SO

Silver Oak Securities, Incorporated

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 781

SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATEDは最新の13F報告書で781件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.7億、四半期回転率は27.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
2.88
回転率
27.67
モメンタム／逆張り
95.29
セクター集中度
66.93
多様性
100
ポジション規律
78.5

直近の動向

  • 減少 FVD

    -55.2%　-$579.4万

  • 減少 SCHM

    -93.5%　-$558.3万

  • 減少 FIXD

    -92.8%　-$468.3万

  • 増加 SCHD

    +20.6%　$309.6万

  • 増加 XHLF

    +13.0%　$227.2万

  • 減少 MSFT

    -8.1%　-$462.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FTCSFirst Trust Capital StrengthETF-その他2.80%—-3.75%
2CGUSCap Group Core EquityETF-その他2.64%—+9.45%
3CDCVictoryshares US Eq Income EETF-その他2.44%—-3.62%
4AAPLApple INC株式-IT2.09%-0.18%-8.54%
5CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他2.01%—+6.37%
6NVDANvidia CORP株式-IT1.61%-0.09%-5.41%
7XHLFBondbloxx Bbg 6 Mth US TreasETF-その他1.42%+0.26%+13.04%
8PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-その他1.37%—+1.68%
9RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他1.35%-0.22%-18.32%
10FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他1.35%—+6.89%
11VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.28%-0.07%-7.70%
12JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他1.23%—+6.14%
13FEXFirst Trust Large Cap Core AETF-大型株・グロース1.20%—-1.38%
14PTLInspire 500 ETFETF-その他1.15%—+4.47%
15OUNZVaneck Merk Gold ETFETF-コモディティ1.06%—-4.95%
16AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.00%-0.10%-6.44%
17AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.96%—-1.58%
18BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.94%—-3.26%
19CATCaterpillar INC株式-資本財0.93%+0.22%-1.26%
20SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.92%—-3.97%
21TFLOIshares Treasury Floating RaETF-政府公債0.91%—-2.59%
22RDVIFt Vest Rising Dividend AchiETF-その他0.91%—+12.63%
23ACIOAptus Collared Invest OppETF-その他0.90%—-8.60%
24SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.90%—+21.18%
25SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.89%+0.27%+20.60%
26BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.83%—+16.59%
27CGGOCap Group Global GrowthETF-その他0.82%+0.82%NEW
28QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.80%—-4.36%
29MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.78%-0.25%-8.14%
30QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.76%—+4.47%
31CFAVictoryshares US 500 VolatilETF-その他0.75%—-0.50%
32AVGOBroadcom INC株式-IT0.74%-0.10%-8.30%
33DRSKAptus Defined Risk ETFETF-その他0.71%—+7.28%
34GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.69%—-7.12%
35IDMOInvesco S&p International DeETF-その他0.69%—+0.06%
36TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.63%—+0.27%
37SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.61%—+9.08%
38BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.57%—-5.36%
39VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.53%-0.09%-22.45%
40GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.53%-0.08%-26.21%
41WMTWalmart INC株式-生活必需品0.52%—-2.96%
42SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETFETF-その他0.52%—-5.80%
43IDUBAptus Intl Enhan Yld ETFETF-その他0.48%—-15.74%
44WWJDInspire International ETFETF-その他0.42%—+17.52%
45IOOIshares Global 100 ETFETF-その他0.40%—-1.45%
46LVHIFranklin International Low VETF-その他0.39%+0.18%+57.60%
47MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他0.39%-0.23%-33.70%
48IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.39%—-4.45%
49XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.39%—-5.94%
50USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他0.39%—-3.99%
1–50 of 781

今四半期の持株変動

Silver Oak Securities, Incorporatedの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group Global Growth (CGGO); 全売却: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL); 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新規購入: Cap Group Dividend Growers (CGDG).

