SC

Smith Chas P & Associates Pa Cpas

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$18.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 176

SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPASは最新の13F報告書で176件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.4億、四半期回転率は10.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.65
回転率
10.71
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
42.8
多様性
100
ポジション規律
79.63

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +0.5%　-$2122.8万

  • 増加 LMT

    -1.0%　$1051.1万

  • 減少 GOOG

    -3.9%　-$1481.3万

  • 増加 JNJ

    -1.9%　$842.1万

  • 増加 WMT

    -2.4%　$734.4万

  • 減少 AAPL

    -3.1%　-$1130.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT5.83%-0.42%-3.08%
2GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス5.82%-0.60%-3.89%
3WMTWalmart INC株式-生活必需品4.87%+0.54%-2.36%
4JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融4.76%-0.39%-1.89%
5BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他4.23%-0.12%-0.94%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.85%-0.99%+0.54%
7HDHome Depot INC株式-一般消費財3.38%-0.07%-0.63%
8JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア3.34%+0.54%-1.93%
9IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.11%+0.23%+9.91%
10LMTLockheed Martin CORP株式-資本財2.98%+0.64%-1.05%
11MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財2.90%+0.12%-0.62%
12CBChubb Limited株式-金融2.75%+0.16%-1.30%
13VVisa Inc-class A Shares株式-金融2.54%-0.33%-0.56%
14QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.52%-0.13%-1.81%
15FPEIFirst Trust Institutional PrETF-その他2.50%—+1.86%
16MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア2.40%+0.35%-0.92%
17GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財2.36%+0.11%-0.42%
18AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア2.27%+0.23%+0.59%
19SDVYFirst Trust Smid Cap RisingETF-その他2.20%+0.13%-0.10%
20PEPPepsico INC株式-生活必需品2.19%+0.23%+0.11%
21AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.15%-0.04%+5.49%
22PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品2.13%+0.10%+0.88%
23APDAir Products & Chemicals INC株式-素材2.11%+0.37%+0.08%
24UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア2.04%-0.16%+9.59%
25QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型1.90%-0.04%+1.03%
26ITWIllinois Tool Works株式-資本財1.88%+0.33%+11.09%
27ACNAccenture plc株式-IT1.71%-0.07%+25.58%
28UNPUnion Pacific CORP株式-資本財1.61%+0.16%+2.56%
29NVONovo-nordisk A/s-spons Adr株式-ヘルスケア1.60%+0.07%+40.45%
30ADPAutomatic Data Processing株式-IT1.46%+0.07%+29.15%
31SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.40%+0.11%+10.09%
32DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他1.15%—-0.65%
33FQALFidelity Quality Factor ETFETF-その他0.71%-0.01%+0.22%
34ONEQFidelity Nasdaq Comp IndxETF-テック型0.67%-0.06%-3.30%
35IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.65%-0.01%—
36DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース0.55%-0.03%-5.53%
37BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.55%—+7.69%
38IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.53%—-1.02%
39CSCOCisco Systems INC株式-IT0.51%-0.02%-7.17%
40COFCapital One Financial CORP株式-金融0.37%-0.12%-1.65%
41SSOProshares Ultra S&p500ETF-その他0.32%-0.03%—
42IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.30%—-0.04%
43IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.28%—-0.11%
44XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他0.27%—-5.67%
45SPXLDirexion Daily S&p 500 BullETF-大型株・グロース0.25%-0.04%-0.08%
46MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.25%—-0.77%
47IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他0.25%—-0.56%
48XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.24%-0.02%-5.84%
49NEENextera Energy INC株式-公益事業0.22%+0.04%-1.66%
50ORCLOracle CORP株式-IT0.21%-0.07%-0.81%
1–50 of 176

今四半期の持株変動

Smith Chas P & Associates Pa Cpasの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Hershey Co/the (HSY); 全売却: Southstate Bank CORP (SSB); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.54%.

