VD

Vaughan David Investments Llc/il

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$47.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 234

VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/ILは最新の13F報告書で234件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$47.3億、四半期回転率は19.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
4.63
回転率
19.25
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
36.52
多様性
100
ポジション規律
86.89

直近の動向

  • 減少 ORCL

    -46.1%　-$5039.5万

  • 減少 MSFT

    +0.2%　-$3155.1万

  • 減少 BAH

    -91.7%　-$2963.7万

  • 増加 ADP

    +901.2%　$2918.3万

  • 減少 AVGO

    -3.7%　-$1999.5万

  • 増加 COP

    -0.0%　$2004.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AVGOBroadcom Inc.株式-IT2.63%-0.51%-3.67%
2LRCXLam Research CORP株式-IT2.40%+0.25%-7.90%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.19%-0.75%+0.16%
4JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.06%-0.27%-0.53%
5DEDeere & Co株式-資本財1.81%+0.27%-0.27%
6ETREntergy CORP株式-公益事業1.67%+0.24%-1.19%
7JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.60%+0.19%-1.32%
8ABBVAbbVie Inc.株式-ヘルスケア1.53%—-0.06%
9GOOGAlphabet Inc.株式-通信サービス1.48%-0.21%-1.87%
10CSCOCisco Systems INC株式-IT1.48%—-0.23%
11COPConocophillips株式-エネルギー1.46%+0.40%-0.04%
12WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー1.45%+0.20%-1.12%
13AXPAmerican Express Co株式-金融1.45%-0.40%-1.14%
14GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.43%—-0.84%
15XOMExxon Mobil Corporation株式-エネルギー1.42%+0.37%-0.84%
16CVXChevron CORP株式-エネルギー1.42%+0.34%-0.60%
17NEENextEra Energy, Inc.株式-公益事業1.38%+0.16%+0.70%
18ETNEaton Corporation plc株式-資本財1.34%+1.34%NEW
19AEPAmerican Electric Power株式-公益事業1.33%+0.14%+1.14%
20TAt&t INC株式-通信サービス1.28%+0.17%+1.94%
21NINisource INC株式-公益事業1.27%+0.10%-0.16%
22RFRegions Financial CORP株式-金融1.24%—-0.40%
23LNGCheniere Energy, Inc.株式-エネルギー1.23%+0.37%+0.52%
24✓ Wec Energy Group INC株式-その他1.22%+0.10%+2.20%
25XELXcel Energy INC株式-公益事業1.21%—+1.46%
26SOSouthern Co/the株式-公益事業1.19%—-0.71%
27LNTAlliant Energy CORP株式-公益事業1.18%+0.09%+1.30%
28HONHoneywell International INC株式-資本財1.18%+0.15%+1.17%
29DUKDuke Energy Corporation株式-公益事業1.18%+0.11%+0.89%
30LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.16%+0.19%-1.40%
31ALLAllstate CORP株式-金融1.16%—+0.87%
32LECOLincoln Electric Holdings株式-資本財1.15%—-1.05%
33CCitigroup INC株式-金融1.13%—+0.78%
34✓ 株式-その他1.11%—+1.98%
35DTEDte Energy Company株式-公益事業1.10%+0.11%+0.34%
36PMPhilip Morris International株式-生活必需品1.10%—+0.58%
37✓ Apollo Global Mgmt Inc株式-その他1.09%-0.34%+1.98%
38RGAReinsurance Group Of America株式-金融1.08%—+1.92%
39VZVerizon Communications Inc.株式-通信サービス1.08%+0.18%-0.06%
40✓ 株式-その他1.07%—-48.79%
41✓ S&p Global INC株式-その他1.07%-0.23%+3.97%
42MRKMerck & Co., Inc.株式-ヘルスケア1.05%+0.10%+0.12%
43KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品1.02%—-0.03%
44PEPPepsico INC株式-生活必需品1.00%—+0.81%
45RMDResmed INC株式-ヘルスケア1.00%—+2.32%
46CATCaterpillar INC株式-資本財0.99%+0.11%-6.85%
47EOGEog Resources INC株式-エネルギー0.97%+0.25%+1.49%
48WMWaste Management INC株式-資本財0.97%—+2.07%
49ICEIntercontinental Exchange In株式-金融0.96%—+2.07%
50MRSHMarsh & Mclennan Cos株式-金融0.96%—+3.36%
1–50 of 234

今四半期の持株変動

Vaughan David Investments Llc/ilの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 全売却: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: Motorola Solutions INC (MSI); 新規購入: Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF; 全売却: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU).

