IC

Intrepid Capital Management INC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106

INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は19.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.87
回転率
19.08
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
41.13
多様性
100
ポジション規律
87.23

直近の動向

  • 増加 BAND 0.5 04-01-28

    +82.8%　$456.4万

  • 増加 SII

    +3.3%　$197.3万

  • 減少 GRPN 4.875 06-30-30 UNRS

    0.0%　-$121.9万

  • 増加 PR

    +2.0%　$132.5万

  • 減少 GOOGL

    -0.2%　-$97.9万

  • 増加 CRNC 1.5 07-01-28

    +11.1%　$109.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他6.65%-0.15%+1.98%
2GRPN 4.875 06-30-30 UNRSGroupon INC株式-その他6.05%-0.52%—
3CRNC 1.5 07-01-28Cerence INC株式-その他5.10%+0.38%+11.11%
4GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス4.14%-0.41%-0.21%
5BAND 0.5 04-01-28Bandwidth INC株式-その他3.76%+1.74%+82.82%
6CEFSprott Physical Gold And Sil株式-その他3.74%-0.16%-7.33%
7PMT 8.5 06-01-29Pennymac CORP株式-その他3.61%——
8LIENChicago Atlantic Bdc INC株式-その他2.71%-0.32%-0.41%
9IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ2.58%+0.24%+2.14%
10BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.51%—+3.02%
11SIISprott INC株式-その他2.25%+0.74%+3.26%
12MSGSMadison Square Garden Sports株式-通信サービス1.75%+0.38%+3.30%
13LLYVALiberty Live Holdings-a株式-その他1.68%+0.23%+3.56%
14DIHPDimensional International HiETF-その他1.63%+0.15%+9.05%
15PMPhilip Morris International株式-生活必需品1.62%+0.14%+7.34%
16FRPHFrp Holdings INC株式-その他1.48%—+2.14%
17TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.48%—+1.29%
18UNFUnifirst Corp/ma株式-その他1.44%+0.37%+4.02%
19PRPermian Resources Corp-cl A株式-エネルギー1.43%+0.50%+1.95%
20NVDANvidia CORP株式-IT1.43%-0.10%+1.07%
21WRBWr Berkley CORP株式-金融1.41%—+4.52%
22FWONKLiberty Media Corp-formula-c株式-通信サービス1.28%+0.09%+26.31%
23DLTRDollar Tree INC株式-生活必需品1.28%-0.11%+4.02%
24BATRKAtlanta Braves Holdings In-c株式-その他1.25%+0.11%+2.04%
25JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.21%+0.19%+1.07%
26MKLMarkel Group INC株式-金融1.15%-0.09%+4.55%
27AAPLApple INC株式-IT1.14%—+5.88%
28GRMNGarmin Ltd.株式-IT1.09%+0.16%+3.24%
29HHHHoward Hughes Holdings INC株式-不動産1.08%-0.18%+8.70%
30QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.06%—+0.42%
31MTCHMatch Group INC株式-通信サービス1.02%—+4.11%
32MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.97%-0.14%+15.15%
33SJMJm Smucker Co/the株式-生活必需品0.95%+0.95%NEW
34GMEDGlobus Medical INC - A株式-ヘルスケア0.94%——
35BJBj's Wholesale Club Holdings株式-生活必需品0.93%+0.08%+1.69%
36WMTWalmart INC株式-生活必需品0.93%+0.10%+0.53%
37IPARInterparfums INC株式-その他0.93%+0.93%NEW
38TTWOTake-two Interactive Softwre株式-通信サービス0.91%-0.28%—
39AYIAcuity INC株式-資本財0.88%-0.26%—
40FCXFreeport-mcmoran INC株式-素材0.87%+0.13%+2.29%
41GRBKGreen Brick Partners INC株式-その他0.86%—+3.26%
42AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.86%—+2.54%
43PPLIPeople INC株式-通信サービス0.85%—-0.28%
44SMGScotts Miracle-gro Co株式-素材0.84%—+2.83%
45SPOTSpotify Technology S.A.株式-通信サービス0.80%+0.33%+104.35%
46ABNBAirbnb Inc-class A株式-一般消費財0.78%—+1.64%
47LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.77%+0.16%+1.34%
48AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.74%—+3.78%
49LEVILevi Strauss & Co- Class A株式-その他0.72%—+3.68%
50SSNCSs&c Technologies Holdings株式-IT0.68%-0.18%+4.01%
1–50 of 106

今四半期の持株変動

Intrepid Capital Management INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Pennymac CORP (PMT 5.5 03-15-26); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Jm Smucker Co/the (SJM); 新規購入: Interparfums INC (IPAR); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A).

