Mcdonald Capital Investors Inc/ca 13F保有内訳

CIK: 0001033225

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$14.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 21

MCDONALD CAPITAL INVESTORS INC/CAは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.6億、四半期回転率は11.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.92
回転率: 11.54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.12
多様性: 42
ポジション規律: 92.62

Mcdonald Capital Investors Inc/caが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 21 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.74）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 FAST
-87.6%　-$3030.2万
増加 REGN
-1.1%　-$167.1万
増加 NFLX
-0.1%　$252.5万
増加 ECL
-1.5%　-$13.4万
減少 FDS
+1.3%　-$1307.6万
増加 UNP
-1.1%　$202.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PGR	Progressive CORP	株式-金融	11.95%	-0.39%	-0.32%
2	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	10.88%	+1.02%	-1.14%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	9.96%	+0.46%	-1.40%
4	BN	Brookfield CORP	株式-金融	7.32%	-0.28%	-2.09%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.17%	-0.07%	-1.68%
6	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	7.14%	+0.89%	-0.07%
7	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	6.04%	+0.25%	-1.14%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	5.40%	+0.08%	-0.31%
9	ECL	Ecolab INC	株式-素材	5.32%	+0.55%	-1.49%
10	PAYX	Paychex INC	株式-IT	5.29%	-0.51%	-0.43%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.84%	+0.07%	-0.89%
12	CPRT	Copart INC	株式-資本財	3.88%	+0.32%	+15.15%
13	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	3.82%	+0.52%	-1.07%
14	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	3.76%	-0.24%	-1.30%
15	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	2.90%	-0.27%	-1.15%
16	FDS	Factset Research Systems INC	株式-金融	2.79%	-0.52%	+1.29%
17	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	1.03%	-0.07%	-1.09%
18	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.35%	-1.82%	-87.60%
19	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	株式-資本財	0.09%	-0.01%	-21.94%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.04%	—	—
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.02%	+0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.63
アルファ: +4.2%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.51
インフォメーションレシオ: -0.24
トラッキングエラー: +10.5%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +46.1%
最悪12ヶ月: +2.9%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +11.6%
歪度: -0.02
尖度: -1.01
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	21	$14.6億	12	1PGR 2REGN 3BRK-B 主要銘柄2026-03-31 1.PGR 2.REGN 3.BRK-B 4.BN 5.AMZN 6.NFLX 7.MLM 8.JPM 9.ECL 10.PAYX
2025-12-31	21	$16.3億	16	1PGR 2REGN 3BRK-B 主要銘柄2025-12-31 1.PGR 2.REGN 3.BRK-B 4.BN 5.AMZN 6.NFLX 7.PAYX 8.MLM 9.JPM 10.ECL
2025-09-30	21	$16.1億	22	1PGR 2BRK-B 3NFLX 主要銘柄2025-09-30 1.PGR 2.BRK-B 3.NFLX 4.BN 5.REGN 6.AMZN 7.PAYX 8.MLM 9.JPM 10.ECL
2025-06-30	20	$15.9億	0	1PGR 2BRK-B 3NFLX 主要銘柄2025-06-30 1.PGR 2.BRK-B 3.NFLX 4.PAYX 5.BN 6.AMZN 7.REGN 8.MLM 9.ECL 10.JPM
2025-03-31	20	$15.9億	100	1PGR 2BRK-B 3PAYX 主要銘柄2025-03-31 1.PGR 2.BRK-B 3.PAYX 4.REGN 5.NFLX 6.AMZN 7.BN 8.ECL 9.MLM 10.FAST
