MW
Morgens Waterfall Vintiadis & Co INC
逆張り型ハイクオリティ型高頻度取引型
申告総資産額
$8119.6万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14
MORGENS WATERFALL VINTIADIS & CO INCは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8119.6万、四半期回転率は78.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 33.63
- 回転率
- 78.51
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 74.9
- 多様性
- 28
- ポジション規律
- 95.63
直近の動向
増加 GEV
0.0% $274.2万
増加 NVDA
0.0% -$72.6万
増加 LLY
0.0% -$139.4万
増加 INTC
0.0% $79.5万
増加 RKLB
0.0% -$55.4万
増加 PLTR
0.0% -$157.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 13.44% | +7.46% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 12.89% | +4.70% | — | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 10.19% | +3.12% | — | |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 9.01% | +2.50% | — | |
| 5 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 7.91% | +2.80% | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.75% | +2.30% | — | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 5.98% | +3.01% | — | |
| 8 | IRDM | Iridium Communications INC | 株式-通信サービス | 5.26% | +5.26% | NEW | |
| 9 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 株式-通信サービス | 5.21% | +5.21% | NEW | |
| 10 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 5.06% | +1.90% | -10.00% | |
| 11 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 5.03% | -1.15% | -52.78% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.83% | +1.08% | — | |
| 13 | LION | Lionsgate Studios CORP | 株式-その他 | 4.72% | +1.71% | -11.11% | |
| 14 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 3.73% | +3.73% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14 | $8119.6万 | 79 | |
| 2025-12-31 | 23 | $1.4億 | 67 | |
| 2025-09-30 | 22 | $1.5億 | 61 | |
| 2025-06-30 | 21 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 17 | $8821.1万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 22 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 23 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 36 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 34 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 39 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 31 | $9125.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 26 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 27 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 31 | $2.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 34 | $1.8億 | 43 | |
| 2020-12-31 | 29 | $1.8億 | 51 | |
| 2020-09-30 | 29 | $1.8億 | 40 | |
| 2020-06-30 | 31 | $1.6億 | 70 | |
| 2020-03-31 | 30 | $1.1億 | 64 | |
| 2019-12-31 | 50 | $1.5億 | 53 | |
| 2019-09-30 | 51 | $1.3億 | 47 | |
| 2019-06-30 | 55 | $1.5億 | 50 | |
| 2019-03-31 | 56 | $1.4億 | 48 | |
| 2018-12-31 | 59 | $1.1億 | 86 | |
| 2018-09-30 | 56 | $1.5億 | 64 | |
| 2018-06-30 | 54 | $1.4億 | 59 | |
| 2018-03-31 | 54 | $1.3億 | 67 | |
| 2017-12-31 | 58 | $1.3億 | 57 | |
| 2017-09-30 | 48 | $1.2億 | 73 | |
| 2017-06-30 | 50 | $1.0億 | 64 | |
| 2017-03-31 | 50 | $1.1億 | 75 | |
| 2016-12-31 | 49 | $1.0億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 41 | $1.1億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 50 | $1.1億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 51 | $1.4億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 36 | $2.4億 | 77 | |
| 2015-09-30 | 37 | $1.8億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 43 | $1.6億 | 86 | |
| 2015-03-31 | 45 | $1.6億 | 85 | |
| 2014-12-31 | 43 | $1.8億 | 63 | |
| 2014-09-30 | 34 | $1.4億 | 78 | |
| 2014-06-30 | 36 | $1.5億 | 89 | |
| 2014-03-31 | 41 | $1.7億 | 95 | |
| 2013-12-31 | 39 | $1.5億 | 80 | |
| 2013-09-30 | 43 | $1.4億 | 97 | |
| 2013-06-30 | 39 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: Carvana Co (CVNA); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Monster Beverage CORP (MNST).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEV | GE Vernova INC | +7.5% | — | 変化なし |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +4.7% | — | 変化なし |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +3.1% | — | 変化なし |
| 4 | INTC | Intel CORP | +3% | — | 変化なし |
| 5 | RKLB | Rocket Lab CORP | +2.8% | — | 変化なし |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +2.5% | — | 変化なし |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | +2.3% | — | 変化なし |
| 8 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +1.9% | -10.00% | 減少 |
| 9 | LION | Lionsgate Studios CORP | +1.7% | -11.11% | 減少 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | — | 変化なし |
| 11 | NFLX | Netflix INC | -1.2% | -52.78% | 減少 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | CVNA | Carvana Co | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | MNST | Monster Beverage CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | TWLO | Twilio INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | IRDM | Iridium Communications INC | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | SPHR | Sphere Entertainment Co | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | BILL | Bill Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | KVYO | Klaviyo Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | INCY | Incyte CORP | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCとはどのような機関投資家ですか？
Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8119.6万、14 件のポジションが開示されています。
Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. GE Vernova INC (GEV) — $1091.1万 (13.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $1046.4万 (12.9%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — $827.8万 (10.2%)
4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $731.4万 (9.0%)
5. Rocket Lab CORP (RKLB) — $642.2万 (7.9%)
Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCは18件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、0件の保有増加、3件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT); 全売却: Carvana Co (CVNA); 全売却: Tesla INC (TSLA); 全売却: Monster Beverage CORP (MNST)
Morgens Waterfall Vintiadis & Co INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMorgens Waterfall Vintiadis & Co INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.2%
• Industrials: 22.4%
• Communication Services: 16.3%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Health Care: 10.7%