Intrepid Capital Management INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BAND 0.5 04-01-28Bandwidth INC+1.7%+82.82%増加
2SIISprott INC+0.7%+3.26%増加
3PRPermian Resources Corp-cl A+0.5%+1.95%増加
4CRNC 1.5 07-01-28Cerence INC+0.4%+11.11%増加
5MSGSMadison Square Garden Sports+0.4%+3.30%増加
6UNFUnifirst Corp/ma+0.4%+4.02%増加
7SPOTSpotify Technology S.A.+0.3%+104.35%増加
8IAUIshares Gold Trust+0.2%+2.14%増加
9LLYVALiberty Live Holdings-a+0.2%+3.56%増加
10JNJJohnson & Johnson+0.2%+1.07%増加
11GRMNGarmin Ltd.+0.2%+3.24%増加
12LMTLockheed Martin CORP+0.2%+1.34%増加
13DIHPDimensional International Hi+0.2%+9.05%増加
14PMPhilip Morris International+0.1%+7.34%増加
15FCXFreeport-mcmoran INC+0.1%+2.29%増加
16BATRKAtlanta Braves Holdings In-c+0.1%+2.04%増加
17WMWaste Management INC+0.1%+21.21%増加
18WMTWalmart INC+0.1%+0.53%増加
19FWONKLiberty Media Corp-formula-c+0.1%+26.31%増加
20BJBj's Wholesale Club Holdings+0.1%+1.69%増加
21VVVValvoline INC+0.1%+19.89%増加
22MKLMarkel Group INC-0.1%+4.55%増加
23IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-44.89%減少
24CPRTCopart INC-0.1%+3.53%増加
25NVDANvidia CORP-0.1%+1.07%増加
26DBXDropbox Inc-class A-0.1%-0.24%減少
27MSOSAdvisorshares Pure US Cann-0.1%-2.08%減少
28DLTRDollar Tree INC-0.1%+4.02%増加
29PIIPolaris INC-0.1%—変化なし
30MSFTMicrosoft CORP-0.1%+15.15%増加
31DUHPDimensional US High Profi Et-0.2%+1.98%増加
32CEFSprott Physical Gold And Sil-0.2%-7.33%減少
33HHHHoward Hughes Holdings INC-0.2%+8.70%増加
34SSNCSs&c Technologies Holdings-0.2%+4.01%増加
35PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.3%-49.55%減少
36AYIAcuity INC-0.3%—変化なし
37TTWOTake-two Interactive Softwre-0.3%—変化なし
38JEFJefferies Financial Group In-0.3%—変化なし
39LIENChicago Atlantic Bdc INC-0.3%-0.41%減少
40GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.4%-0.21%減少
41GRPN 4.875 06-30-30 UNRSGroupon INC-0.5%—変化なし
42PMT 5.5 03-15-26Pennymac CORP—EXIT全売却
43AGGIshares Core U.s. Aggregate—EXIT全売却
44SJMJm Smucker Co/the—NEW新規購入
45IPARInterparfums INC—NEW新規購入
46BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A—NEW新規購入
47APDAir Products & Chemicals INC—EXIT全売却
48XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入
49NKENike INC -cl B—EXIT全売却
50GEGeneral Electric—EXIT全売却

FAQ

Intrepid Capital Management INCとはどのような機関投資家ですか？
Intrepid Capital Management INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、106 件のポジションが開示されています。
Intrepid Capital Management INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Intrepid Capital Management INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $1732.1万 (6.7%) 2. Groupon INC (GRPN 4.875 06-30-30 UNRS) — $1577.0万 (6.0%) 3. Cerence INC (CRNC 1.5 07-01-28) — $1328.6万 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1078.9万 (4.1%) 5. Bandwidth INC (BAND 0.5 04-01-28) — $979.1万 (3.8%)
Intrepid Capital Management INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Intrepid Capital Management INCは45件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、29件の保有増加、7件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Pennymac CORP (PMT 5.5 03-15-26); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Jm Smucker Co/the (SJM); 新規購入: Interparfums INC (IPAR); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A)
Intrepid Capital Management INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIntrepid Capital Management INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 23.4% • Financials: 15.2% • Information Technology: 14.5% • Consumer Staples: 12.3% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 7.8%