2024-12-31	21	$15.9億	0	1PGR 2BRK-B 3NFLX 主要銘柄2024-12-31 1.PGR 2.BRK-B 3.NFLX 4.PAYX 5.AMZN 6.REGN 7.BN 8.ECL 9.FAST 10.NKE
2024-09-30	21	$16.3億	0	1PGR 2BRK-B 3NFLX 主要銘柄2024-09-30 1.PGR 2.BRK-B 3.NFLX 4.REGN 5.PAYX 6.BN 7.AMZN 8.ECL 9.NKE 10.FAST
2024-06-30	22	$16.0億	0	1PGR 2NFLX 3REGN 主要銘柄2024-06-30 1.PGR 2.NFLX 3.REGN 4.BRK-B 5.AMZN 6.PAYX 7.BN 8.ECL 9.ELV 10.NKE
2024-03-31	22	$16.0億	0	1PGR 2BRK-B 3REGN 主要銘柄2024-03-31 1.PGR 2.BRK-B 3.REGN 4.NFLX 5.PAYX 6.AMZN 7.BN 8.FAST 9.ECL 10.ELV
2023-12-31	22	$14.3億	0	1PGR 2BRK-B 3REGN 主要銘柄2023-12-31 1.PGR 2.BRK-B 3.REGN 4.PAYX 5.NFLX 6.AMZN 7.BN 8.FAST 9.ECL 10.ELV
2023-09-30	22	$12.8億	0	1PGR 2BRK-B 3REGN 主要銘柄2023-09-30 1.PGR 2.BRK-B 3.REGN 4.PAYX 5.NFLX 6.AMZN 7.BN 8.FAST 9.ELV 10.ECL
2023-06-30	23	$13.4億	0	1PGR 2BRK-B 3PAYX 主要銘柄2023-06-30 1.PGR 2.BRK-B 3.PAYX 4.REGN 5.NFLX 6.FAST 7.AMZN 8.BN 9.ECL 10.ELV
2023-03-31	23	$13.1億	0	1PGR 2REGN 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.PGR 2.REGN 3.BRK-B 4.PAYX 5.NFLX 6.FAST 7.BN 8.ELV 9.AMZN 10.ECL
2022-12-31	20	$12.0億	0	1PGR 2BRK-B 3PAYX 主要銘柄2022-12-31 1.PGR 2.BRK-B 3.PAYX 4.REGN 5.ELV 6.NFLX 7.FAST 8.BN 9.CMCSA 10.ECL
2022-09-30	22	$11.3億	0	1PGR 2PAYX 3REGN 主要銘柄2022-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.REGN 4.BRK-B 5.BAM 6.FAST 7.ELV 8.NFLX 9.ECL 10.WFC
2022-06-30	25	$12.0億	0	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.REGN 5.BAM 6.FAST 7.ELV 8.CMCSA 9.ECL 10.WFC
2022-03-31	20	$14.0億	0	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.REGN 5.BAM 6.FAST 7.CMCSA 8.ELV 9.ECL 10.NKE
2021-12-31	20	$14.3億	0	1PAYX 2PGR 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.PAYX 2.PGR 3.BRK-B 4.BAM 5.REGN 6.FAST 7.ECL 8.CMCSA 9.NKE 10.ELV
2021-09-30	20	$12.9億	0	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.REGN 5.BAM 6.CMCSA 7.FAST 8.ECL 9.NKE 10.EXPD
2021-06-30	20	$13.3億	100	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.NKE 5.REGN 6.CMCSA 7.BAM 8.EXPD 9.FAST 10.ECL
2021-03-31	23	$12.5億	7	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要銘柄2021-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.CMCSA 5.ECL 6.FAST 7.BAM 8.NKE 9.REGN 10.EXPD
2020-12-31	20	$12.0億	10	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.CMCSA 5.NKE 6.ECL 7.REGN 8.FAST 9.BAM 10.EXPD
2020-09-30	21	$11.2億	12	1PGR 2PAYX 3REGN 主要銘柄2020-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.REGN 4.BRK-B 5.ECL 6.NKE 7.CMCSA 8.FAST 9.EXPD 10.BAM
2020-06-30	19	$10.7億	11	1PGR 2REGN 3PAYX 主要銘柄2020-06-30 1.PGR 2.REGN 3.PAYX 4.FAST 5.ECL 6.BRK-B 7.CMCSA 8.NKE 9.BAM 10.EXPD
2020-03-31	21	$10.3億	35	1PGR 2FAST 3PAYX 主要銘柄2020-03-31 1.PGR 2.FAST 3.PAYX 4.REGN 5.BRK-B 6.ECL 7.EXPD 8.CMCSA 9.NKE 10.BAM
2019-12-31	19	$11.7億	6	1PGR 2PAYX 3FAST 主要銘柄2019-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.EXPD 5.ECL 6.CMCSA 7.UNP 8.WFC 9.BAM 10.NKE
2019-09-30	19	$11.8億	10	1PGR 2PAYX 3FAST 主要銘柄2019-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.EXPD 5.ECL 6.CMCSA 7.WFC 8.UNP 9.BAM 10.NKE
2019-06-30	19	$12.3億	7	1PGR 2ECL 3PAYX 主要銘柄2019-06-30 1.PGR 2.ECL 3.PAYX 4.FAST 5.EXPD 6.CMCSA 7.UNP 8.WFC 9.BAM 10.NKE
2019-03-31	20	$12.0億	12	1PGR 2PAYX 3ECL 主要銘柄2019-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.FAST 5.EXPD 6.UNP 7.CMCSA 8.WFC 9.NKE 10.BAM
