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Windward Capital Management Co /ca

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$12.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69

WINDWARD CAPITAL MANAGEMENT CO /CAは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.3億、四半期回転率は14.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.48
回転率
14.85
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
45.91
多様性
100
ポジション規律
83.97

直近の動向

  • 減少 CRM

    -1.1%　-$1470.5万

  • 減少 AAPL

    -1.6%　-$1714.6万

  • 増加 CME

    +34.5%　$1039.7万

  • 増加 TER

    -0.8%　$1002.7万

  • 増加 COST

    -1.4%　$801.2万

  • 減少 ACN

    -0.1%　-$834.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT15.80%-0.93%-1.58%
2GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス6.35%-0.49%-1.14%
3GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス6.35%-0.45%-1.16%
4AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財6.28%-0.58%-1.33%
5COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品5.33%+0.78%-1.38%
6LINLinde plc株式-素材3.36%+0.54%-0.33%
7NEENextera Energy INC株式-公益事業3.18%+0.51%-0.00%
8BLKBlackrock INC株式-金融2.92%-0.25%-0.43%
9MARMarriott International -cl A株式-一般消費財2.78%+0.20%-0.56%
10CRMSalesforce INC株式-IT2.76%-1.09%-1.07%
11CMECme Group INC株式-金融2.71%+0.90%+34.45%
12LMTLockheed Martin CORP株式-資本財2.68%+0.59%-0.07%
13TJXTjx Companies INC株式-一般消費財2.46%+0.15%-0.26%
14TERTeradyne INC株式-IT2.39%+0.86%-0.80%
15CMICummins INC株式-資本財2.30%+0.17%-0.23%
16RTXRtx CORP株式-資本財2.10%+0.14%-1.15%
17DHIDr Horton INC株式-一般消費財1.99%-0.07%-1.58%
18ACNAccenture plc株式-IT1.92%-0.60%-0.11%
19PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.69%+0.20%+9.54%
20CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア1.67%-0.12%+0.29%
21PEPPepsico INC株式-生活必需品1.64%+0.38%+17.40%
22CNICanadian Natl Railway Co株式-資本財1.44%+0.09%-0.39%
23ZTSZoetis INC株式-ヘルスケア1.30%-0.05%-0.38%
24TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア1.29%-0.22%-1.85%
25NKENike INC -cl B株式-一般消費財1.28%-0.22%-0.22%
26DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス1.21%-0.17%+0.08%
27STXSeagate Technology Holdings plc株式-IT1.17%—-29.69%
28MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.77%-0.21%+0.11%
29WMTWalmart INC株式-生活必需品0.72%+0.09%+0.05%
30WELLWelltower INC株式-不動産0.69%+0.06%+0.16%
31BABoeing Co/the株式-資本財0.68%-0.05%-0.28%
32DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.68%+0.09%+0.43%
33CARRCarrier Global CORP株式-資本財0.65%+0.05%-0.44%
34DEDeere & Co株式-資本財0.65%+0.13%-0.07%
35ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.60%+0.12%-1.95%
36AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.59%+0.05%+0.29%
37CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス0.57%—+0.05%
38WMWaste Management INC株式-資本財0.51%—+0.28%
39CTVACorteva INC株式-素材0.50%+0.11%-0.74%
40ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.47%+0.07%+0.19%
41OTISOtis Worldwide CORP株式-資本財0.46%-0.05%-0.31%
42PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.44%+0.08%+14.53%
43IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.43%-0.07%+0.52%
44UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.37%—-3.98%
45EMREmerson Electric Co株式-資本財0.36%—+0.31%
46TAt&t INC株式-通信サービス0.36%+0.07%+0.78%
47QQnity Electronics INC株式-IT0.35%+0.11%-0.85%
48ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.34%-0.08%-0.63%
49HDHome Depot INC株式-一般消費財0.33%—+0.49%
506D8Dupont De Nemours INC株式-その他0.28%+0.04%-0.40%
1–50 of 69

今四半期の持株変動

Windward Capital Management Co /caの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Fiserv INC (FISV); 全売却: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新規購入: Rayonier INC (RYN); 減少: Salesforce INC (CRM) — 保有株数 -1.07%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -1.58%.

