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Roof Eidam Maycock Peralta, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125

Roof Eidam Maycock Peralta, LLCは最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は6.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.62
回転率
6.06
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.53
多様性
100
ポジション規律
81.04

直近の動向

  • 増加 VEA

    +3.4%　$264.4万

  • 減少 VUG

    +1.7%　-$186.2万

  • 減少 MINT

    -10.0%　-$160.9万

  • 減少 MSFT

    0.0%　-$140.1万

  • 増加 JPST

    +3.0%　$86.2万

  • 減少 OEF

    -0.3%　-$117.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他10.66%+0.73%+3.37%
2JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他6.68%+0.27%+3.01%
3JQUAJpmorgan US Quality FactorETF-その他5.08%+0.01%+1.91%
4VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他4.91%—+1.93%
5VBVanguard Small-cap ETFETF-その他4.53%+0.14%+0.40%
6VUGVanguard Growth ETFETF-その他4.37%-0.37%+1.75%
7JSCPJpmorgan Short Duration CoreETF-その他3.77%+0.12%+2.70%
8IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.45%-0.02%+3.11%
9VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他3.41%+0.15%+4.56%
10MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他3.39%-0.33%-10.01%
11AAPLApple INC株式-IT3.38%-0.22%-0.62%
12OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他3.32%-0.22%-0.27%
13QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型3.03%-0.16%-0.31%
14VTVVanguard Value ETFETF-その他2.72%+0.08%-0.86%
15ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他2.49%—-0.26%
16GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.68%-0.17%-1.75%
17JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他1.40%+0.08%+4.60%
18SUSAIshares Esg Optimized Msci UETF-その他1.16%-0.08%-2.60%
19VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.13%+0.10%+5.76%
20HEFAIsha Curr Hedged Msci EafeETF-その他1.12%+0.04%—
21DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他1.12%—-0.04%
22MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.05%-0.30%—
23FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETFETF-その他1.04%—-0.50%
24IEURIshares Core Msci Europe ETFETF-その他1.03%—+1.47%
25JPIBJpmorgan Intl Bnd ETFETF-その他1.02%——
26JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.99%-0.08%-0.01%
27VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.75%—+2.76%
28NVDANvidia CORP株式-IT0.75%-0.04%-0.03%
29FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他0.69%—-0.20%
30VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.68%-0.10%—
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.67%-0.02%—
32MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.60%+0.04%-0.33%
33VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.58%—+1.81%
34IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.56%-0.05%—
35MAMastercard INC - A株式-金融0.53%-0.07%—
36ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.51%-0.11%—
37GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.47%——
38VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.46%—+0.98%
39USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.44%—-2.51%
40AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.41%-0.11%-13.72%
41SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース0.40%+0.05%+18.71%
42KRKroger Co株式-生活必需品0.38%+0.05%+0.30%
43CVXChevron CORP株式-エネルギー0.37%+0.10%—
44MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.36%+0.05%—
45EFAVIshares Msci Eafe Min Vol FaETF-その他0.35%—-3.91%
46JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.34%+0.06%—
47BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.33%——
48XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.33%+0.10%—
49SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他0.32%——
50ESGFlexshares Stoxx US Esg SeleETF-その他0.31%——
1–50 of 125

今四半期の持株変動

Roof Eidam Maycock Peralta, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: At&t INC (T); 全売却: H&r Block INC (HRB); 全売却: D-wave Quantum INC (QBTS); 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +3.37%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +1.75%.

Roof Eidam Maycock Peralta, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.7%+3.37%増加
2JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.3%+3.01%増加
3VOVanguard Mid-cap ETF+0.2%+4.56%増加
4VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+0.40%増加
5JSCPJpmorgan Short Duration Core+0.1%+2.70%増加
6CVXChevron CORP+0.1%—変化なし
7XOMExxon Mobil CORP+0.1%—変化なし
8VBRVanguard Small-cap Value ETF+0.1%+5.76%増加
9JMSTJPM Ultra-short Muni Income+0.1%+4.60%増加
10VTVVanguard Value ETF+0.1%-0.86%減少
11COPConocophillips+0.1%—変化なし
12JNJJohnson & Johnson+0.1%—変化なし
13KRKroger Co+0.1%+0.30%増加
14PSXPhillips 66+0.1%—変化なし
15MRKMerck & Co. INC.+0.1%—変化なし
16SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF+0.1%+18.71%増加
17GEVGE Vernova INC0%—変化なし
18SMLFIshares US Smallcap Equity F0%+63.01%増加
19CAMTCamtek Ltd.0%—変化なし
20DTEDte Energy Company0%+0.72%増加
21HEFAIsha Curr Hedged Msci Eafe0%—変化なし
22MCKMckesson CORP0%-0.33%減少
23ETNEaton Corporation plc0%+1.67%増加
24JQUAJpmorgan US Quality Factor0%+1.91%増加
25IVVIshares Core S&p 500 ETF0%+3.11%増加
26BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%—変化なし
27METAMeta Platforms Inc-class A0%—変化なし
28LLYEli Lilly & Co0%—変化なし
29TSLATesla INC0%-23.67%減少
30NVDANvidia CORP0%-0.03%減少
31QCOMQualcomm INC0%—変化なし
32IBMIntl Business Machines CORP0%—変化なし
33IYWIshares Ustechnology ETF-0.1%—変化なし
34ORCLOracle CORP-0.1%—変化なし
35MAMastercard INC - A-0.1%—変化なし
36SUSAIshares Esg Optimized Msci U-0.1%-2.60%減少
37JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-0.01%減少
38VVisa Inc-class A Shares-0.1%—変化なし
39AMZNAmazon.com INC-0.1%-13.72%減少
40ABTAbbott Laboratories-0.1%—変化なし
41QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-0.31%減少
42GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-1.75%減少
43OEFIshares S&p 100 ETF-0.2%-0.27%減少
44AAPLApple INC-0.2%-0.62%減少
45MSFTMicrosoft CORP-0.3%—変化なし
46MINTPimco Enhanced Short Maturit-0.3%-10.01%減少
47VUGVanguard Growth ETF-0.4%+1.75%増加
48TAt&t INC—EXIT全売却
49HRBH&r Block INC—EXIT全売却
50QBTSD-wave Quantum INC—EXIT全売却

FAQ

Roof Eidam Maycock Peralta, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Roof Eidam Maycock Peralta, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、125 件のポジションが開示されています。
Roof Eidam Maycock Peralta, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Roof Eidam Maycock Peralta, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $4646.7万 (10.7%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $2914.3万 (6.7%) 3. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — $2212.8万 (5.1%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2142.2万 (4.9%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $1976.2万 (4.5%)
Roof Eidam Maycock Peralta, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Roof Eidam Maycock Peralta, LLCは30件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、15件の保有増加、12件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: At&t INC (T); 全売却: H&r Block INC (HRB); 全売却: D-wave Quantum INC (QBTS); 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +3.37%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +1.75%
Roof Eidam Maycock Peralta, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRoof Eidam Maycock Peralta, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.9% • Financials: 19.3% • Health Care: 13.1% • Communication Services: 11.8% • Industrials: 6.8% • Energy: 6.6%