CC

Catawba Capital Management /va

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2018-06-30 · 銘柄数: 210

CATAWBA CAPITAL MANAGEMENT /VAは最新の13F報告書で210件の保有を開示しました。申告期間は2018-06-30、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は10.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.59
回転率
10.19
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
51.16
多様性
100
ポジション規律
86.06

直近の動向

  • 減少 BWA

    -3.9%　-$129.7万

  • 増加 AAPL

    -2.0%　$182.7万

  • 減少 LMT

    -2.1%　-$107.9万

  • 減少 PNR

    -0.3%　-$94.7万

  • 増加 WEP

    +15.7%　$81.8万

  • 増加 MSFT

    -1.0%　$97.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT5.73%+0.33%-2.00%
2MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.53%+0.16%-1.05%
3LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財2.38%+0.09%-2.67%
4UNPUnion Pacific CORP株式-資本財2.14%+0.03%-2.08%
5DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス1.94%+0.03%-0.47%
6GOOGAlphabet Inc.株式-通信サービス1.92%+0.13%+0.53%
7BDXBecton Dickinson And Co株式-ヘルスケア1.80%+0.08%-3.69%
8CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア1.71%—+0.58%
9BBTUSDBb&t CORP株式-その他1.71%-0.13%-2.37%
10MAMastercard Incorporated株式-金融1.69%+0.06%-6.15%
11INTCIntel CORP株式-IT1.64%-0.12%-0.45%
12PFEPfizer INC株式-ヘルスケア1.61%—+0.99%
13CSCOCisco Systems INC株式-IT1.55%—-0.35%
14PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.52%—+1.85%
15LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.51%-0.29%-2.09%
16DDDuPont de Nemours, Inc.株式-その他1.50%—+0.35%
17ELVElevance Health INC株式-ヘルスケア1.48%+0.08%-0.69%
18JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.48%-0.10%+1.06%
19BWABorgwarner INC株式-一般消費財1.44%-0.34%-3.95%
20BABoeing Co/the株式-資本財1.44%—-1.45%
21FDXFedex CORP株式-資本財1.43%-0.12%-0.66%
22TGTTarget Corporation株式-一般消費財1.41%+0.07%-1.83%
23WFCWells Fargo & Co株式-金融1.35%+0.06%+0.39%
24DGDollar General CORP株式-生活必需品1.28%—-0.03%
25PEPPepsico INC株式-生活必需品1.23%—-3.43%
26TROWT. Rowe Price Group, Inc.株式-金融1.22%—-3.78%
27WYWeyerhaeuser Co株式-不動産1.15%—-1.23%
28BAXBaxter International INC株式-ヘルスケア1.15%+0.11%-0.98%
29CVXChevron CORP株式-エネルギー1.15%+0.10%+1.21%
30EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー1.14%+0.13%+2.28%
31ZBHZimmer Biomet Holdings INC株式-ヘルスケア1.10%—-0.27%
32VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.07%—+0.24%
33DUKDuke Energy Corporation株式-公益事業1.06%—-1.23%
34ORCLOracle CORP株式-IT1.03%—+2.82%
35✓ Laboratory Corp. of America株式-その他0.99%+0.08%+0.62%
36HONHoneywell International INC株式-資本財0.98%—-5.35%
37IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.97%-0.15%-3.07%
38NKENike INC -cl B株式-一般消費財0.94%+0.12%-2.42%
39SLBSlb LTD株式-エネルギー0.92%—+2.03%
40✓ 3m Co株式-その他0.92%-0.13%-0.58%
41MRKMerck & Co., Inc.株式-ヘルスケア0.90%+0.14%+7.52%
42ALLAllstate CORP株式-金融0.84%—+1.46%
43NUENucor CORP株式-素材0.81%—+2.20%
44MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.78%—-1.77%
45EMREmerson Electric Co株式-資本財0.78%—+1.38%
46WMWaste Management, Inc.株式-資本財0.77%—-2.52%
47✓ 株式-その他0.77%-0.10%-2.99%
48✓ AT & T, Inc. New株式-その他0.74%—+18.62%
49SYYSysco CORP株式-生活必需品0.73%—-10.19%
50WEPMagellan Midstream Partners株式-その他0.71%+0.18%+15.69%
1–50 of 210

今四半期の持株変動

Catawba Capital Management /vaの2018-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Time Warner INC (TWXCHF); 新規購入: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 全売却: Powershares S&P 500 Low Vola; 全売却: Rydex ETF Trust; 新規購入: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG).

