DL

D L Carlson Investment Group INC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 135

D L CARLSON INVESTMENT GROUP INCは最新の13F報告書で135件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は23.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.37
回転率
23.5
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
48.44
多様性
100
ポジション規律
81.19

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -12.6%　-$804.3万

  • 増加 GVI

    +8.9%　$410.0万

  • 増加 AVDE

    +19.7%　$398.9万

  • 減少 IGIB

    -37.1%　-$451.9万

  • 減少 AMZN

    -14.5%　-$360.8万

  • 減少 GOOGL

    -6.1%　-$336.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他11.18%-0.31%-0.23%
2GVIIshares Intermediate GovernmETF-その他9.32%+0.87%+8.86%
3AAPLApple INC株式-IT3.83%-0.18%+0.51%
4AVDEAvantis International EquityETF-その他3.62%+0.74%+19.70%
5GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.62%-0.50%-6.15%
6NVDANvidia CORP株式-IT3.41%-0.16%+0.42%
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.79%-1.30%-12.64%
8AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.63%-0.27%-10.30%
9IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他2.10%+0.34%+17.50%
10AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.10%-0.57%-14.46%
11JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.81%-0.16%-1.05%
12XLESs Energy Select SectorETF-その他1.59%+0.46%+0.95%
13RTXRtx CORP株式-資本財1.48%-0.12%-13.26%
14GEVGE Vernova INC株式-資本財1.44%+0.35%-2.84%
15METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.38%-0.15%+2.48%
16IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.38%—-6.27%
17JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.32%+0.21%-1.09%
18AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場1.31%+0.22%+12.28%
19IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債1.28%-0.73%-37.07%
20AVGOBroadcom INC株式-IT1.24%-0.11%+0.90%
21XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.11%+0.34%+0.23%
22PWRQuanta Services INC株式-資本財1.09%+0.27%+0.57%
23FSLYFastly INC - Class A株式-IT1.06%+1.06%NEW
24GEGeneral Electric株式-資本財1.06%+0.14%+23.65%
25HPEHewlett Packard Enterprise株式-IT1.04%—-3.86%
26BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.04%—-0.37%
27WELLWelltower INC株式-不動産1.03%—-0.25%
28TSLATesla INC株式-一般消費財0.98%—+26.43%
29TXNTexas Instruments INC株式-IT0.97%+0.13%+1.10%
30CLHClean Harbors INC株式-資本財0.95%+0.20%+1.37%
31HGERHarbor Commodity All WeatherETF-コモディティ0.89%+0.89%NEW
32STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他0.88%+0.88%NEW
33NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.84%+0.21%+27.17%
34ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア0.82%-0.18%-1.22%
35LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.79%+0.31%+88.04%
36BABoeing Co/the株式-資本財0.77%—+2.34%
37KTOSKratos Defense & Security株式-資本財0.68%—-2.90%
38MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.68%—+1.77%
39BNYBank Of New York Mellon CORP株式-金融0.65%—+1.82%
40FROGJFrog Ltd.株式-IT0.64%—+23.58%
41AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.63%—+0.91%
42DOCNDigitalocean Holdings INC株式-IT0.62%+0.62%NEW
43MBBIshares Mbs ETFETF-その他0.62%—+10.66%
44NTRSNorthern Trust CORP株式-金融0.62%—+0.07%
45ILOWAB Internal Low Volat Eq ETFETF-その他0.62%-0.09%-14.98%
46HDHome Depot INC株式-一般消費財0.59%—+0.32%
47PFFIshares Preferred & Income SETF-その他0.59%—+6.30%
48BABInvesco Taxable Municipal BoETF-その他0.56%—+4.30%
49SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.56%—-0.30%
50KEYKeycorp株式-金融0.53%—+2.83%
1–50 of 135

今四半期の持株変動

D L Carlson Investment Group INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新規購入: Fastly INC - Class A (FSLY); 新規購入: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新規購入: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 全売却: Blackstone INC (BX).