2018-12-31	21	$10.7億	29	1PGR 2PAYX 3ECL 主要銘柄2018-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.EXPD 5.FAST 6.WFC 7.CMCSA 8.UNP 9.NKE 10.BAM
2018-09-30	21	$12.1億	16	1PGR 2PAYX 3ECL 主要銘柄2018-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.EXPD 5.FAST 6.WFC 7.UNP 8.20030n 9.NKE 10.BAM
2018-06-30	23	$12.3億	9	1PGR 2PAYX 3EXPD 主要銘柄2018-06-30 1.PGR 2.PAYX 3.EXPD 4.ECL 5.WFC 6.FAST 7.NKE 8.UNP 9.20030n 10.BAM
2018-03-31	21	$12.4億	6	1PGR 2PAYX 3FAST 主要銘柄2018-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.ECL 5.EXPD 6.WFC 7.20030n 8.UNP 9.NKE 10.BAM
2017-12-31	21	$12.5億	10	1PGR 2PAYX 3FAST 主要銘柄2017-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.WFC 5.EXPD 6.ECL 7.20030n 8.UNP 9.NKE 10.CAH
2017-09-30	21	$11.7億	7	1PGR 2PAYX 3ECL 主要銘柄2017-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.WFC 5.EXPD 6.FAST 7.20030n 8.UNP 9.NKE 10.SRCLEUR
2017-06-30	23	$11.5億	11	1PGR 2PAYX 3ECL 主要銘柄2017-06-30 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.WFC 5.EXPD 6.FAST 7.20030n 8.NKE 9.UNP 10.SRCLEUR
2017-03-31	23	$11.3億	5	1PGR 2PAYX 3WFC 主要銘柄2017-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.WFC 4.ECL 5.FAST 6.EXPD 7.20030n 8.NKE 9.UNP 10.SRCLEUR
2016-12-31	20	$10.9億	7	1PAYX 2PGR 3WFC 主要銘柄2016-12-31 1.PAYX 2.PGR 3.WFC 4.ECL 5.FAST 6.EXPD 7.20030n 8.UNP 9.NKE 10.SRCLEUR
2016-09-30	22	$10.5億	8	1PAYX 2PGR 3ECL 主要銘柄2016-09-30 1.PAYX 2.PGR 3.ECL 4.EXPD 5.FAST 6.WFC 7.20030n 8.NKE 9.UNP 10.CAH
2016-06-30	20	$9.8億	8	1PAYX 2PGR 3ECL 主要銘柄2016-06-30 1.PAYX 2.PGR 3.ECL 4.FAST 5.WFC 6.EXPD 7.20030n 8.NKE 9.CAH 10.UNP
2016-03-31	20	$9.7億	10	1PGR 2PAYX 3FAST 主要銘柄2016-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.ECL 5.WFC 6.EXPD 7.NKE 8.20030n 9.CAH 10.UNP
2015-12-31	22	$9.6億	12	1PGR 2PAYX 3WFC 主要銘柄2015-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.WFC 4.ECL 5.FAST 6.EXPD 7.NKE 8.20030n 9.CAH 10.UNP
2015-09-30	27	$9.3億	14	1PGR 2WFC 3PAYX 主要銘柄2015-09-30 1.PGR 2.WFC 3.PAYX 4.NKE 5.ECL 6.EXPD 7.FAST 8.20030n 9.CAH 10.UNP
2015-06-30	25	$10.2億	10	1NKE 2WFC 3ECL 主要銘柄2015-06-30 1.NKE 2.WFC 3.ECL 4.PAYX 5.PGR 6.EXPD 7.FAST 8.20030n 9.CAH 10.BBBYEUR
2015-03-31	21	$9.7億	13	1NKE 2WFC 3PAYX 主要銘柄2015-03-31 1.NKE 2.WFC 3.PAYX 4.ECL 5.EXPD 6.PGR 7.FAST 8.20030n 9.CAH 10.BBBYEUR
2014-12-31	22	$9.0億	25	1NKE 2WFC 3PAYX 主要銘柄2014-12-31 1.NKE 2.WFC 3.PAYX 4.ECL 5.PGR 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.FAST 9.20030n 10.CAH
2014-09-30	22	$8.4億	12	1NKE 2WFC 3ECL 主要銘柄2014-09-30 1.NKE 2.WFC 3.ECL 4.PAYX 5.PGR 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.CMCSA 9.CAH 10.FAST
2014-06-30	19	$7.8億	6	1NKE 2WFC 3ECL 主要銘柄2014-06-30 1.NKE 2.WFC 3.ECL 4.PAYX 5.EXPD 6.PGR 7.CMCSA 8.BBBYEUR 9.CAH 10.MSFT
2014-03-31	19	$7.6億	8	1NKE 2ECL 3WFC 主要銘柄2014-03-31 1.NKE 2.ECL 3.WFC 4.PAYX 5.PGR 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.CMCSA 9.CAH 10.MSFT
2013-12-31	19	$8.0億	8	1NKE 2PAYX 3WFC 主要銘柄2013-12-31 1.NKE 2.PAYX 3.WFC 4.ECL 5.PGR 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.CMCSA 9.CAH 10.MSFT
2013-09-30	19	$7.7億	11	1NKE 2PAYX 3PGR 主要銘柄2013-09-30 1.NKE 2.PAYX 3.PGR 4.ECL 5.WFC 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.MSFT 9.CMCSA 10.CAH
2013-06-30	20	$7.3億	—	1NKE 2WFC 3PGR 主要銘柄2013-06-30 1.NKE 2.WFC 3.PGR 4.PAYX 5.ECL 6.BBBYEUR 7.MSFT 8.EXPD 9.CMCSA 10.CAH

