CS

Clifford Swan Investment Counsel LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$29.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 401

CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLCは最新の13F報告書で401件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$29.4億、四半期回転率は14.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.31
回転率
14.14
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
41.97
多様性
100
ポジション規律
79.39

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -0.9%　-$3542.3万

  • 増加 CVX

    -0.7%　$1664.2万

  • 増加 XOM

    -2.1%　$1351.2万

  • 増加 COST

    -1.7%　$1163.2万

  • 減少 GOOGL

    -5.3%　-$1668.1万

  • 減少 AAPL

    -3.0%　-$1733.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位332銘柄を表示中（全401銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT5.68%-0.43%-2.96%
2GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.81%-0.46%-5.26%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.78%-1.08%-0.92%
4COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品3.32%+0.47%-1.73%
5UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財3.24%—-0.29%
6BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.68%-0.09%-0.91%
7CVXChevron CORP株式-エネルギー2.19%+0.60%-0.69%
8ANETArista Networks INC株式-IT2.15%-0.17%-3.43%
9JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.78%-0.16%-1.68%
10JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.76%+0.29%-1.65%
11XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.67%+0.49%-2.11%
12LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財1.55%—-1.45%
13CTVACorteva INC株式-素材1.43%+0.32%+0.65%
14RTXRtx CORP株式-資本財1.36%—-7.84%
15ALSNAllison Transmission Holding株式-一般消費財1.31%+0.22%-1.65%
16GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.30%-0.32%-14.18%
17ACNAccenture plc株式-IT1.29%-0.35%+3.72%
18AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.27%-0.12%-1.45%
19JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.25%+0.10%-2.94%
20AXPAmerican Express Co株式-金融1.24%-0.28%-2.59%
21FASTFastenal Co株式-資本財1.23%+0.18%-1.36%
22ORCLOracle CORP株式-IT1.21%-0.40%-2.53%
23WFCWells Fargo & Co株式-金融1.19%-0.22%-3.75%
24EMREmerson Electric Co株式-資本財1.10%—-2.08%
25ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.09%-0.04%-1.33%
26MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア1.08%—-5.45%
27UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア1.03%-0.16%+2.27%
28GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.00%—-7.70%
29SLBSlb LTD株式-エネルギー0.97%+0.27%+1.88%
30TSCOTractor Supply Company株式-一般消費財0.96%-0.08%-0.77%
31CSCOCisco Systems INC株式-IT0.95%—-1.89%
32LHLabcorp Holdings INC株式-ヘルスケア0.94%—-1.09%
33CATCaterpillar INC株式-資本財0.91%+0.19%+0.37%
34SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.88%-0.04%-0.57%
35INTUIntuit INC株式-IT0.84%-0.11%+31.88%
36MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.82%—-0.91%
37PEPPepsico INC株式-生活必需品0.81%+0.08%+0.21%
38PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.81%—-0.38%
39KEYSKeysight Technologies In株式-IT0.77%+0.21%-2.58%
40ENTGEntegris INC株式-IT0.76%+0.21%-3.09%
41BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財0.75%-0.09%+11.87%
42PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.72%—-1.48%
43ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.70%-0.15%-1.63%
44ALBAlbemarle CORP株式-素材0.70%+0.15%-2.47%
45EWEdwards Lifesciences CORP株式-ヘルスケア0.68%—-0.44%
46MDLZMondelez International Inc-a株式-生活必需品0.68%+0.15%+17.44%
47QCOMQualcomm INC株式-IT0.68%-0.25%-5.71%
48SYYSysco CORP株式-生活必需品0.66%—-0.17%
49BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.62%—-2.59%
50WMTWalmart INC株式-生活必需品0.62%—-4.65%
1–50 of 332

今四半期の持株変動

Clifford Swan Investment Counsel LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 全売却: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.92%; 減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -0.69%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -2.11%.

