SF

Systematic Financial Management LP

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$43.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 408

SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LPは最新の13F報告書で408件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$43.6億、四半期回転率は19.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.41
回転率
19.37
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
41.31
多様性
100
ポジション規律
89.46

直近の動向

  • 増加 MGY

    -4.3%　$2448.3万

  • 増加 TSEM

    -15.7%　$1989.9万

  • 減少 ESLT

    -99.8%　-$1734.8万

  • 減少 PRGS

    -2.2%　-$1618.0万

  • 減少 WBS

    -28.7%　-$1365.6万

  • 減少 ANF

    -2.4%　-$1317.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位247銘柄を表示中（全408銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1TSEMTower Semiconductor Ltd.株式-IT2.21%+0.41%-15.66%
2MGYMagnolia Oil & Gas CORP - A株式-エネルギー2.04%+0.52%-4.27%
3MLIMueller Industries INC株式-資本財1.99%-0.23%-4.21%
4EMEEmcor Group INC株式-資本財1.94%+0.10%-10.41%
5JAZZJazz Pharmaceuticals plc株式-ヘルスケア1.76%+0.17%+2.58%
6NWENorthwestern Energy Group In株式-公益事業1.71%—-2.39%
7ADEAAdeia INC株式-その他1.48%+0.30%-7.09%
8GVAGranite Construction INC株式-資本財1.44%—-1.98%
9OSISOsi Systems INC株式-IT1.33%—-6.01%
10SIMOSilicon Motion Technol-adr株式-その他1.30%—-13.06%
11MKSIMks INC株式-IT1.28%+0.28%-8.57%
12PIPRPiper Sandler Cos株式-金融1.27%+1.27%NEW
13AUBAtlantic Union Bankshares Co株式-金融1.26%—-0.68%
14TRSTTrustco Bank CORP Ny株式-その他1.17%—-0.66%
15REXRex American Resources CORP株式-その他1.16%+0.26%-6.61%
16WBSWebster Financial CORP株式-金融1.16%-0.35%-28.66%
17MSGSMadison Square Garden Sports株式-通信サービス1.14%+0.19%-1.27%
18WAFDWafd INC株式-その他1.11%—-1.23%
19INVAInnoviva INC株式-その他1.08%+0.08%-4.28%
20MSGEMadison Square Garden Entert株式-その他1.07%—-7.95%
21LYTSLsi Industries INC株式-その他1.07%—-1.99%
22SFStifel Financial CORP株式-金融1.05%-0.17%+49.11%
23EHCEncompass Health CORP株式-ヘルスケア0.99%—+1.28%
24COHUCohu INC株式-その他0.98%+0.13%-9.07%
25OVVOvintiv INC株式-エネルギー0.98%+0.30%-2.39%
26URBNUrban Outfitters INC株式-一般消費財0.97%-0.22%-0.10%
27FIXComfort Systems USA INC株式-資本財0.95%—-38.47%
28SBRASabra Health Care Reit INC株式-不動産0.95%—-2.60%
29PFSProvident Financial Services株式-その他0.95%—-0.92%
30DCOMDime Commercial Bancshares I株式-その他0.94%—-2.79%
31COHRCoherent CORP株式-IT0.93%—-23.21%
32EGEverest Group, Ltd.株式-金融0.90%—+3.29%
33UMBFUmb Financial CORP株式-金融0.90%—+0.18%
34COLBColumbia Banking System INC株式-金融0.84%—+4.02%
35ONTOOnto Innovation INC株式-IT0.84%+0.11%-9.38%
36RRXRegal Rexnord CORP株式-資本財0.83%+0.17%-2.40%
37EBCEastern Bankshares INC株式-その他0.83%—-2.92%
38SPHRSphere Entertainment Co株式-通信サービス0.80%+0.11%-2.92%
39BBTBeacon Financial CORP株式-その他0.78%—-1.12%
40FRMEFirst Merchants CORP株式-その他0.77%—+10.75%
41PORPortland General Electric Co株式-公益事業0.76%—-2.07%
42TPRTapestry INC株式-一般消費財0.76%—-3.20%
43CMCCommercial Metals Co株式-資本財0.74%-0.15%-3.66%
44ANFAbercrombie & Fitch Co-cl A株式-一般消費財0.73%-0.33%-2.43%
45NXQuanex Building Products株式-その他0.73%+0.09%+0.14%
46FCNCAFirst Citizens Bcshs -cl A株式-金融0.72%-0.17%-4.82%
47ORIOld Republic Intl CORP株式-金融0.72%-0.15%-2.66%
48EXELExelixis INC株式-ヘルスケア0.70%-0.32%-28.18%
49DOCHealthpeak Properties INC株式-不動産0.69%—+10.34%
50WSMWilliams-sonoma INC株式-一般消費財0.69%—-1.98%
1–50 of 247

今四半期の持株変動

Systematic Financial Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Piper Sandler Cos (62C); 新規購入: Piper Sandler Cos (PIPR); 新規購入: Dentsply Sirona INC (XRAY); 新規購入: York Space Systems INC (YSS); 新規購入: Qualys INC (QLYS).