今四半期の持株変動

Mcdonald Capital Investors Inc/caの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Fastenal Co (FAST) — 保有株数 -87.60%; 減少: Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — 保有株数 -1.14%; 減少: Netflix INC (NFLX) — 保有株数 -0.07%; 減少: Ecolab INC (ECL) — 保有株数 -1.49%; 増加: Factset Research Systems INC (FDS) — 保有株数 +1.29%.

Mcdonald Capital Investors Inc/caが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+1%	-1.14%	減少
2	NFLX	Netflix INC	+0.9%	-0.07%	減少
3	ECL	Ecolab INC	+0.6%	-1.49%	減少
4	UNP	Union Pacific CORP	+0.5%	-1.07%	減少
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.5%	-1.40%	減少
6	CPRT	Copart INC	+0.3%	+15.15%	増加
7	MLM	Martin Marietta Materials	+0.3%	-1.14%	減少
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.31%	減少
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.89%	減少
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	変化なし
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
12	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	0%	-21.94%	減少
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.68%	減少
14	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.1%	-1.09%	減少
15	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-1.30%	減少
16	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	-1.15%	減少
17	BN	Brookfield CORP	-0.3%	-2.09%	減少
18	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-0.32%	減少
19	PAYX	Paychex INC	-0.5%	-0.43%	減少
20	FDS	Factset Research Systems INC	-0.5%	+1.29%	増加
21	FAST	Fastenal Co	-1.8%	-87.60%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Mcdonald Capital Investors Inc/caとはどのような機関投資家ですか？

Mcdonald Capital Investors Inc/caはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.6億、21 件のポジションが開示されています。

Mcdonald Capital Investors Inc/caの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mcdonald Capital Investors Inc/caの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Progressive CORP (PGR) — $1.7億 (11.9%) 2. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — $1.6億 (10.9%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1.5億 (10.0%) 4. Brookfield CORP (BN) — $1.1億 (7.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $1.0億 (7.2%)

Mcdonald Capital Investors Inc/caは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mcdonald Capital Investors Inc/caは19件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、2件の保有増加、17件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Fastenal Co (FAST) — 保有株数 -87.60%; 減少: Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — 保有株数 -1.14%; 減少: Netflix INC (NFLX) — 保有株数 -0.07%; 減少: Ecolab INC (ECL) — 保有株数 -1.49%; 増加: Factset Research Systems INC (FDS) — 保有株数 +1.29%