Catawba Capital Management /vaが2018-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AAPLApple INC+0.3%-2.00%減少
2WEPMagellan Midstream Partners+0.2%+15.69%増加
3MSFTMicrosoft CORP+0.2%-1.05%減少
4MRKMerck & Co., Inc.+0.1%+7.52%増加
5GOOGAlphabet Inc.+0.1%+0.53%増加
6EPDEnterprise Products Partners+0.1%+2.28%増加
7NKENike INC -cl B+0.1%-2.42%減少
8BAXBaxter International INC+0.1%-0.98%減少
9AMZNAmazon.com INC+0.1%+60.56%増加
10CVXChevron CORP+0.1%+1.21%増加
11LOWLowe's Cos INC+0.1%-2.67%減少
12COPConocoPhillips+0.1%+2.73%増加
13OKEOneok INC+0.1%-3.52%減少
14BDXBecton Dickinson And Co+0.1%-3.69%減少
15ELVElevance Health INC+0.1%-0.69%減少
16✓ Laboratory Corp. of America+0.1%+0.62%増加
17TGTTarget Corporation+0.1%-1.83%減少
18WELLWelltower Inc.+0.1%-0.31%減少
19LLYEli Lilly & Co+0.1%+17.72%増加
20MAMastercard Incorporated+0.1%-6.15%減少
21WFCWells Fargo & Co+0.1%+0.39%増加
22DISWalt Disney Co/the0%-0.47%減少
23UNPUnion Pacific CORP0%-2.08%減少
24PNCPnc Financial Services Group-0.1%-0.39%減少
25SWKStanley Black & Decker INC-0.1%-1.22%減少
26DOVDover CORP-0.1%-0.89%減少
27✓ -0.1%-2.99%減少
28BMYBristol-myers Squibb Co-0.1%+1.27%増加
29JNJJohnson & Johnson-0.1%+1.06%増加
30XYLXylem INC-0.1%-6.39%減少
31FDXFedex CORP-0.1%-0.66%減少
32INTCIntel CORP-0.1%-0.45%減少
33✓ 3m Co-0.1%-0.58%減少
34BBTUSDBb&t CORP-0.1%-2.37%減少
35RTN1USDRaytheon Company-0.1%-29.18%減少
36IBMIntl Business Machines CORP-0.2%-3.07%減少
37PNRPentair plc-0.2%-0.28%減少
38LMTLockheed Martin CORP-0.3%-2.09%減少
39BWABorgwarner INC-0.3%-3.95%減少
40TWXCHFTime Warner INC—EXIT全売却
41SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili—NEW新規購入
42✓ Powershares S&P 500 Low Vola—EXIT全売却
43✓ Rydex ETF Trust—EXIT全売却
44XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF—NEW新規購入
45✓ Cnx Midstream Pa—EXIT全売却
46EVRGEvergy, Inc.—NEW新規購入
47✓ Westar Energy Inc—EXIT全売却
48✓ Powershares ETF Trust—EXIT全売却
49PFMInvesco Dividend Achievers E—NEW新規購入
50COSTCostco Wholesale Corporation—NEW新規購入

FAQ

Catawba Capital Management /vaとはどのような機関投資家ですか？
Catawba Capital Management /vaはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、210 件のポジションが開示されています。
Catawba Capital Management /vaの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Catawba Capital Management /vaの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2433.3万 (5.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1502.2万 (3.5%) 3. Lowe's Cos INC (LOW) — $1011.5万 (2.4%) 4. Union Pacific CORP (UNP) — $909.7万 (2.1%) 5. Walt Disney Co/the (DIS) — $825.2万 (1.9%)
Catawba Capital Management /vaは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Catawba Capital Management /vaは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、12件の保有増加、27件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Time Warner INC (TWXCHF); 新規購入: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 全売却: Powershares S&P 500 Low Vola; 全売却: Rydex ETF Trust; 新規購入: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG)
Catawba Capital Management /vaはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCatawba Capital Management /vaの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.9% • Health Care: 20.9% • Industrials: 13.8% • Consumer Discretionary: 9.9% • Communication Services: 9.8% • Financials: 7.4%