Vaughan David Investments Llc/ilが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ADPAutomatic Data Processing+0.6%+901.22%増加
2COPConocophillips+0.4%-0.04%減少
3XOMExxon Mobil Corporation+0.4%-0.84%減少
4LNGCheniere Energy, Inc.+0.4%+0.52%増加
5CVXChevron CORP+0.3%-0.60%減少
6CNPCenterpoint Energy INC+0.3%+38.59%増加
7DEDeere & Co+0.3%-0.27%減少
8LRCXLam Research CORP+0.3%-7.90%減少
9EOGEog Resources INC+0.3%+1.49%増加
10ETREntergy CORP+0.2%-1.19%減少
11SLBSlb LTD+0.2%+0.30%増加
12WMBWilliams Cos INC+0.2%-1.12%減少
13JNJJohnson & Johnson+0.2%-1.32%減少
14LMTLockheed Martin CORP+0.2%-1.40%減少
15VZVerizon Communications Inc.+0.2%-0.06%減少
16TAt&t INC+0.2%+1.94%増加
17NEENextEra Energy, Inc.+0.2%+0.70%増加
18HONHoneywell International INC+0.2%+1.17%増加
19AEPAmerican Electric Power+0.1%+1.14%増加
20TGTTarget Corporation+0.1%+0.80%増加
21APDAir Products & Chemicals INC+0.1%+2.40%増加
22✓ Invesco S&p 500 Equal Weight E+0.1%+33.81%増加
23DTEDte Energy Company+0.1%+0.34%増加
24DUKDuke Energy Corporation+0.1%+0.89%増加
25CATCaterpillar INC+0.1%-6.85%減少
26MRKMerck & Co., Inc.+0.1%+0.12%増加
27✓ Wec Energy Group INC+0.1%+2.20%増加
28NINisource INC+0.1%-0.16%減少
29GILDGilead Sciences INC+0.1%+3.30%増加
30LNTAlliant Energy CORP+0.1%+1.30%増加
31DDominion Energy INC-0.2%-76.65%減少
32UNHUnitedhealth Group INC-0.2%+3.97%増加
33ACNAccenture plc-0.2%+7.28%増加
34ABTAbbott Laboratories-0.2%+2.28%増加
35GOOGAlphabet Inc.-0.2%-1.87%減少
36CRMSalesforce INC-0.2%+8.94%増加
37✓ S&p Global INC-0.2%+3.97%増加
38JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%-0.53%減少
39✓ Constellation Energy CORP Com-0.3%-3.64%減少
40✓ Apollo Global Mgmt Inc-0.3%+1.98%増加
41AXPAmerican Express Co-0.4%-1.14%減少
42AVGOBroadcom Inc.-0.5%-3.67%減少
43BAHBooz Allen Hamilton Holdings-0.7%-91.67%減少
44MSFTMicrosoft CORP-0.8%+0.16%増加
45ORCLOracle CORP-1.1%-46.15%減少
46ETNEaton Corporation plc—NEW新規購入
47ETNEaton Corporation plc—EXIT全売却
48MSIMotorola Solutions INC—NEW新規購入
49✓ Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF—NEW新規購入
50XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd—EXIT全売却

FAQ

Vaughan David Investments Llc/ilとはどのような機関投資家ですか？
Vaughan David Investments Llc/ilはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $47.3億、234 件のポジションが開示されています。
Vaughan David Investments Llc/ilの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Vaughan David Investments Llc/ilの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Broadcom Inc. (AVGO) — $1.2億 (2.6%) 2. Lam Research CORP (LRCX) — $1.1億 (2.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1.0億 (2.2%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $9725.2万 (2.1%) 5. Deere & Co (DE) — $8569.6万 (1.8%)
Vaughan David Investments Llc/ilは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Vaughan David Investments Llc/ilは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、25件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 全売却: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: Motorola Solutions INC (MSI); 新規購入: Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF; 全売却: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU)
Vaughan David Investments Llc/ilはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVaughan David Investments Llc/ilの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 16.0% • Information Technology: 15.5% • Utilities: 14.6% • Health Care: 12.7% • Industrials: 11.2% • Energy: 10.2%