Mcdonald Capital Investors Inc/caはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMcdonald Capital Investors Inc/caの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 42.2% • Communication Services: 12.0% • Materials: 11.4% • Health Care: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 8.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Keystone Financial Group

CIK 0001729299

申告総資産額

$14.6億

528 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Lynrock Lake LP

CIK 0001734341

申告総資産額

$14.6億

27 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Adelante Capital Management LLC

CIK 0001067926

申告総資産額

$14.6億

42 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Templeton & Phillips Capital Management, LLC

CIK 0001961304

申告総資産額

$1.2億

55 stks

2026-03-31

集中度62.2

回転率73.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

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Cannell & Co.

CIK 0000016972

申告総資産額

$31.5億

269 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度6.9

回転率0.0

セクター集中度38.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

詳細を見る

Sound Shore Management INC /ct/

CIK 0000820124

申告総資産額

$29.8億

40 stks

2026-03-31

集中度10.8

回転率61.9

セクター集中度42.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Regeneron Pharmaceuticalsも共通保有

詳細を見る

Mcdonald Capital Investors Inc/ca 13F保有内訳

CIK: 0001033225

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$14.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 21

MCDONALD CAPITAL INVESTORS INC/CAは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.6億、四半期回転率は11.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.92
回転率: 11.54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.12
多様性: 42
ポジション規律: 92.62