Clifford Swan Investment Counsel LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CVXChevron CORP+0.6%-0.69%減少
2XOMExxon Mobil CORP+0.5%-2.11%減少
3COSTCostco Wholesale CORP+0.5%-1.73%減少
4CTVACorteva INC+0.3%+0.65%増加
5ZTSZoetis INC+0.3%+115.69%増加
6JNJJohnson & Johnson+0.3%-1.65%減少
7SLBSlb LTD+0.3%+1.88%増加
8ALSNAllison Transmission Holding+0.2%-1.65%減少
9KEYSKeysight Technologies In+0.2%-2.58%減少
10ENTGEntegris INC+0.2%-3.09%減少
11CATCaterpillar INC+0.2%+0.37%増加
12FASTFastenal Co+0.2%-1.36%減少
13MDLZMondelez International Inc-a+0.2%+17.44%増加
14ALBAlbemarle CORP+0.2%-2.47%減少
15COPConocophillips+0.1%+0.29%増加
16OTISOtis Worldwide CORP+0.1%+116.97%増加
17SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%+25.61%増加
18JNJJohnson & Johnson+0.1%-2.94%減少
19PEPPepsico INC+0.1%+0.21%増加
20KMXCarmax INC+0.1%+7.81%増加
21ABBVAbbvie INC0%-1.33%減少
22SYKStryker CORP0%-0.57%減少
23HPQHp INC-0.1%-0.07%減少
24NKENike INC -cl B-0.1%-1.94%減少
25PYPLPaypal Holdings INC-0.1%-1.97%減少
26ADPAutomatic Data Processing-0.1%+1.46%増加
27TSCOTractor Supply Company-0.1%-0.77%減少
28DISWalt Disney Co/the-0.1%-2.95%減少
29BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-0.91%減少
30AAgilent Technologies INC-0.1%-0.23%減少
31BKNGBooking Holdings INC-0.1%+11.87%増加
32INTUIntuit INC-0.1%+31.88%増加
33AMZNAmazon.com INC-0.1%-1.45%減少
34METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-6.08%減少
35NVONovo-nordisk A/s-spons Adr-0.1%+1.78%増加
36ABTAbbott Laboratories-0.2%-1.63%減少
37JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-1.68%減少
38UNHUnitedhealth Group INC-0.2%+2.27%増加
39ANETArista Networks INC-0.2%-3.43%減少
40WFCWells Fargo & Co-0.2%-3.75%減少
41QCOMQualcomm INC-0.3%-5.71%減少
42AXPAmerican Express Co-0.3%-2.59%減少
43GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%-14.18%減少
44ACNAccenture plc-0.4%+3.72%増加
45ORCLOracle CORP-0.4%-2.53%減少
46AAPLApple INC-0.4%-2.96%減少
47GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.5%-5.26%減少
48MSFTMicrosoft CORP-1.1%-0.92%減少
49AOAIshares Core 80/20 Aggressiv—EXIT全売却
50AORIshares Core 60/40 Balanced—EXIT全売却

FAQ

Clifford Swan Investment Counsel LLCとはどのような機関投資家ですか？
Clifford Swan Investment Counsel LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $29.4億、401 件のポジションが開示されています。
Clifford Swan Investment Counsel LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Clifford Swan Investment Counsel LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.7億 (5.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.1億 (3.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1.1億 (3.8%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — $9744.6万 (3.3%) 5. United Parcel Service-cl B (UPS) — $9521.3万 (3.2%)
Clifford Swan Investment Counsel LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Clifford Swan Investment Counsel LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、16件の保有増加、32件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core 80/20 Aggressiv (AOA); 全売却: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.92%; 減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -0.69%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -2.11%
Clifford Swan Investment Counsel LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくClifford Swan Investment Counsel LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.1% • Industrials: 15.4% • Health Care: 14.3% • Consumer Discretionary: 10.3% • Financials: 9.2% • Consumer Staples: 9.2%