Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv

分散投資型逆張り型セクター集中型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 77

DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADVは最新の13F報告書で77件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は13.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.53
回転率: 13.21
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 94.51
多様性: 100
ポジション規律: 80.58

直近の動向

減少 IBDU
-95.2%　-$541.5万
減少 GSLC
-0.7%　-$308.3万
減少 IVV
-0.6%　-$294.1万
減少 IVW
-1.2%　-$264.1万
減少 QQQ
-1.3%　-$139.5万
増加 AMAT
0.0%　$151.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.02%	-0.87%	-0.59%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	12.31%	-0.89%	-0.72%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	7.16%	-0.11%	-0.46%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	6.73%	-0.74%	-1.17%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	6.11%	+0.19%	+1.00%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	5.62%	-0.06%	+2.48%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.65%	-0.40%	-1.30%
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	4.06%	+4.06%	NEW
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	3.74%	-0.12%	-3.06%
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	3.50%	+0.09%	-2.74%
11	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-その他	2.22%	+0.18%	+10.75%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.82%	-0.09%	+0.64%
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.75%	+0.12%	+2.75%
14	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.59%	+0.39%	—
15	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	1.46%	—	+0.16%
16	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	1.44%	+1.44%	NEW
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	1.42%	—	+0.83%
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	1.40%	—	-0.46%
19	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	1.36%	+0.04%	+5.24%
20	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	1.27%	-0.08%	-7.51%
21	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.18%	-0.25%	+0.63%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.17%	-0.27%	-8.51%
23	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-その他	1.14%	-0.05%	-6.27%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.95%	+0.02%	-1.49%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.78%	-0.10%	-3.87%
26	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	0.78%	+0.05%	-0.93%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.23%	+0.82%
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.67%	-0.03%	-6.38%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.66%	-0.04%	-6.72%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.56%	-0.07%	-5.25%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.54%	-0.06%	-4.16%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.53%	—	-0.37%
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.52%	—	-0.02%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.44%	—	—
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.29%	-0.09%	-22.29%
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.26%	-0.02%	+0.11%
37	EFX	Equifax INC	株式-資本財	0.26%	-0.04%	+1.87%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.25%	—	+0.02%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.24%	—	-6.79%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.23%	-0.04%	-5.26%
41	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.23%	-0.11%	-25.03%
42	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.23%	—	+1.99%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.23%	—	-0.67%
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.22%	-0.02%	-9.83%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.19%	—	+0.03%
46	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.19%	-0.01%	—
47	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.18%	+0.01%	+5.37%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.17%	—	-1.25%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.16%	—	-2.43%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.15%	—	—

