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 21 | $2.5億 | 31 | |
| 2016-06-30 | 20 | $2.2億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 21 | $2.4億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 21 | $2.3億 | 31 | |
| 2015-09-30 | 21 | $1.8億 | 38 | |
| 2015-06-30 | 20 | $2.5億 | 24 | |
| 2014-12-31 | 21 | $2.4億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 21 | $2.5億 | 15 | |
| 2014-06-30 | 21 | $2.9億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 20 | $2.8億 | 7 | |
| 2013-12-31 | 20 | $2.7億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 20 | $2.5億 | 74 | |
| 2013-06-30 | 20 | $2.3億 | 0 |
Levy Harkins & Co Inc/の2018-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Google INC Class C — 保有株数 +746.58%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -23.32%; 減少: Orbcomm INC — 保有株数 -5.56%; 減少: Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) — 保有株数 -6.10%; 減少: Boeing Co/the (BA) — 保有株数 -7.46%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Google INC Class C | +25.2% | +746.58% | 増加 |
| 2 | EBAY | Ebay INC | -0.3% | -1.90% | 減少 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -8.33% | 減少 |
| 4 | NLSUSD | Bowflex INC | -0.4% | -35.12% | 減少 |
| 5 | BKR | Baker Hughes Company | -0.4% | -1.57% | 減少 |
| 6 | KKR | KKR & Co. Inc. | -0.6% | -7.95% | 減少 |
| 7 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.7% | -7.65% | 減少 |
| 8 | SLCAUSD | US Silica Holdings INC | -0.7% | -6.18% | 減少 |
| 9 | MDT | Medtronic plc | -0.8% | -8.77% | 減少 |
| 10 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -1.2% | -6.69% | 減少 |
| 11 | GOOG | Alphabet A | -1.2% | -5.77% | 減少 |
| 12 | PYPL | Paypal Holdings INC | -1.3% | -5.60% | 減少 |
| 13 | WMT | Walmart INC | -1.3% | -9.28% | 減少 |
| 14 | TUP | Tupperware Brands CORP | -1.4% | -6.07% | 減少 |
| 15 | AKAM | Akamai Technologies INC | -1.4% | -29.77% | 減少 |
| 16 | DELL | Dell Technologies Inc. | -1.5% | -6.62% | 減少 |
| 17 | QCOM | Qualcomm INC | -1.7% | -4.18% | 減少 |
| 18 | BA | Boeing Co/the | -1.7% | -7.46% | 減少 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | -2.1% | -6.10% | 減少 |
| 20 | ✓ | Orbcomm INC | -2.4% | -5.56% | 減少 |
| 21 | AAPL | Apple INC | -3.9% | -23.32% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有