Bel Air Investment Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$32.8億

報告対象四半期: 2021-06-30 · 銘柄数: 385

BEL AIR INVESTMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で385件の保有を開示しました。申告期間は2021-06-30、保有総時価額は約$32.8億、四半期回転率は24.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.59
回転率: 24.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.67
多様性: 100
ポジション規律: 69.82

直近の動向

減少 SPY
-40.4%　-$4103.8万
減少 IWM
-92.4%　-$3052.3万
減少 HD
-88.6%　-$2820.4万
増加 MCO
+0.7%　$2353.3万
増加 MSFT
-0.5%　$2546.9万
増加 AAPL
+8.5%　$1708.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位381銘柄を表示中（全385銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.87%	+0.41%	+0.20%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.18%	+0.60%	-0.46%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.54%	+0.15%	-9.84%
4	MCO	Moody's CORP	株式-金融	3.94%	+0.61%	+0.73%
5	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.94%	—	-2.07%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.93%	+0.44%	+8.45%
7	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.81%	+0.19%	+2.71%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.59%	—	+5.21%
9	MSCI	Msci INC	株式-金融	2.54%	+0.27%	-9.06%
10	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.40%	+0.12%	+195.22%
11	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.27%	+0.33%	+14.95%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.26%	-1.37%	-40.38%
13	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	2.11%	+0.14%	+4.15%
14	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	2.03%	+0.23%	+0.31%
15	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.91%	-0.23%	-9.59%
16	LIN	Linde plc	株式-素材	1.83%	+0.17%	+10.33%
17	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.82%	-0.25%	-18.00%
18	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.79%	—	-5.59%
19	CARR	Carrier Global CORP	株式-資本財	1.72%	+0.19%	+1.03%
20	BDX	Becton Dickinson And Co	株式-ヘルスケア	1.69%	—	+2.28%
21	MTD	Mettler-toledo International	株式-ヘルスケア	1.67%	+0.24%	+0.21%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.66%	+0.19%	+5.35%
23	GGG	Graco INC	株式-資本財	1.61%	—	-1.59%
24	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.61%	—	+4.41%
25	MIDD	Middleby CORP	株式-資本財	1.53%	—	+1.39%
26	CME	Cme Group INC	株式-金融	1.43%	—	+3.10%
27	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	1.33%	+0.21%	+2.72%
28	USB	US Bancorp	株式-金融	1.25%	—	-2.68%
29	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.20%	—	+7.73%
30	FDS	Factset Research Systems INC	株式-金融	1.05%	—	+2.14%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.02%	+0.29%	+19.77%
32	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.91%	—	-7.13%
33	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.81%	+0.30%	+65.23%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.75%	—	-6.65%
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.70%	+0.39%	+117.98%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.65%	—	-7.04%
37	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.61%	—	+12.77%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.55%	—	+2.67%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.49%	—	-1.99%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.47%	—	-0.64%
41	SKAA	Skechers USA Inc-cl A	株式-その他	0.44%	+0.44%	NEW
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.42%	—	-4.22%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.39%	—	-9.21%
44	✓	Academy Sports & Outdoors Inc	株式-その他	0.38%	+0.38%	NEW
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.38%	—	+5.58%
46	CROX	Crocs INC	株式-一般消費財	0.37%	+0.24%	+110.00%
47	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	株式-通信サービス	0.35%	—	+900.00%
48	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.34%	+0.13%	+65.09%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.34%	—	+3.63%
50	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-その他	0.32%	+0.29%	+1221.10%

