AI
Analytic Investors, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$89.3億
報告対象四半期: 2016-09-30 · 銘柄数: 1106
Analytic Investors, LLCは最新の13F報告書で1106件の保有を開示しました。申告期間は2016-09-30、保有総時価額は約$89.3億、四半期回転率は44.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.49
- 回転率
- 44.4
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 61.12
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 76.45
直近の動向
増加 MCD
+115.7% $1.3億
増加 WMT
+125.3% $1.1億
増加 KO
+680.0% $9962.8万
減少 DG
-33.8% -$7384.7万
増加 COST
+114.8% $8400.4万
減少 AZO
-93.2% -$6798.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位583銘柄を表示中（全1106銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.07% | — | -2.88% | |
| 2 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.85% | +1.40% | +115.67% | |
| 3 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 2.49% | — | -4.25% | |
| 4 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 2.47% | — | +19.52% | |
| 5 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.45% | +0.58% | +34.83% | |
| 6 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.33% | — | +4.03% | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.16% | +1.14% | +125.34% | |
| 8 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 2.15% | -0.43% | -2.97% | |
| 9 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 1.92% | -0.56% | -8.75% | |
| 10 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.87% | — | +6.62% | |
| 11 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 株式-生活必需品 | 1.86% | — | +18.25% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.81% | +0.90% | +114.84% | |
| 13 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 1.79% | -0.35% | -3.95% | |
| 14 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.73% | — | +13.04% | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.60% | — | +17.37% | |
| 16 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.34% | +0.73% | +136.01% | |
| 17 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 1.34% | — | +6.70% | |
| 18 | DOX | Amdocs Limited | 株式-IT | 1.33% | — | -1.57% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.29% | +1.10% | +680.05% | |
| 20 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.17% | — | +7.70% | |
| 21 | TFX | Teleflex INC | 株式-ヘルスケア | 1.13% | — | +3.40% | |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | +24.16% | |
| 23 | ARMK | Aramark | 株式-資本財 | 1.10% | — | -3.20% | |
| 24 | MAT | Mattel INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.68% | +208.42% | |
| 25 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 1.05% | — | -2.05% | |
| 26 | BAX | Baxter International INC | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | +15.01% | |
| 27 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.47% | -13.75% | |
| 28 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.52% | +105.04% | |
| 29 | ✓ | 株式-その他 | 0.92% | +0.32% | +72.24% | ||
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | +2.80% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.27% | +59.58% | |
| 32 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | +19.26% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.84% | — | +3.59% | |
| 34 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 0.84% | — | -1.20% | |
| 35 | GME | Gamestop Corp-class A | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | -0.30% | |
| 36 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.92% | -33.84% | |
| 37 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 0.78% | — | -10.58% | |
| 38 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 0.78% | — | +8.63% | |
| 39 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.75% | +0.63% | +593.50% | |
| 40 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.49% | -38.93% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.49% | +213.44% | |
| 42 | SYMCEUR | Symantec CORP | 株式-その他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 43 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +8.31% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | +7.09% | |
| 45 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 0.63% | — | -10.70% | |
| 46 | FLO | Flowers Foods INC | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | +4.52% | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.59% | — | +30.48% | |
| 48 | TWO | Two Harbors Investment Corp. | 株式-その他 | 0.58% | — | -19.74% | |
| 49 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.56% | +0.50% | +859.88% | |
| 50 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 0.55% | — | +3.02% |
1–50 of 583
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 1106 | $89.3億 | 44 | |
| 2016-06-30 | 1163 | $84.6億 | 33 | |
| 2016-03-31 | 1101 | $82.1億 | 35 | |
| 2015-12-31 | 1139 | $80.0億 | 44 | |
