B&

Burke & Herbert Bank & Trust Co

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 368

BURKE & HERBERT BANK & TRUST COは最新の13F報告書で368件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は11.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.25
回転率
11.8
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
38.51
多様性
100
ポジション規律
83.62

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +1.4%　-$380.9万

  • 増加 XOM

    -0.6%　$276.1万

  • 増加 JNJ

    +0.7%　$156.8万

  • 減少 SPY

    -1.7%　-$146.0万

  • 減少 AAPL

    -0.8%　-$125.6万

  • 増加 CVX

    -0.1%　$120.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位235銘柄を表示中（全368銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース6.08%-0.40%-1.67%
2AAPLApple INC株式-IT4.36%-0.35%-0.78%
3BHRBBurke & Herbert Financial Se株式-その他3.82%—-0.03%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.65%-1.05%+1.40%
5JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア2.72%+0.43%+0.69%
6XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.66%+0.76%-0.56%
7IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.94%—-1.09%
8IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.88%-0.11%-1.16%
9RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.66%—+1.45%
10KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品1.58%+0.12%-0.25%
11EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他1.54%—-0.01%
12GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.47%-0.16%-1.62%
13WMTWalmart INC株式-生活必需品1.45%+0.13%-1.70%
14ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.37%—+4.27%
15LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.33%-0.22%+0.29%
16PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.29%—+0.86%
17IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.28%—-0.77%
18CVXChevron CORP株式-エネルギー1.26%+0.33%-0.09%
19DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他1.21%+0.09%+0.06%
20JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.18%-0.15%-3.18%
21SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.18%-0.10%—
22HDHome Depot INC株式-一般消費財1.14%—-0.48%
23PMPhilip Morris International株式-生活必需品1.08%—-0.04%
24QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.04%—+0.78%
25NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財1.02%—-0.39%
26HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.96%+0.11%+1.93%
27VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.96%——
28AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.95%—+1.10%
29CATCaterpillar INC株式-資本財0.86%+0.16%—
30CSCOCisco Systems INC株式-IT0.84%—-1.93%
31PEPPepsico INC株式-生活必需品0.77%—-5.23%
32CSXCsx CORP株式-資本財0.75%+0.09%+0.61%
33AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.73%—+3.32%
34IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.71%—+1.66%
35MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.71%+0.09%-0.08%
36IXNIshares Global Tech ETFETF-テック型0.67%——
37EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.65%+0.09%+12.57%
38VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.65%——
39BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.64%—-0.16%
40AXPAmerican Express Co株式-金融0.62%-0.17%-3.05%
41PFFIshares Preferred & Income SETF-その他0.61%—-3.41%
42NVDANvidia CORP株式-IT0.60%—+7.46%
43IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.60%—+0.42%
44PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.59%+0.14%+16.88%
45GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.59%—+13.41%
46GEGeneral Electric株式-資本財0.57%——
47GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.57%-0.15%-13.77%
48LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.56%—-0.37%
49IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.54%-0.07%+8.93%
50VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.54%+0.10%—
1–50 of 235

今四半期の持株変動

Burke & Herbert Bank & Trust Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Amplify Blockchain Tech ETF (BLOK); 新規購入: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新規購入: Prudential Financial INC (PRU).

Burke & Herbert Bank & Trust Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+0.8%-0.56%減少
2JNJJohnson & Johnson+0.4%+0.69%増加
3CVXChevron CORP+0.3%-0.09%減少
4CATCaterpillar INC+0.2%—変化なし
5PFEPfizer INC+0.1%+16.88%増加
6WMTWalmart INC+0.1%-1.70%減少
7KOCoca-cola Co/the+0.1%-0.25%減少
8HDVIshares Core High Dividend E+0.1%+1.93%増加
9GEVGE Vernova INC+0.1%—変化なし
10VZVerizon Communications INC+0.1%—変化なし
11EEMIshares Msci Emerging Market+0.1%+12.57%増加
12CSXCsx CORP+0.1%+0.61%増加
13VLOValero Energy CORP+0.1%—変化なし
14MRKMerck & Co. INC.+0.1%-0.08%減少
15DVYIshares Select Dividend ETF+0.1%+0.06%増加
16COPConocophillips+0.1%-2.48%減少
17NEENextera Energy INC+0.1%—変化なし
18XLESs Energy Select Sector+0.1%+8.77%増加
19DISWalt Disney Co/the-0.1%-0.18%減少
20WFCWells Fargo & Co-0.1%—変化なし
21BACBank Of America CORP-0.1%-0.30%減少
22IBMIntl Business Machines CORP-0.1%+8.93%増加
23QCOMQualcomm INC-0.1%-1.15%減少
24ABTAbbott Laboratories-0.1%-0.17%減少
25SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.1%—変化なし
26VVisa Inc-class A Shares-0.1%-18.75%減少
27IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-1.16%減少
28ADPAutomatic Data Processing-0.1%-8.65%減少
29METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-4.74%減少
30ORCLOracle CORP-0.1%-1.11%減少
31JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-3.18%減少
32GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-13.77%減少
33GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-1.62%減少
34COFCapital One Financial CORP-0.2%-0.58%減少
35AXPAmerican Express Co-0.2%-3.05%減少
36LLYEli Lilly & Co-0.2%+0.29%増加
37AAPLApple INC-0.4%-0.78%減少
38SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.4%-1.67%減少
39MSFTMicrosoft CORP-1.1%+1.40%増加
40BLOKAmplify Blockchain Tech ETF—EXIT全売却
41FDNFirst Trust Dj Internet Ind—NEW新規購入
42BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF—NEW新規購入
43JPIBJpmorgan Intl Bnd ETF—NEW新規購入
44PRUPrudential Financial INC—NEW新規購入
45VGTVanguard Info Tech ETF—EXIT全売却
46GLDMSpdr Gold Minishares Trust—NEW新規購入
47FLTRVaneck Ig Floating Rate ETF—NEW新規購入
48VOOVanguard S&p 500 ETF—EXIT全売却
49FLRTPacer Aristotle Pacific Floa—NEW新規購入
50DOWDow INC—NEW新規購入

FAQ

Burke & Herbert Bank & Trust Coとはどのような機関投資家ですか？
Burke & Herbert Bank & Trust Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、368 件のポジションが開示されています。
Burke & Herbert Bank & Trust Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Burke & Herbert Bank & Trust Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2199.4万 (6.1%) 2. Apple INC (AAPL) — $1578.9万 (4.4%) 3. Burke & Herbert Financial Se (BHRB) — $1380.8万 (3.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1320.1万 (3.6%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — $985.2万 (2.7%)
Burke & Herbert Bank & Trust Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Burke & Herbert Bank & Trust Coは43件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、10件の保有増加、22件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Amplify Blockchain Tech ETF (BLOK); 新規購入: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 新規購入: Prudential Financial INC (PRU)
Burke & Herbert Bank & Trust Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBurke & Herbert Bank & Trust Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 20.8% • Health Care: 13.9% • Consumer Staples: 13.6% • Industrials: 12.8% • Financials: 11.7% • Energy: 8.3%