Systematic Financial Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MGYMagnolia Oil & Gas CORP - A+0.5%-4.27%減少
2TSEMTower Semiconductor Ltd.+0.4%-15.66%減少
3ADEAAdeia INC+0.3%-7.09%減少
4OVVOvintiv INC+0.3%-2.39%減少
5MKSIMks INC+0.3%-8.57%減少
6REXRex American Resources CORP+0.3%-6.61%減少
7HLXHelix Energy Solutions Group+0.2%-1.29%減少
8LXULsb Industries INC+0.2%-7.43%減少
9NENoble Corporation plc+0.2%-5.78%減少
10MSGSMadison Square Garden Sports+0.2%-1.27%減少
11DKDelek US Holdings INC+0.2%-2.75%減少
12JAZZJazz Pharmaceuticals plc+0.2%+2.58%増加
13RRXRegal Rexnord CORP+0.2%-2.40%減少
14LRNStride INC+0.2%-0.55%減少
15ITRIItron INC+0.2%+75.18%増加
16IPGPIpg Photonics CORP+0.1%+4.94%増加
17COHUCohu INC+0.1%-9.07%減少
18SPHRSphere Entertainment Co+0.1%-2.92%減少
19ONTOOnto Innovation INC+0.1%-9.38%減少
20VVXV2x INC+0.1%-1.82%減少
21WTTRSelect Water Solutions INC+0.1%-5.64%減少
22EMEEmcor Group INC+0.1%-10.41%減少
23SPBSpectrum Brands Holdings INC+0.1%-2.39%減少
24NXQuanex Building Products+0.1%+0.14%増加
25VSHVishay Intertechnology INC+0.1%-3.02%減少
26INVAInnoviva INC+0.1%-4.28%減少
27OLEDUniversal Display CORP-0.1%-1.88%減少
28HNIHni CORP-0.1%-1.93%減少
29CMCCommercial Metals Co-0.2%-3.66%減少
30ORIOld Republic Intl CORP-0.2%-2.66%減少
31AHQAmerican Woodmark CORP-0.2%-5.27%減少
32SFStifel Financial CORP-0.2%+49.11%増加
33FCNCAFirst Citizens Bcshs -cl A-0.2%-4.82%減少
34URBNUrban Outfitters INC-0.2%-0.10%減少
35MLIMueller Industries INC-0.2%-4.21%減少
36AEOAmerican Eagle Outfitters-0.2%-0.25%減少
37EHABUSDEnhabit INC-0.3%-82.30%減少
38EXELExelixis INC-0.3%-28.18%減少
39ANFAbercrombie & Fitch Co-cl A-0.3%-2.43%減少
40WBSWebster Financial CORP-0.4%-28.66%減少
41PRGSProgress Software CORP-0.4%-2.22%減少
42ESLTElbit Systems Ltd.-0.4%-99.81%減少
4362CPiper Sandler Cos—EXIT全売却
44PIPRPiper Sandler Cos—NEW新規購入
45XRAYDentsply Sirona INC—NEW新規購入
46YSSYork Space Systems INC—NEW新規購入
47QLYSQualys INC—NEW新規購入
48FDSFactset Research Systems INC—NEW新規購入
49HELEHelen of Troy Limited—EXIT全売却
50LUCKLucky Strike Entertainment C—EXIT全売却

FAQ

Systematic Financial Management LPとはどのような機関投資家ですか？
Systematic Financial Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $43.6億、408 件のポジションが開示されています。
Systematic Financial Management LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Systematic Financial Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — $9631.4万 (2.2%) 2. Magnolia Oil & Gas CORP - A (MGY) — $8881.5万 (2.0%) 3. Mueller Industries INC (MLI) — $8694.3万 (2.0%) 4. Emcor Group INC (EME) — $8454.0万 (1.9%) 5. Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) — $7696.5万 (1.8%)
Systematic Financial Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Systematic Financial Management LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、5件の保有増加、37件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Piper Sandler Cos (62C); 新規購入: Piper Sandler Cos (PIPR); 新規購入: Dentsply Sirona INC (XRAY); 新規購入: York Space Systems INC (YSS); 新規購入: Qualys INC (QLYS)
Systematic Financial Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSystematic Financial Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 19.5% • Industrials: 19.2% • Information Technology: 16.8% • Consumer Discretionary: 10.8% • Health Care: 9.7% • Energy: 7.2%