直近の動向

減少 FAST
-87.6%　-$3030.2万
増加 REGN
-1.1%　-$167.1万
増加 NFLX
-0.1%　$252.5万
増加 ECL
-1.5%　-$13.4万
減少 FDS
+1.3%　-$1307.6万
増加 UNP
-1.1%　$202.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PGR	Progressive CORP	株式-金融	11.95%	-0.39%	-0.32%
2	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	10.88%	+1.02%	-1.14%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	9.96%	+0.46%	-1.40%
4	BN	Brookfield CORP	株式-金融	7.32%	-0.28%	-2.09%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.17%	-0.07%	-1.68%
6	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	7.14%	+0.89%	-0.07%
7	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	6.04%	+0.25%	-1.14%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	5.40%	+0.08%	-0.31%
9	ECL	Ecolab INC	株式-素材	5.32%	+0.55%	-1.49%
10	PAYX	Paychex INC	株式-IT	5.29%	-0.51%	-0.43%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.84%	+0.07%	-0.89%
12	CPRT	Copart INC	株式-資本財	3.88%	+0.32%	+15.15%
13	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	3.82%	+0.52%	-1.07%
14	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	3.76%	-0.24%	-1.30%
15	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	2.90%	-0.27%	-1.15%
16	FDS	Factset Research Systems INC	株式-金融	2.79%	-0.52%	+1.29%
17	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	1.03%	-0.07%	-1.09%
18	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.35%	-1.82%	-87.60%
19	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	株式-資本財	0.09%	-0.01%	-21.94%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.04%	—	—
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.02%	+0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.63
アルファ: +4.2%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.58
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.51
インフォメーションレシオ: -0.24
トラッキングエラー: +10.5%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +46.1%
最悪12ヶ月: +2.9%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +11.6%
歪度: -0.02
尖度: -1.01
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	21	$14.6億	12	1PGR 2REGN 3BRK-B 主要銘柄2026-03-31 1.PGR 2.REGN 3.BRK-B 4.BN 5.AMZN 6.NFLX 7.MLM 8.JPM 9.ECL 10.PAYX
2025-12-31	21	$16.3億	16	1PGR 2REGN 3BRK-B 主要銘柄2025-12-31 1.PGR 2.REGN 3.BRK-B 4.BN 5.AMZN 6.NFLX 7.PAYX 8.MLM 9.JPM 10.ECL
2025-09-30	21	$16.1億	22	1PGR 2BRK-B 3NFLX 主要銘柄2025-09-30 1.PGR 2.BRK-B 3.NFLX 4.BN 5.REGN 6.AMZN 7.PAYX 8.MLM 9.JPM 10.ECL
2025-06-30	20	$15.9億	0	1PGR 2BRK-B 3NFLX 主要銘柄2025-06-30 1.PGR 2.BRK-B 3.NFLX 4.PAYX 5.BN 6.AMZN 7.REGN 8.MLM 9.ECL 10.JPM
2025-03-31	20	$15.9億	100	1PGR 2BRK-B 3PAYX 主要銘柄2025-03-31 1.PGR 2.BRK-B 3.PAYX 4.REGN 5.NFLX 6.AMZN 7.BN 8.ECL 9.MLM 10.FAST
2024-12-31	21	$15.9億	0	1PGR 2BRK-B 3NFLX 主要銘柄2024-12-31 1.PGR 2.BRK-B 3.NFLX 4.PAYX 5.AMZN 6.REGN 7.BN 8.ECL 9.FAST 10.NKE
2024-09-30	21	$16.3億	0	1PGR 2BRK-B 3NFLX 主要銘柄2024-09-30 1.PGR 2.BRK-B 3.NFLX 4.REGN 5.PAYX 6.BN 7.AMZN 8.ECL 9.NKE 10.FAST
2024-06-30	22	$16.0億	0	1PGR 2NFLX 3REGN 主要銘柄2024-06-30 1.PGR 2.NFLX 3.REGN 4.BRK-B 5.AMZN 6.PAYX 7.BN 8.ECL 9.ELV 10.NKE
2024-03-31	22	$16.0億	0	1PGR 2BRK-B 3REGN 主要銘柄2024-03-31 1.PGR 2.BRK-B 3.REGN 4.NFLX 5.PAYX 6.AMZN 7.BN 8.FAST 9.ECL 10.ELV
2023-12-31	22	$14.3億	0	1PGR 2BRK-B 3REGN 主要銘柄2023-12-31 1.PGR 2.BRK-B 3.REGN 4.PAYX 5.NFLX 6.AMZN 7.BN 8.FAST 9.ECL 10.ELV
2023-09-30	22	$12.8億	0	1PGR 2BRK-B 3REGN 主要銘柄2023-09-30 1.PGR 2.BRK-B 3.REGN 4.PAYX 5.NFLX 6.AMZN 7.BN 8.FAST 9.ELV 10.ECL
2023-06-30	23	$13.4億	0	1PGR 2BRK-B 3PAYX 主要銘柄2023-06-30 1.PGR 2.BRK-B 3.PAYX 4.REGN 5.NFLX 6.FAST 7.AMZN 8.BN 9.ECL 10.ELV