Windward Capital Management Co /caが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CMECme Group INC+0.9%+34.45%増加
2TERTeradyne INC+0.9%-0.80%減少
3COSTCostco Wholesale CORP+0.8%-1.38%減少
4LMTLockheed Martin CORP+0.6%-0.07%減少
5LINLinde plc+0.5%-0.33%減少
6NEENextera Energy INC+0.5%-0.00%減少
7PEPPepsico INC+0.4%+17.40%増加
8PGProcter & Gamble Co/the+0.2%+9.54%増加
9MARMarriott International -cl A+0.2%-0.56%減少
10CMICummins INC+0.2%-0.23%減少
11TJXTjx Companies INC+0.2%-0.26%減少
12RTXRtx CORP+0.1%-1.15%減少
13DEDeere & Co+0.1%-0.07%減少
14ASMLASML Holding N.V.+0.1%-1.95%減少
15QQnity Electronics INC+0.1%-0.85%減少
16CTVACorteva INC+0.1%-0.74%減少
17LYBLyondellBasell Industries N.V.+0.1%+0.65%増加
18WMTWalmart INC+0.1%+0.05%増加
19DUKDuke Energy CORP+0.1%+0.43%増加
20CNICanadian Natl Railway Co+0.1%-0.39%減少
21PMPhilip Morris International+0.1%+14.53%増加
22DOWDow INC+0.1%+0.59%増加
23TAt&t INC+0.1%+0.78%増加
24ETNEaton Corporation plc+0.1%+0.19%増加
25VZVerizon Communications INC+0.1%+1.29%増加
26WELLWelltower INC+0.1%+0.16%増加
27AMGNAmgen INC+0.1%+0.29%増加
28CARRCarrier Global CORP+0.1%-0.44%減少
296D8Dupont De Nemours INC0%-0.40%減少
30ZTSZoetis INC-0.1%-0.38%減少
31BABoeing Co/the-0.1%-0.28%減少
32OTISOtis Worldwide CORP-0.1%-0.31%減少
33DHIDr Horton INC-0.1%-1.58%減少
34IBMIntl Business Machines CORP-0.1%+0.52%増加
35ADPAutomatic Data Processing-0.1%-0.63%減少
36CVSCvs Health CORP-0.1%+0.29%増加
37DISWalt Disney Co/the-0.2%+0.08%増加
38MSFTMicrosoft CORP-0.2%+0.11%増加
39NKENike INC -cl B-0.2%-0.22%減少
40TMOThermo Fisher Scientific INC-0.2%-1.85%減少
41BLKBlackrock INC-0.3%-0.43%減少
42GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.5%-1.16%減少
43GOOGAlphabet Inc-cl C-0.5%-1.14%減少
44AMZNAmazon.com INC-0.6%-1.33%減少
45ACNAccenture plc-0.6%-0.11%減少
46AAPLApple INC-0.9%-1.58%減少
47CRMSalesforce INC-1.1%-1.07%減少
48FISVFiserv INC—EXIT全売却
49PCHPotlatchdeltic CORP—EXIT全売却
50RYNRayonier INC—NEW新規購入

FAQ

Windward Capital Management Co /caとはどのような機関投資家ですか？
Windward Capital Management Co /caはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.3億、69 件のポジションが開示されています。
Windward Capital Management Co /caの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Windward Capital Management Co /caの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.9億 (15.8%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $7800.2万 (6.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $7795.2万 (6.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $7708.9万 (6.3%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — $6541.7万 (5.3%)
Windward Capital Management Co /caは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Windward Capital Management Co /caは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、17件の保有増加、30件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Fiserv INC (FISV); 全売却: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新規購入: Rayonier INC (RYN); 減少: Salesforce INC (CRM) — 保有株数 -1.07%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -1.58%
Windward Capital Management Co /caはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWindward Capital Management Co /caの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.7% • Consumer Discretionary: 15.2% • Communication Services: 15.2% • Industrials: 12.7% • Consumer Staples: 10.0% • Financials: 5.7%
Windward Capital Management Co /caは今、何を買い何を売っているのか？ | AlphaSMO