Silver Oak Securities, Incorporatedが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.3%+20.60%増加
2XHLFBondbloxx Bbg 6 Mth US Treas+0.3%+13.04%増加
3CATCaterpillar INC+0.2%-1.26%減少
4FDLFirst Trust Morn Dvd Lead In+0.2%+122.98%増加
5LVHIFranklin International Low V+0.2%+57.60%増加
6ISMDInspire Small/mid Cap ETF+0.2%+530.32%増加
7VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-7.70%減少
8GLDSpdr Gold Shares-0.1%-26.21%減少
9NVDANvidia CORP-0.1%-5.41%減少
10VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.1%-22.45%減少
11AMZNAmazon.com INC-0.1%-6.44%減少
12AVGOBroadcom INC-0.1%-8.30%減少
13SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.1%-18.84%減少
14VONGVanguard Russell 1000 Growth-0.1%-32.11%減少
15USMVIshares Msci USA Min Vol Fac-0.2%-75.44%減少
16VBRVanguard Small-cap Value ETF-0.2%-81.27%減少
17SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.2%-37.10%減少
18TSLATesla INC-0.2%-36.73%減少
19VBVanguard Small-cap ETF-0.2%-85.90%減少
20AAPLApple INC-0.2%-8.54%減少
21RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-0.2%-52.71%減少
22QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.2%-59.63%減少
23XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF-0.2%-83.42%減少
24LMBSFirst Trust Low Duration Opp-0.2%-51.89%減少
25OEFIshares S&p 100 ETF-0.2%-90.44%減少
26RDVYFirst Trust Rising Dividend-0.2%-18.32%減少
27IWYIshares Russell Top 200 Grow-0.2%-53.92%減少
28MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-0.2%-33.70%減少
29VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%-42.60%減少
30IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%-51.15%減少
31TPLCTimothy Pln US Lrg/mid Cap-0.2%-90.83%減少
32MSFTMicrosoft CORP-0.3%-8.14%減少
33FIXDFirst Trust Smith Opportunis-0.3%-92.82%減少
34FVDFirst Trust Value Line Dvd-0.4%-55.20%減少
35SCHMSchwab US Mid Cap ETF-0.4%-93.50%減少
36CGGOCap Group Global Growth—NEW新規購入
37OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/f—EXIT全売却
38VXUSVanguard Total Intl Stock—EXIT全売却
39SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF—NEW新規購入
40CGDGCap Group Dividend Growers—NEW新規購入
41LGLVSpdr US Lc Low Vol Idx—EXIT全売却
42FYXFirst Trust Small Cap Core A—EXIT全売却
43CGGRCap Group Growth Equity—NEW新規購入
44POOLPool CORP—EXIT全売却
45ESLVEventide Large Cap Value ETF—NEW新規購入
46HGERHarbor Commodity All Weather—NEW新規購入
47MGOVFt Intermed Govt Oppt ETF—NEW新規購入
48USOUnited States Oil Fund LP—NEW新規購入
49IYLDIshares Morningstar Multi-as—NEW新規購入
50QUSSs Spdr Msci U Stratfact ETF—EXIT全売却

FAQ

Silver Oak Securities, Incorporatedとはどのような機関投資家ですか？
Silver Oak Securities, Incorporatedはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.7億、781 件のポジションが開示されています。
Silver Oak Securities, Incorporatedの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Silver Oak Securities, Incorporatedの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. First Trust Capital Strength (FTCS) — $3828.5万 (2.8%) 2. Cap Group Core Equity (CGUS) — $3608.2万 (2.6%) 3. Victoryshares US Eq Income E (CDC) — $3337.6万 (2.4%) 4. Apple INC (AAPL) — $2854.0万 (2.1%) 5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $2751.1万 (2.0%)
Silver Oak Securities, Incorporatedは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Silver Oak Securities, Incorporatedは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、5件の保有増加、30件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Global Growth (CGGO); 全売却: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL); 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 新規購入: Cap Group Dividend Growers (CGDG)
Silver Oak Securities, Incorporatedはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSilver Oak Securities, Incorporatedの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.4% • Financials: 10.9% • Communication Services: 10.0% • Consumer Discretionary: 10.0% • Industrials: 9.7% • Consumer Staples: 7.0%