2023-03-31	23	$13.1億	0	1PGR 2REGN 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.PGR 2.REGN 3.BRK-B 4.PAYX 5.NFLX 6.FAST 7.BN 8.ELV 9.AMZN 10.ECL
2022-12-31	20	$12.0億	0	1PGR 2BRK-B 3PAYX 主要銘柄2022-12-31 1.PGR 2.BRK-B 3.PAYX 4.REGN 5.ELV 6.NFLX 7.FAST 8.BN 9.CMCSA 10.ECL
2022-09-30	22	$11.3億	0	1PGR 2PAYX 3REGN 主要銘柄2022-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.REGN 4.BRK-B 5.BAM 6.FAST 7.ELV 8.NFLX 9.ECL 10.WFC
2022-06-30	25	$12.0億	0	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.REGN 5.BAM 6.FAST 7.ELV 8.CMCSA 9.ECL 10.WFC
2022-03-31	20	$14.0億	0	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.REGN 5.BAM 6.FAST 7.CMCSA 8.ELV 9.ECL 10.NKE
2021-12-31	20	$14.3億	0	1PAYX 2PGR 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.PAYX 2.PGR 3.BRK-B 4.BAM 5.REGN 6.FAST 7.ECL 8.CMCSA 9.NKE 10.ELV
2021-09-30	20	$12.9億	0	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.REGN 5.BAM 6.CMCSA 7.FAST 8.ECL 9.NKE 10.EXPD
2021-06-30	20	$13.3億	100	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.NKE 5.REGN 6.CMCSA 7.BAM 8.EXPD 9.FAST 10.ECL
2021-03-31	23	$12.5億	7	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要銘柄2021-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.CMCSA 5.ECL 6.FAST 7.BAM 8.NKE 9.REGN 10.EXPD
2020-12-31	20	$12.0億	10	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.CMCSA 5.NKE 6.ECL 7.REGN 8.FAST 9.BAM 10.EXPD
2020-09-30	21	$11.2億	12	1PGR 2PAYX 3REGN 主要銘柄2020-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.REGN 4.BRK-B 5.ECL 6.NKE 7.CMCSA 8.FAST 9.EXPD 10.BAM
2020-06-30	19	$10.7億	11	1PGR 2REGN 3PAYX 主要銘柄2020-06-30 1.PGR 2.REGN 3.PAYX 4.FAST 5.ECL 6.BRK-B 7.CMCSA 8.NKE 9.BAM 10.EXPD
2020-03-31	21	$10.3億	35	1PGR 2FAST 3PAYX 主要銘柄2020-03-31 1.PGR 2.FAST 3.PAYX 4.REGN 5.BRK-B 6.ECL 7.EXPD 8.CMCSA 9.NKE 10.BAM
2019-12-31	19	$11.7億	6	1PGR 2PAYX 3FAST 主要銘柄2019-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.EXPD 5.ECL 6.CMCSA 7.UNP 8.WFC 9.BAM 10.NKE
2019-09-30	19	$11.8億	10	1PGR 2PAYX 3FAST 主要銘柄2019-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.EXPD 5.ECL 6.CMCSA 7.WFC 8.UNP 9.BAM 10.NKE
2019-06-30	19	$12.3億	7	1PGR 2ECL 3PAYX 主要銘柄2019-06-30 1.PGR 2.ECL 3.PAYX 4.FAST 5.EXPD 6.CMCSA 7.UNP 8.WFC 9.BAM 10.NKE
2019-03-31	20	$12.0億	12	1PGR 2PAYX 3ECL 主要銘柄2019-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.FAST 5.EXPD 6.UNP 7.CMCSA 8.WFC 9.NKE 10.BAM
2018-12-31	21	$10.7億	29	1PGR 2PAYX 3ECL 主要銘柄2018-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.EXPD 5.FAST 6.WFC 7.CMCSA 8.UNP 9.NKE 10.BAM
2018-09-30	21	$12.1億	16	1PGR 2PAYX 3ECL 主要銘柄2018-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.EXPD 5.FAST 6.WFC 7.UNP 8.20030n 9.NKE 10.BAM
2018-06-30	23	$12.3億	9	1PGR 2PAYX 3EXPD 主要銘柄2018-06-30 1.PGR 2.PAYX 3.EXPD 4.ECL 5.WFC 6.FAST 7.NKE 8.UNP 9.20030n 10.BAM
2018-03-31	21	$12.4億	6	1PGR 2PAYX 3FAST 主要銘柄2018-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.ECL 5.EXPD 6.WFC 7.20030n 8.UNP 9.NKE 10.BAM
2017-12-31	21	$12.5億	10	1PGR 2PAYX 3FAST 主要銘柄2017-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.WFC 5.EXPD 6.ECL 7.20030n 8.UNP 9.NKE 10.CAH
2017-09-30	21	$11.7億	7	1PGR 2PAYX 3ECL 主要銘柄2017-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.WFC 5.EXPD 6.FAST 7.20030n 8.UNP 9.NKE 10.SRCLEUR
2017-06-30	23	$11.5億	11	1PGR 2PAYX 3ECL 主要銘柄2017-06-30 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.WFC 5.EXPD 6.FAST 7.20030n 8.NKE 9.UNP 10.SRCLEUR