| 2015-09-30 | 941 | $74.8億 | 48 | |
| 2015-06-30 | 937 | $71.2億 | 36 | |
| 2015-03-31 | 894 | $73.2億 | 46 | |
| 2014-12-31 | 570 | $70.4億 | 56 | |
| 2014-09-30 | 636 | $69.9億 | 54 | |
| 2014-06-30 | 540 | $61.8億 | 61 | |
| 2014-03-31 | 583 | $65.7億 | 54 | |
| 2013-12-31 | 514 | $60.4億 | 57 | |
| 2013-09-30 | 540 | $62.2億 | 56 | |
| 2013-06-30 | 621 | $60.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Analytic Investors, LLCの2016-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Symantec CORP (SYMCEUR); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Openlane INC (OPLN); 新規購入: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新規購入: Laboratory CORP Amer Hldgs.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCD | Mcdonald's CORP | +1.4% | +115.67% | 増加 |
| 2 | WMT | Walmart INC | +1.1% | +125.34% | 増加 |
| 3 | KO | Coca-cola Co/the | +1.1% | +680.05% | 増加 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.9% | +114.84% | 増加 |
| 5 | TGT | Target CORP | +0.7% | +136.01% | 増加 |
| 6 | MAT | Mattel INC | +0.7% | +208.42% | 増加 |
| 7 | WM | Waste Management INC | +0.6% | +593.50% | 増加 |
| 8 | PEP | Pepsico INC | +0.6% | +34.83% | 増加 |
| 9 | AMGN | Amgen INC | +0.5% | +105.04% | 増加 |
| 10 | NEM | Newmont CORP | +0.5% | +859.88% | 増加 |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.5% | +213.44% | 増加 |
| 12 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.4% | +2288.35% | 増加 |
| 13 | PFE | Pfizer INC | +0.4% | +304.99% | 増加 |
| 14 | ✓ | +0.3% | +72.24% | 増加 | |
| 15 | MDRX | Veradigm INC | +0.3% | +4223.20% | 増加 |
| 16 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.3% | +59.58% | 増加 |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | +271.02% | 増加 |
| 18 | NUE | Nucor CORP | +0.2% | +1615.04% | 増加 |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | +0.2% | +147.61% | 増加 |
| 20 | COP | Conocophillips | +0.2% | +638.85% | 増加 |
| 21 | FDC | First Data Corp- Class A | +0.2% | +381.87% | 増加 |
| 22 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | -0.2% | -91.15% | 減少 |
| 23 | COTY | Coty Inc-cl A | -0.3% | -64.03% | 減少 |
| 24 | ✓ | Dst Sys INC Del Com | -0.3% | -75.77% | 減少 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -59.08% | 減少 |
| 26 | BG | Bunge Global SA | -0.3% | -78.24% | 減少 |
| 27 | PPL | Ppl CORP | -0.3% | -75.53% | 減少 |
| 28 | EIX | Edison International | -0.4% | -85.74% | 減少 |
| 29 | MO | Altria Group INC | -0.4% | -3.95% | 減少 |
| 30 | KR | Kroger Co | -0.4% | -24.03% | 減少 |
| 31 | TJX | Tjx Companies INC | -0.4% | -89.63% | 減少 |
| 32 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | -0.4% | -50.11% | 減少 |
| 33 | CLX | Clorox Company | -0.4% | -2.97% | 減少 |
| 34 | COR | Cencora INC | -0.4% | -93.26% | 減少 |
| 35 | BR | Broadridge Financial Solutio | -0.5% | -54.42% | 減少 |
| 36 | HSY | Hershey Co/the | -0.5% | -13.75% | 減少 |
| 37 | HRL | Hormel Foods CORP | -0.5% | -38.93% | 減少 |
| 38 | CPB | THE Campbell's Company | -0.5% | -49.19% | 減少 |
| 39 | ED | Consolidated Edison INC | -0.5% | -55.06% | 減少 |
| 40 | GIS | General Mills INC | -0.6% | -8.75% | 減少 |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | -0.6% | -66.91% | 減少 |
| 42 | AZO | Autozone INC | -0.8% | -93.22% | 減少 |
| 43 | DG | Dollar General CORP | -0.9% | -33.84% | 減少 |
| 44 | SYMCEUR | Symantec CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | OPLN | Openlane INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ✓ | Laboratory CORP Amer Hldgs | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ITW | Illinois Tool Works | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Analytic Investors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Analytic Investors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $89.3億、1106 件のポジションが開示されています。
Analytic Investors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Analytic Investors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Johnson & Johnson (JNJ) — $2.7億 (3.1%)
2. Mcdonald's CORP (MCD) — $2.5億 (2.9%)
3. Sysco CORP (SYY) — $2.2億 (2.5%)
4. Kimberly-clark CORP (KMB) — $2.2億 (2.5%)
5. Pepsico INC (PEP) — $2.2億 (2.5%)
Analytic Investors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Analytic Investors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、21件の保有増加、22件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Symantec CORP (SYMCEUR); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Openlane INC (OPLN); 新規購入: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新規購入: Laboratory CORP Amer Hldgs
Analytic Investors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAnalytic Investors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Staples: 28.6%
• Health Care: 27.8%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Communication Services: 13.1%
• Industrials: 7.0%
• Information Technology: 6.3%