Arvest Investments, INC.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 199

ARVEST INVESTMENTS, INC.は最新の13F報告書で199件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.3億、四半期回転率は14.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.23
回転率: 14.29
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 40.67
多様性: 100
ポジション規律: 79.73

直近の動向

減少 IVW
-49.8%　-$511.8万
増加 FTGC
+46.7%　$484.9万
減少 IWD
-86.6%　-$256.3万
減少 SDVY
-24.9%　-$229.8万
増加 EIPI
+10.3%　$275.0万
増加 VEA
+4.5%　$387.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.87%	+0.31%	+4.50%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	6.83%	—	-0.59%
3	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-コモディティ	4.66%	+0.12%	+6.80%
4	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	3.72%	-0.19%	-0.68%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.34%	—	+4.94%
6	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	3.09%	+0.07%	+6.15%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.85%	-0.17%	-2.65%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.81%	—	+1.53%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.79%	+0.03%	+0.24%
10	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	2.55%	—	+3.79%
11	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-コモディティ	2.45%	+0.05%	+1.53%
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.43%	+0.28%	+17.55%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.11%	—	-0.33%
14	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-その他	1.99%	+0.17%	-6.18%
15	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-その他	1.89%	+0.33%	+10.26%
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.68%	—	+9.40%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.64%	+0.29%	+26.34%
18	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.52%	+0.03%	+5.87%
19	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	1.47%	+0.63%	+46.68%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.31%	—	-3.55%
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.30%	—	-3.98%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.26%	-0.19%	-6.52%
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.22%	—	-0.39%
24	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-その他	1.17%	-0.21%	-12.12%
25	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.06%	-0.36%	-24.93%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.02%	—	+2.96%
27	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.01%	—	-0.72%
28	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-その他	0.98%	—	-0.44%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.95%	-0.13%	-0.81%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.95%	—	+10.40%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.95%	—	+35.76%
32	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.94%	—	+7.04%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.86%	—	+2.32%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	+0.09%	+28.21%
35	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-その他	0.82%	+0.82%	NEW
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.82%	—	-15.20%
37	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.82%	—	+3.56%
38	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.70%	+0.19%	+29.88%
39	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.68%	+0.05%	+12.47%
40	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.65%	—	+5.87%
41	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	0.65%	+0.12%	+37.36%
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.62%	—	+9.67%
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.60%	+0.60%	NEW
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.60%	—	+2.23%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.60%	-0.73%	-49.82%
46	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.57%	—	-11.35%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.57%	+0.16%	+1.23%
48	IMVP	Invesco India Exchange-trade	ETF-その他	0.55%	+0.07%	+41.87%
49	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-8.49%
50	LITP	Sprott Lithium Miners ETF	ETF-その他	0.47%	+0.07%	+10.60%

1–50 of 199

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +9%
ベータ: +0.61
アルファ: +3.1%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +3.09
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +25.9%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.57
セクター分散度: +6.4%
歪度: -0.6
尖度: -0.16
アップサイドポテンシャル: +4.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	199	$7.3億	14	1VEA 2RSP 3GIGB 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.CMBS 7.MBB 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2025-12-31	219	$7.1億	17	1VEA 2RSP 3GIGB 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.CMBS 7.MBB 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2025-09-30	187	$7.0億	30	1VEA 2RSP 3GIGB 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.CMBS 7.MBB 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2025-06-30	175	$6.6億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要銘柄2025-06-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.CMBS 7.IVV 8.VWO 9.GSLC 10.VOE
2025-03-31	162	$6.3億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要銘柄2025-03-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.CMBS 7.IVV 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2024-12-31	164	$6.3億	0	1RSP 2VEA 3GIGB 主要銘柄2024-12-31 1.RSP 2.VEA 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.IVV 7.CMBS 8.GSLC 9.VOE 10.VWO
2024-09-30	160	$6.6億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要銘柄2024-09-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.IVV 7.CMBS 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2024-06-30	158	$6.2億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要銘柄2024-06-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.IVV 7.CMBS 8.TPYP 9.VWO 10.GSLC
2024-03-31	156	$6.3億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要銘柄2024-03-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.CMBS 6.MBB 7.IVV 8.TPYP 9.VWO 10.VOE
2023-12-31	154	$6.2億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要銘柄2023-12-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.MBB 7.CMBS 8.TPYP 9.VWO 10.GSLC

今四半期の持株変動

Arvest Investments, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF (XTWO); 全売却: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL).

Arvest Investments, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.6%	+46.68%	増加
2	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.3%	+10.26%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+4.50%	増加
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.3%	+26.34%	増加
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+17.55%	増加
6	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+29.88%	増加
7	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.2%	-6.18%	減少
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+220.99%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.23%	増加
10	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	+0.1%	+6.80%	増加
11	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	+37.36%	増加
12	HPQ	Hp INC	+0.1%	+323.23%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+28.21%	増加
14	CMBS	Ishares Cmbs ETF	+0.1%	+6.15%	増加
15	IMVP	Invesco India Exchange-trade	+0.1%	+41.87%	増加
16	LITP	Sprott Lithium Miners ETF	+0.1%	+10.60%	増加
17	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	NEW	新規購入
18	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-4.69%	減少
19	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	+0.1%	+1.53%	増加
20	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+12.47%	増加
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.24%	増加
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+5.87%	増加
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-65.61%	減少
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-98.40%	減少
25	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-45.84%	減少
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.81%	減少
27	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.1%	-78.85%	減少
28	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-71.82%	減少
29	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-2.65%	減少
30	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-57.01%	減少
31	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.2%	-32.17%	減少
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-6.52%	減少
33	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.2%	-0.68%	減少
34	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	-0.2%	-12.12%	減少
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-86.61%	減少
36	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.4%	-24.93%	減少
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-49.82%	減少
38	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	—	NEW	新規購入
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入
42	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	—	EXIT	全売却
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新規購入
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
45	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	全売却
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
47	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	EXIT	全売却
48	CARR	Carrier Global CORP	—	NEW	新規購入
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
50	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新規購入

FAQ

Arvest Investments, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Arvest Investments, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.3億、199 件のポジションが開示されています。

Arvest Investments, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Arvest Investments, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $5768.9万 (7.9%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $5008.8万 (6.8%) 3. Goldman Sachs Inv Grd CORP (GIGB) — $3415.0万 (4.7%) 4. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — $2730.4万 (3.7%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2450.3万 (3.3%)

Arvest Investments, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Arvest Investments, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、19件の保有増加、17件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF (XTWO); 全売却: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL)

Arvest Investments, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくArvest Investments, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.7% • Financials: 16.5% • Utilities: 9.3% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 8.6%