2017-03-31	23	$11.3億	5	1PGR 2PAYX 3WFC 主要銘柄2017-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.WFC 4.ECL 5.FAST 6.EXPD 7.20030n 8.NKE 9.UNP 10.SRCLEUR
2016-12-31	20	$10.9億	7	1PAYX 2PGR 3WFC 主要銘柄2016-12-31 1.PAYX 2.PGR 3.WFC 4.ECL 5.FAST 6.EXPD 7.20030n 8.UNP 9.NKE 10.SRCLEUR
2016-09-30	22	$10.5億	8	1PAYX 2PGR 3ECL 主要銘柄2016-09-30 1.PAYX 2.PGR 3.ECL 4.EXPD 5.FAST 6.WFC 7.20030n 8.NKE 9.UNP 10.CAH
2016-06-30	20	$9.8億	8	1PAYX 2PGR 3ECL 主要銘柄2016-06-30 1.PAYX 2.PGR 3.ECL 4.FAST 5.WFC 6.EXPD 7.20030n 8.NKE 9.CAH 10.UNP
2016-03-31	20	$9.7億	10	1PGR 2PAYX 3FAST 主要銘柄2016-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.ECL 5.WFC 6.EXPD 7.NKE 8.20030n 9.CAH 10.UNP
2015-12-31	22	$9.6億	12	1PGR 2PAYX 3WFC 主要銘柄2015-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.WFC 4.ECL 5.FAST 6.EXPD 7.NKE 8.20030n 9.CAH 10.UNP
2015-09-30	27	$9.3億	14	1PGR 2WFC 3PAYX 主要銘柄2015-09-30 1.PGR 2.WFC 3.PAYX 4.NKE 5.ECL 6.EXPD 7.FAST 8.20030n 9.CAH 10.UNP
2015-06-30	25	$10.2億	10	1NKE 2WFC 3ECL 主要銘柄2015-06-30 1.NKE 2.WFC 3.ECL 4.PAYX 5.PGR 6.EXPD 7.FAST 8.20030n 9.CAH 10.BBBYEUR
2015-03-31	21	$9.7億	13	1NKE 2WFC 3PAYX 主要銘柄2015-03-31 1.NKE 2.WFC 3.PAYX 4.ECL 5.EXPD 6.PGR 7.FAST 8.20030n 9.CAH 10.BBBYEUR
2014-12-31	22	$9.0億	25	1NKE 2WFC 3PAYX 主要銘柄2014-12-31 1.NKE 2.WFC 3.PAYX 4.ECL 5.PGR 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.FAST 9.20030n 10.CAH
2014-09-30	22	$8.4億	12	1NKE 2WFC 3ECL 主要銘柄2014-09-30 1.NKE 2.WFC 3.ECL 4.PAYX 5.PGR 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.CMCSA 9.CAH 10.FAST
2014-06-30	19	$7.8億	6	1NKE 2WFC 3ECL 主要銘柄2014-06-30 1.NKE 2.WFC 3.ECL 4.PAYX 5.EXPD 6.PGR 7.CMCSA 8.BBBYEUR 9.CAH 10.MSFT
2014-03-31	19	$7.6億	8	1NKE 2ECL 3WFC 主要銘柄2014-03-31 1.NKE 2.ECL 3.WFC 4.PAYX 5.PGR 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.CMCSA 9.CAH 10.MSFT
2013-12-31	19	$8.0億	8	1NKE 2PAYX 3WFC 主要銘柄2013-12-31 1.NKE 2.PAYX 3.WFC 4.ECL 5.PGR 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.CMCSA 9.CAH 10.MSFT
2013-09-30	19	$7.7億	11	1NKE 2PAYX 3PGR 主要銘柄2013-09-30 1.NKE 2.PAYX 3.PGR 4.ECL 5.WFC 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.MSFT 9.CMCSA 10.CAH
2013-06-30	20	$7.3億	—	1NKE 2WFC 3PGR 主要銘柄2013-06-30 1.NKE 2.WFC 3.PGR 4.PAYX 5.ECL 6.BBBYEUR 7.MSFT 8.EXPD 9.CMCSA 10.CAH

今四半期の持株変動

Mcdonald Capital Investors Inc/caが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+1%	-1.14%	減少
2	NFLX	Netflix INC	+0.9%	-0.07%	減少
3	ECL	Ecolab INC	+0.6%	-1.49%	減少
4	UNP	Union Pacific CORP	+0.5%	-1.07%	減少
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.5%	-1.40%	減少
6	CPRT	Copart INC	+0.3%	+15.15%	増加
7	MLM	Martin Marietta Materials	+0.3%	-1.14%	減少
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.31%	減少
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.89%	減少
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	変化なし
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
12	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	0%	-21.94%	減少
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.68%	減少
14	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.1%	-1.09%	減少
15	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-1.30%	減少
16	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	-1.15%	減少
17	BN	Brookfield CORP	-0.3%	-2.09%	減少
18	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-0.32%	減少
19	PAYX	Paychex INC	-0.5%	-0.43%	減少
20	FDS	Factset Research Systems INC	-0.5%	+1.29%	増加
21	FAST	Fastenal Co	-1.8%	-87.60%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	EDGARで見る