1–50 of 77

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.84
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.8%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +15.1%
歪度: -0.05
尖度: -0.41
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	77	$3.8億	13	1IVV 2GSLC 3IVE 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.IWO 7.QQQ 8.DBEF 9.SCHE 10.FNDE
2025-12-31	78	$3.8億	14	1IVV 2GSLC 3IVW 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.IWO 7.QQQ 8.SCHE 9.FNDE 10.HIMU
2025-09-30	71	$3.4億	20	1IVV 2GSLC 3IVW 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.IWO 7.QQQ 8.SCHX 9.HIMU 10.VUG
2025-06-30	70	$3.3億	0	1IVV 2GSLC 3IVW 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.QQQ 7.IWO 8.SCHX 9.HIMU 10.VUG
2025-03-31	65	$2.9億	100	1IVV 2GSLC 3IVE 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IWO 8.SCHX 9.VUG 10.IBDU
2024-12-31	71	$3.1億	0	1IVV 2GSLC 3IVW 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.QQQ 7.IWO 8.IJT 9.TSLA 10.SCHX
2024-09-30	65	$2.8億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.SCHX 8.VUG 9.FNDX 10.TSLA
2024-06-30	64	$2.8億	0	1IVV 2GSLC 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.QQQ 7.SCHX 8.VUG 9.IWN 10.MSFT
2024-03-31	63	$2.7億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.SCHX 8.IWN 9.VUG 10.IBDP
2023-12-31	66	$2.6億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.TSLA 10.VUG
2023-09-30	63	$2.3億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IBDP 8.TSLA 9.IWN 10.SCHX
2023-06-30	64	$2.4億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.TSLA 8.IBDP 9.IWN 10.SCHX
2023-03-31	65	$2.2億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IWN 8.TLT 9.SCHX 10.TSLA
2022-12-31	63	$2.2億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.VTV 5.IVW 6.QQQ 7.SLYG 8.IWN 9.SCHX 10.FNDX
2022-09-30	60	$2.0億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.VTV 5.IVW 6.QQQ 7.JMST 8.TSLA 9.IWN 10.SCHX
2022-06-30	58	$2.0億	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.IWN 8.TSLA 9.JMST 10.SCHX
2022-03-31	45	$2.0億	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.IWN 7.SCHX 8.JMST 9.VUG 10.FNDX
2021-12-31	47	$2.3億	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVW 5.IVE 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.VUG 10.FNDX
2021-09-30	48	$2.1億	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.FNDX 10.PDN
2021-06-30	51	$2.1億	100	1IVV 2GSLC 3VTV 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.FNDX 10.PDN
2021-03-31	46	$2.0億	18	1IVV 2GSLC 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.MSFT 8.IWN 9.SCHX 10.FNDX
2020-12-31	44	$1.7億	23	1IVV 2GSLC 3VTV 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.MSFT 7.IWN 8.SCHX 9.PDN 10.FNDX
2020-09-30	47	$1.7億	23	1IVV 2GSLC 3VTV 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVW 5.IVE 6.QQQ 7.MSFT 8.SCHX 9.IWN 10.PDN
2020-06-30	41	$1.5億	73	1IVV 2GSLC 3VTV 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.MSFT 7.IWN 8.SCHX 9.FNDX 10.BOND
2020-03-31	40	$1.2億	58	1IVV 2VO 3GSLC 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.VO 3.GSLC 4.FNDX 5.IVE 6.IVW 7.IWN 8.MSFT 9.WBC1EUR 10.PDN
2019-12-31	42	$1.3億	11	1VO 2IVV 3FNDX 主要銘柄2019-12-31 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.WBC1EUR 7.GSLC 8.SCZ 9.SCHH 10.PDN
2019-09-30	35	$1.2億	13	1VO 2IVV 3FNDX 主要銘柄2019-09-30 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.WBC1EUR 7.SCHH 8.GSLC 9.SCZ 10.PDN
2019-06-30	42	$1.3億	6	1VO 2IVV 3FNDX 主要銘柄2019-06-30 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.WBC1EUR 7.SCHH 8.GSLC 9.SCZ 10.KLAC
2019-03-31	43	$1.3億	30	1VO 2IVV 3FNDX 主要銘柄2019-03-31 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.SCHH 7.GSLC 8.SCZ 9.WBC1EUR 10.KLAC
2018-12-31	33	$1.1億	—	1VO 2IVV 3FNDX 主要銘柄2018-12-31 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.GSLC 7.SCHH 8.PDN 9.SCZ 10.IVLU

今四半期の持株変動

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR).

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	—	変化なし
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+1.00%	増加
3	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	+0.2%	+10.75%	増加
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+2.75%	増加
5	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	-2.74%	減少
6	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	-0.93%	減少
7	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	+5.24%	増加
8	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	0%	+35.23%	増加
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-1.49%	減少
10	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	0%	+27.93%	増加
11	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	0%	+20.35%	増加
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+5.37%	増加
13	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	+0.18%	増加
14	BA	Boeing Co/the	0%	—	変化なし
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-9.83%	減少
16	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	変化なし
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.11%	増加
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-12.63%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.96%	減少
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-15.60%	減少
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-6.38%	減少
22	EFX	Equifax INC	0%	+1.87%	増加
23	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-6.72%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.26%	減少
25	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	-0.1%	-6.27%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.16%	減少
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+2.48%	増加
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.25%	減少
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-7.51%	減少
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-22.29%	減少
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.64%	増加
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.87%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-25.03%	減少
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.46%	減少
35	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-3.06%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.82%	増加
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.63%	増加
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-8.51%	減少
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.30%	減少
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-1.17%	減少
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.59%	減少
42	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.9%	-0.72%	減少
43	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-1.4%	-95.21%	減少
44	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	NEW	新規購入
45	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新規購入
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	全売却
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却

FAQ

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /advとはどのような機関投資家ですか？

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、77 件のポジションが開示されています。

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Droms Strauss Advisors INC /mo/ /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5365.1万 (14.0%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — $4707.9万 (12.3%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $2740.2万 (7.2%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $2574.2万 (6.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $2335.8万 (6.1%)

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Droms Strauss Advisors INC /mo/ /advは47件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、15件の保有増加、25件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 全売却: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR)

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /advはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDroms Strauss Advisors INC /mo/ /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 51.0% • Consumer Discretionary: 19.1% • Financials: 8.3% • Industrials: 8.1% • Communication Services: 5.4% • Health Care: 3.5%