Smith Chas P & Associates Pa Cpasが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1LMTLockheed Martin CORP+0.6%-1.05%減少
2JNJJohnson & Johnson+0.5%-1.93%減少
3WMTWalmart INC+0.5%-2.36%減少
4APDAir Products & Chemicals INC+0.4%+0.08%増加
5MRKMerck & Co. INC.+0.4%-0.92%減少
6ITWIllinois Tool Works+0.3%+11.09%増加
7AMGNAmgen INC+0.2%+0.59%増加
8PEPPepsico INC+0.2%+0.11%増加
9IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.2%+9.91%増加
10UNPUnion Pacific CORP+0.2%+2.56%増加
11CBChubb Limited+0.2%-1.30%減少
12SDVYFirst Trust Smid Cap Rising+0.1%-0.10%減少
13MCDMcdonald's CORP+0.1%-0.62%減少
14BWINBaldwin Insurance Group Inc/+0.1%+162.28%増加
15SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%+10.09%増加
16GDGeneral Dynamics CORP+0.1%-0.42%減少
17PGProcter & Gamble Co/the+0.1%+0.88%増加
18ADPAutomatic Data Processing+0.1%+29.15%増加
19NVONovo-nordisk A/s-spons Adr+0.1%+40.45%増加
20XOMExxon Mobil CORP+0.1%-2.83%減少
21CVXChevron CORP+0.1%-0.20%減少
22NEENextera Energy INC0%-1.66%減少
23XLESs Energy Select Sector0%-0.34%減少
24IWBIshares Russell 1000 ETF0%—変化なし
25FQALFidelity Quality Factor ETF0%+0.22%増加
26CSCOCisco Systems INC0%-7.17%減少
27XLVSs Health Care Select Sector0%-5.84%減少
28DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg0%-5.53%減少
29SSOProshares Ultra S&p5000%—変化なし
30AMZNAmazon.com INC0%+5.49%増加
31QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF0%+1.03%増加
32SPXLDirexion Daily S&p 500 Bull0%-0.08%減少
33ONEQFidelity Nasdaq Comp Indx-0.1%-3.30%減少
34HDHome Depot INC-0.1%-0.63%減少
35ACNAccenture plc-0.1%+25.58%増加
36ORCLOracle CORP-0.1%-0.81%減少
37BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-0.94%減少
38COFCapital One Financial CORP-0.1%-1.65%減少
39QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-1.81%減少
40UNHUnitedhealth Group INC-0.2%+9.59%増加
41LOWLowe's Cos INC-0.2%-58.82%減少
42VVisa Inc-class A Shares-0.3%-0.56%減少
43JPMJpmorgan Chase & Co-0.4%-1.89%減少
44AAPLApple INC-0.4%-3.08%減少
45GOOGAlphabet Inc-cl C-0.6%-3.89%減少
46MSFTMicrosoft CORP-1%+0.54%増加
47HSYHershey Co/the—EXIT全売却
48SSBSouthstate Bank CORP—EXIT全売却
49CRMSalesforce INC—NEW新規購入
50IJHIshares Core S&p Midcap ETF—NEW新規購入

FAQ

Smith Chas P & Associates Pa Cpasとはどのような機関投資家ですか？
Smith Chas P & Associates Pa Cpasはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.4億、176 件のポジションが開示されています。
Smith Chas P & Associates Pa Cpasの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Smith Chas P & Associates Pa Cpasの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.1億 (5.8%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1.1億 (5.8%) 3. Walmart INC (WMT) — $8966.7万 (4.9%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $8765.0万 (4.8%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $7804.0万 (4.2%)
Smith Chas P & Associates Pa Cpasは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Smith Chas P & Associates Pa Cpasは48件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、17件の保有増加、27件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Hershey Co/the (HSY); 全売却: Southstate Bank CORP (SSB); 新規購入: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.54%
Smith Chas P & Associates Pa Cpasはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSmith Chas P & Associates Pa Cpasの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 19.3% • Information Technology: 18.1% • Health Care: 15.3% • Consumer Staples: 12.4% • Industrials: 12.0% • Consumer Discretionary: 11.1%