CG

Colony Group LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$66.6億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 754

COLONY GROUP LLCは最新の13F報告書で754件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$66.6億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
4.78
回転率
0
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
43.86
多様性
100
ポジション規律
71.69

直近の動向

  • 減少 TLT

    -89.5%　-$7784.5万

  • 減少 IBTE

    -85.2%　-$7638.1万

  • 増加 QUS

    +11.5%　$1507.9万

  • 減少 LIN

    -98.0%　-$2394.8万

  • 減少 AAPL

    -2.1%　-$2876.2万

  • 増加 GOOGL

    +6.0%　$1236.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他4.72%+0.16%+2.08%
2VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.42%—+2.75%
3BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他3.24%+0.25%-0.25%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.07%-0.13%-2.17%
5AAPLApple INC株式-IT2.76%-0.25%-2.05%
6QUSSs Spdr Msci U Stratfact ETFETF-その他2.62%+0.36%+11.54%
7VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.99%-0.01%-1.31%
8IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他1.90%+0.03%-0.07%
9VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.56%+0.02%-0.91%
10GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.35%+0.25%+6.02%
11JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.22%—-1.69%
12PEPPepsico INC株式-生活必需品1.15%-0.05%-0.33%
13BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.11%—-1.50%
14VVVanguard Large-cap ETFETF-その他1.07%—-0.02%
15VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他0.99%—+6.67%
16TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETFETF-政府公債0.92%+0.20%+20.83%
17UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.91%—-3.08%
18CVXChevron CORP株式-エネルギー0.91%+0.10%+0.11%
19IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他0.88%—+3.38%
20TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETFETF-政府公債0.86%—+6.63%
21✓ Advisors Inner Circle Fd Iii株式-その他0.85%—+0.13%
22AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.85%—-1.07%
23MAMastercard INC - A株式-金融0.83%—-1.07%
24MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.81%-0.05%-0.10%
25PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.78%—-0.48%
26VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.74%—+4.45%
27VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.73%—+9.18%
28INTUIntuit INC株式-IT0.65%+0.08%-2.22%
29GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.65%—-0.95%
30SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.64%—+8.43%
31IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.62%—-0.92%
32LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.62%-0.04%-2.48%
33VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.62%—-1.72%
34ACNAccenture plc株式-IT0.61%—-5.02%
35TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.57%—+2.80%
36VRTXVertex Pharmaceuticals INC株式-ヘルスケア0.56%—-1.87%
37IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.56%—-0.11%
38RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.56%+0.15%+37.88%
39VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.56%—-1.22%
40VTVVanguard Value ETFETF-その他0.56%—+2.09%
41IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.56%—+4.75%
42HDHome Depot INC株式-一般消費財0.55%—-2.21%
43AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.54%—-2.66%
44SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.53%+0.15%+31.12%
45NXPINXP Semiconductors N.V.株式-IT0.51%—-1.58%
46JJacobs Solutions INC株式-資本財0.51%+0.09%-0.35%
47MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.50%-0.15%-27.11%
48GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.50%—-1.40%
49IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他0.48%+0.13%+32.61%
50VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.48%—+3.44%
1–50 of 754

今四半期の持株変動

Colony Group LLCの2023-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Brookfield CORP (BN); 減少: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — 保有株数 -89.45%; 減少: Ishares Ibonds Dec 2024 Term (IBTE) — 保有株数 -85.25%; 増加: Ss Spdr Msci U Stratfact ETF (QUS) — 保有株数 +11.54%; 減少: Linde plc (LIN) — 保有株数 -97.96%.

Colony Group LLCが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1QUSSs Spdr Msci U Stratfact ETF+0.4%+11.54%増加
2GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.3%+6.02%増加
3BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A+0.3%-0.25%減少
4TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF+0.2%+20.83%増加
5ABNBAirbnb Inc-class A+0.2%+49.58%増加
6IXUSIshares Core Intl Stock ETF+0.2%+2.08%増加
7MKLMarkel Group INC+0.2%+1045.53%増加
8RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.2%+37.88%増加
9SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.2%+31.12%増加
10ISRGIntuitive Surgical INC+0.1%+2237.82%増加
11IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP+0.1%+32.61%増加
12CVXChevron CORP+0.1%+0.11%増加
13JJacobs Solutions INC+0.1%-0.35%減少
14CMECme Group INC+0.1%+336.86%増加
15GPCGenuine Parts Co+0.1%+1046.74%増加
16FNFFidelity National Financial+0.1%+2014.80%増加
17SUSuncor Energy INC+0.1%+0.50%増加
18INTUIntuit INC+0.1%-2.22%減少
19TPLTexas Pacific Land CORP+0.1%-2.54%減少
20VGSHVanguard Short-term Treasury+0.1%+174.15%増加
21USHYIshares Broad Usd High Yield+0.1%+190.53%増加
22IWBIshares Russell 1000 ETF0%-0.07%減少
23VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-0.91%減少
24VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%-1.31%減少
25VYMVanguard High Dvd Yield ETF0%-12.65%減少
26LOWLowe's Cos INC0%-2.48%減少
27ARMKAramark0%-0.01%減少
28AXPAmerican Express Co0%-2.31%減少
29TAt&t INC0%-26.40%減少
30PEPPepsico INC-0.1%-0.33%減少
31MRKMerck & Co. INC.-0.1%-0.10%減少
32EFAIshares Msci Eafe ETF-0.1%-14.17%減少
33MCDMcdonald's CORP-0.1%-3.94%減少
34RTXRtx CORP-0.1%-2.04%減少
35ZBHZimmer Biomet Holdings INC-0.1%-78.13%減少
36COFCapital One Financial CORP-0.1%-82.00%減少
37BKNGBooking Holdings INC-0.1%-66.67%減少
38IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.1%-29.18%減少
39BNBrookfield CORP-0.1%EXIT全売却
40WBAWalgreens Boots Alliance INC-0.1%-50.66%減少
41MSFTMicrosoft CORP-0.1%-2.17%減少
42GBILGoldman Sachs Access Treasur-0.1%-94.31%減少
43MINTPimco Enhanced Short Maturit-0.2%-27.11%減少
44XLVSs Health Care Select Sector-0.2%-85.08%減少
45CATCaterpillar INC-0.2%-68.92%減少
46EAElectronic Arts INC-0.2%-97.16%減少
47AAPLApple INC-0.3%-2.05%減少
48LINLinde plc-0.3%-97.96%減少
49IBTEIshares Ibonds Dec 2024 Term-1.1%-85.25%減少
50TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF-1.1%-89.45%減少

FAQ

Colony Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Colony Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $66.6億、754 件のポジションが開示されています。
Colony Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Colony Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $3.1億 (4.7%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2.9億 (4.4%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $2.2億 (3.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $2.0億 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $1.8億 (2.8%)
Colony Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Colony Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、17件の保有増加、32件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Brookfield CORP (BN); 減少: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — 保有株数 -89.45%; 減少: Ishares Ibonds Dec 2024 Term (IBTE) — 保有株数 -85.25%; 増加: Ss Spdr Msci U Stratfact ETF (QUS) — 保有株数 +11.54%; 減少: Linde plc (LIN) — 保有株数 -97.96%
Colony Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくColony Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.9% • Health Care: 15.0% • Financials: 12.6% • Consumer Discretionary: 10.8% • Industrials: 9.9% • Consumer Staples: 7.8%