CC
Cobalt Capital Management, INC.
高頻度取引型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24
COBALT CAPITAL MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は102.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 36.07
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 92.42
- 多様性
- 48
- ポジション規律
- 88.98
直近の動向
増加 NSC
+15.0% $413.3万
増加 BKD
+775.0% $435.6万
増加 UAL
+70.0% $223.5万
減少 AL
-33.4% -$945.4万
増加 OBDC
+348.6% $223.8万
減少 TEVA
-78.8% -$293.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 18.48% | +5.70% | +15.00% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 12.05% | -1.11% | -33.33% | |
| 3 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 10.89% | -1.90% | -33.44% | |
| 4 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 10.76% | +10.76% | NEW | |
| 5 | LH | Labcorp Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 5.98% | +5.98% | NEW | |
| 6 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 5.67% | +5.67% | NEW | |
| 7 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 5.52% | -0.34% | -25.17% | |
| 8 | UAL | United Airlines Holdings INC | 株式-資本財 | 4.38% | +1.91% | +70.00% | |
| 9 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 3.73% | +0.08% | -16.67% | |
| 10 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 3.32% | +3.32% | NEW | |
| 11 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 12 | BKD | Brookdale Senior Living INC | 株式-その他 | 2.68% | +2.49% | +775.00% | |
| 13 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 株式-その他 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 14 | LAD | Lithia Motors INC | 株式-一般消費財 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 15 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 1.67% | +1.34% | +348.56% | |
| 16 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 17 | HTZ | Hertz Global Hldgs INC | 株式-その他 | 1.34% | -0.08% | -16.79% | |
| 18 | SOC | Sable Offshore CORP | 株式-その他 | 1.02% | -0.02% | -57.69% | |
| 19 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 20 | CZR | Caesars Entertainment INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 21 | VSAT | Viasat INC | 株式-IT | 0.49% | -1.04% | -81.00% | |
| 22 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -1.21% | -78.85% | |
| 23 | SNDA | Sonida Senior Living INC | 株式-その他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 24 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 株式-その他 | 0.09% | -0.08% | -32.00% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 24 | $1.8億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 28 | $2.3億 | 91 | |
| 2025-09-30 | 22 | $2.2億 | 97 | |
| 2025-06-30 | 26 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | $2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 27 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 26 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 24 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 25 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 27 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 33 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 40 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 41 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 38 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 31 | $2.9億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 34 | $2.8億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 30 | $2.9億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 26 | $1.8億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 24 | $1.7億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 34 | $1.9億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 26 | $2.8億 | 64 | |
| 2019-09-30 | 31 | $2.5億 | 92 | |
| 2019-06-30 | 38 | $2.8億 | 82 | |
| 2019-03-31 | 28 | $2.3億 | 80 | |
| 2018-12-31 | 37 | $3.5億 | 92 | |
| 2018-09-30 | 38 | $4.1億 | 75 | |
| 2018-06-30 | 43 | $4.5億 | 76 | |
| 2018-03-31 | 38 | $4.8億 | 87 | |
| 2017-12-31 | 50 | $6.5億 | 89 | |
| 2017-09-30 | 53 | $7.3億 | 69 | |
| 2017-06-30 | 44 | $6.2億 | 52 | |
| 2017-03-31 | 40 | $6.2億 | 60 | |
| 2016-12-31 | 48 | $6.5億 | 71 | |
| 2016-09-30 | 47 | $6.6億 | 89 | |
| 2016-06-30 | 50 | $7.5億 | 66 | |
| 2016-03-31 | 46 | $7.9億 | 87 | |
| 2015-12-31 | 53 | $7.8億 | 83 | |
| 2015-09-30 | 66 | $10.3億 | 49 | |
| 2015-06-30 | 71 | $10.8億 | 56 | |
| 2015-03-31 | 62 | $9.3億 | 95 | |
| 2014-12-31 | 63 | $8.2億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 60 | $9.8億 | 75 | |
| 2014-06-30 | 62 | $12.7億 | 71 | |
| 2014-03-31 | 59 | $11.9億 | 74 | |
| 2013-12-31 | 55 | $10.1億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 54 | $10.3億 | 91 | |
| 2013-06-30 | 58 | $10.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Cobalt Capital Management, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Apollo Global Management INC (APO); 新規購入: Honeywell International INC (HON); 全売却: Alaska Air Group INC (ALK); 新規購入: Labcorp Holdings INC (LH); 全売却: Applied Materials INC (AMAT).
FAQ
Cobalt Capital Management, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Cobalt Capital Management, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、24 件のポジションが開示されています。
Cobalt Capital Management, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cobalt Capital Management, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Norfolk Southern CORP (NSC) — $3300.5万 (18.5%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — $2151.5万 (12.1%)
3. Air Lease CORP (AL) — $1945.0万 (10.9%)
4. Honeywell International INC (HON) — $1921.3万 (10.8%)
5. Labcorp Holdings INC (LH) — $1067.2万 (6.0%)
Cobalt Capital Management, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cobalt Capital Management, INC.は39件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、4件の保有増加、9件の一部売却、および15件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Apollo Global Management INC (APO); 新規購入: Honeywell International INC (HON); 全売却: Alaska Air Group INC (ALK); 新規購入: Labcorp Holdings INC (LH); 全売却: Applied Materials INC (AMAT)
Cobalt Capital Management, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCobalt Capital Management, INC.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 50.2%
• Health Care: 14.7%
• Energy: 12.8%
• Financials: 9.1%
• Information Technology: 8.9%
• Consumer Discretionary: 4.2%