D L Carlson Investment Group INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GVIIshares Intermediate Governm+0.9%+8.86%増加
2AVDEAvantis International Equity+0.7%+19.70%増加
3XLESs Energy Select Sector+0.5%+0.95%増加
4GEVGE Vernova INC+0.4%-2.84%減少
5XOMExxon Mobil CORP+0.3%+0.23%増加
6IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP+0.3%+17.50%増加
7LLYEli Lilly & Co+0.3%+88.04%増加
8FCXFreeport-mcmoran INC+0.3%+353.72%増加
9PWRQuanta Services INC+0.3%+0.57%増加
10COSTCostco Wholesale CORP+0.3%+536.88%増加
11PBFPbf Energy Inc-class A+0.2%+4.47%増加
12AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.2%+12.28%増加
13NFLXNetflix INC+0.2%+27.17%増加
14JNJJohnson & Johnson+0.2%-1.09%減少
15CLHClean Harbors INC+0.2%+1.37%増加
16GEGeneral Electric+0.1%+23.65%増加
17TXNTexas Instruments INC+0.1%+1.10%増加
18ILOWAB Internal Low Volat Eq ETF-0.1%-14.98%減少
19AVGOBroadcom INC-0.1%+0.90%増加
20RTXRtx CORP-0.1%-13.26%減少
21METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%+2.48%増加
22NVDANvidia CORP-0.2%+0.42%増加
23JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-1.05%減少
24JLLJones Lang Lasalle INC-0.2%-24.47%減少
25GSGoldman Sachs Group INC-0.2%-31.74%減少
26AAPLApple INC-0.2%+0.51%増加
27ISRGIntuitive Surgical INC-0.2%-1.22%減少
28AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.3%-10.30%減少
29PGProcter & Gamble Co/the-0.3%-36.71%減少
30SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.3%-0.23%減少
31MUBIshares National Muni Bond E-0.3%-80.88%減少
32GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.5%-6.15%減少
33AMZNAmazon.com INC-0.6%-14.46%減少
34IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP-0.7%-37.07%減少
35MSFTMicrosoft CORP-1.3%-12.64%減少
36BABAAlibaba Group Holding-sp Adr—EXIT全売却
37FSLYFastly INC - Class A—NEW新規購入
38HGERHarbor Commodity All Weather—NEW新規購入
39STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E—NEW新規購入
40BXBlackstone INC—EXIT全売却
41CRMSalesforce INC—EXIT全売却
42SPGIS&p Global INC—EXIT全売却
43DOCNDigitalocean Holdings INC—NEW新規購入
44WINGWingstop INC—EXIT全売却
45BIDUBaidu INC - Spon Adr—EXIT全売却
46FLOTIshares Floating Rate Bond E—NEW新規購入
47KOCoca-cola Co/the—NEW新規購入
48LPLALpl Financial Holdings INC—NEW新規購入
49ACIAlbertsons Cos INC - Class A—EXIT全売却
50WPMWheaton Precious Metals CORP—EXIT全売却

FAQ

D L Carlson Investment Group INCとはどのような機関投資家ですか？
D L Carlson Investment Group INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.8億、135 件のポジションが開示されています。
D L Carlson Investment Group INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、D L Carlson Investment Group INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $6505.7万 (11.2%) 2. Ishares Intermediate Governm (GVI) — $5420.1万 (9.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $2228.5万 (3.8%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $2105.9万 (3.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2103.6万 (3.6%)
D L Carlson Investment Group INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、D L Carlson Investment Group INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、19件の保有増加、16件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新規購入: Fastly INC - Class A (FSLY); 新規購入: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新規購入: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 全売却: Blackstone INC (BX)
D L Carlson Investment Group INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくD L Carlson Investment Group INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.2% • Industrials: 14.5% • Financials: 12.6% • Health Care: 11.1% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 6.9%