1–50 of 381

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-06-30	385	$32.8億	25	1IVV 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.GOOGL 4.MCO 5.MA 6.AAPL 7.UNH 8.JNJ 9.MSCI 10.SHW
2021-03-31	416	$31.8億	100	1IVV 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.GOOGL 4.SPY 5.MCO 6.MA 7.UNH 8.JNJ 9.AAPL 10.SHW
2013-09-30	108	$7.1億	13	1AAPL 2PG 3JNJ 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.PG 3.JNJ 4.AMGN 5.MRK 6.OXY 7.QCOM 8.DIS 9.KO 10.MSFT
2013-06-30	109	$6.8億	0	1PG 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2013-06-30 1.PG 2.JNJ 3.AAPL 4.MRK 5.KO 6.AMGN 7.MSFT 8.DIS 9.QCOM 10.XOM

今四半期の持株変動

Bel Air Investment Advisors LLCの2021-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Skechers USA Inc-cl A (SKAA); 全売却: Fiserv INC (FISV); 全売却: American Well Corporation (AMWL); 新規購入: Academy Sports & Outdoors Inc.

Bel Air Investment Advisors LLCが2021-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MCO	Moody's CORP	+0.6%	+0.73%	増加
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	-0.46%	減少
3	AAPL	Apple INC	+0.4%	+8.45%	増加
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+0.20%	増加
5	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.4%	+117.98%	増加
6	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+14.95%	増加
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.3%	+65.23%	増加
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+19.77%	増加
9	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.3%	+1221.10%	増加
10	MSCI	Msci INC	+0.3%	-9.06%	減少
11	MTD	Mettler-toledo International	+0.2%	+0.21%	増加
12	CROX	Crocs INC	+0.2%	+110.00%	増加
13	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+0.31%	増加
14	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.2%	+2.72%	増加
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+2.71%	増加
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+5.35%	増加
17	CARR	Carrier Global CORP	+0.2%	+1.03%	増加
18	LIN	Linde plc	+0.2%	+10.33%	増加
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-9.84%	減少
20	ASTH	Astrana Health INC	+0.2%	+53.85%	増加
21	AZO	Autozone INC	+0.1%	+4.15%	増加
22	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+65.09%	増加
23	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.1%	+195.22%	増加
24	VMC	Vulcan Materials Co	-0.2%	-95.88%	減少
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-44.29%	減少
26	CCI	Crown Castle INC	-0.2%	-93.51%	減少
27	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-9.59%	減少
28	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-90.84%	減少
29	ADI	Analog Devices INC	-0.3%	-18.00%	減少
30	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-97.89%	減少
31	HD	Home Depot INC	-0.9%	-88.59%	減少
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-1%	-92.38%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.4%	-40.38%	減少
34	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
35	SKAA	Skechers USA Inc-cl A	—	NEW	新規購入
36	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
37	AMWL	American Well Corporation	—	EXIT	全売却
38	✓	Academy Sports & Outdoors Inc	—	NEW	新規購入
39	PSA	Public Storage	—	EXIT	全売却
40	✓	American Well Corp-class A	—	NEW	新規購入
41	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	全売却
42	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
43	ASO	Academy Sports & Outdoors In	—	EXIT	全売却
44	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	全売却
45	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	全売却
46	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	全売却
47	AWI	Armstrong World Industries	—	EXIT	全売却
48	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	全売却
49	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新規購入
50	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	—	EXIT	全売却

FAQ

Bel Air Investment Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bel Air Investment Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $32.8億、385 件のポジションが開示されています。

Bel Air Investment Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bel Air Investment Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2.9億 (8.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $2.0億 (6.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.5億 (4.5%) 4. Moody's CORP (MCO) — $1.3億 (3.9%) 5. Mastercard INC - A (MA) — $9641.9万 (2.9%)

Bel Air Investment Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bel Air Investment Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、20件の保有増加、13件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Skechers USA Inc-cl A (SKAA); 全売却: Fiserv INC (FISV); 全売却: American Well Corporation (AMWL); 新規購入: Academy Sports & Outdoors Inc

Bel Air Investment Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBel Air Investment Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.9% • Financials: 18.5% • Consumer Discretionary: 18.3% • Communication Services: 14.5% • Health Care: 11.7% • Consumer Staples: 4.8%