SI

Sterling Investment Advisors LLC /adv

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 38

STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADVは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は9.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
32.73
回転率
9.51
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
76
ポジション規律
85.28

直近の動向

  • 減少 ETHA

    +3.4%　-$150.4万

  • 増加 IVV

    -1.0%　$341.2万

  • 増加 IEMG

    -5.5%　$226.6万

  • 減少 GNR

    +2.4%　-$45.4万

  • 増加 IEFA

    +2.0%　$324.2万

  • 減少 SGOV

    +3.2%　$59.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他17.88%+0.34%+2.05%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース12.93%+0.76%-1.05%
3IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場9.36%+0.45%-5.53%
4SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債8.53%-0.30%+3.20%
5VTVVanguard Value ETFETF-その他6.16%+0.27%+0.66%
6LEMBIshares Jp Morgan Em Local CETF-その他5.38%-0.03%+2.19%
7IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他4.21%+0.18%-2.22%
8QLTAIshares Aaa - A Rated CorporETF-その他3.85%-0.09%+4.62%
9STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他3.69%-0.18%+3.06%
10TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他3.24%-0.11%+4.27%
11ISTBIshares Core 1-5 Year Usd BoETF-その他3.14%-0.15%+2.37%
12IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.48%+0.25%-0.46%
13GNRState Street Spdr S&p GlobalETF-その他2.45%-0.38%+2.40%
14ETHAIshares Ethereum Trust ETFETF-その他2.35%-0.88%+3.37%
15IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース2.34%-0.04%-2.23%
16HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債1.98%-0.01%+5.87%
17EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他1.98%+0.02%+0.80%
18AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.82%+0.01%+7.62%
19IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.05%+0.01%-11.34%
20AVGOBroadcom INC株式-IT1.03%+0.13%+0.17%
21IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.53%+0.01%-10.18%
22IYRIshares US Real Estate ETFETF-その他0.50%+0.02%+2.33%
23STMStmicroelectronics Nv-ny Shs株式-IT0.49%+0.25%+0.11%
24WMTWalmart INC株式-生活必需品0.43%-0.07%+0.29%
25IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.27%-0.07%—
26VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.20%+0.01%-0.48%
27IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.20%+0.03%-9.06%
28ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.19%+0.01%-0.98%
29NVDANvidia CORP株式-IT0.19%-0.02%-18.00%
30IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.15%+0.01%+0.55%
31ORLYO'reilly Automotive INC株式-一般消費財0.15%-0.01%—
32MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.15%-0.01%-3.73%
33HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.15%—+400.04%
34METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.13%-0.01%—
35ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.13%+0.01%+1.15%
36DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他0.11%——
37AAPLApple INC株式-IT0.11%—-12.77%
38VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.10%+0.10%NEW

今四半期の持株変動

Sterling Investment Advisors LLC /advの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Wec Energy Group INC (WEC); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 増加: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA) — 保有株数 +3.37%.

Sterling Investment Advisors LLC /advが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.8%-1.05%減少
2IEMGIshares Core Msci Emerging+0.5%-5.53%減少
3IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.3%+2.05%増加
4VTVVanguard Value ETF+0.3%+0.66%増加
5IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.3%-0.46%減少
6STMStmicroelectronics Nv-ny Shs+0.3%+0.11%増加
7IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%-2.22%減少
8AVGOBroadcom INC+0.1%+0.17%増加
9VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.1%NEW新規購入
10IYWIshares Ustechnology ETF0%-9.06%減少
11EFAIshares Msci Eafe ETF0%+0.80%増加
12IYRIshares US Real Estate ETF0%+2.33%増加
13AGGIshares Core U.s. Aggregate0%+7.62%増加
14IWMIshares Russell 2000 ETF0%-11.34%減少
15IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%-10.18%減少
16ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%-0.98%減少
17VEAVanguard Ftse Developed ETF0%-0.48%減少
18IXUSIshares Core Intl Stock ETF0%+0.55%増加
19ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw0%+1.15%増加
20DVYIshares Select Dividend ETF——変化なし
21HDVIshares Core High Dividend E—+400.04%増加
22AAPLApple INC—-12.77%減少
23HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui0%+5.87%増加
24MSFTMicrosoft CORP0%-3.73%減少
25METAMeta Platforms Inc-class A0%—変化なし
26ORLYO'reilly Automotive INC0%—変化なし
27NVDANvidia CORP0%-18.00%減少
28LEMBIshares Jp Morgan Em Local C0%+2.19%増加
29IVEIshares S&p 500 Value ETF0%-2.23%減少
30IAUIshares Gold Trust-0.1%—変化なし
31WMTWalmart INC-0.1%+0.29%増加
32QLTAIshares Aaa - A Rated Corpor-0.1%+4.62%増加
33TIPIshares Tips Bond ETF-0.1%+4.27%増加
34XOMExxon Mobil CORP-0.1%EXIT全売却
35CVXChevron CORP-0.1%EXIT全売却
36ISTBIshares Core 1-5 Year Usd Bo-0.2%+2.37%増加
37WECWec Energy Group INC-0.2%EXIT全売却
38STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E-0.2%+3.06%増加
39SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-0.3%+3.20%増加
40GNRState Street Spdr S&p Global-0.4%+2.40%増加
41ETHAIshares Ethereum Trust ETF-0.9%+3.37%増加

FAQ

Sterling Investment Advisors LLC /advとはどのような機関投資家ですか？
Sterling Investment Advisors LLC /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、38 件のポジションが開示されています。
Sterling Investment Advisors LLC /advの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sterling Investment Advisors LLC /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $3980.0万 (17.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2878.1万 (12.9%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $2083.6万 (9.4%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1898.7万 (8.5%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $1372.3万 (6.2%)
Sterling Investment Advisors LLC /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sterling Investment Advisors LLC /advは37件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、20件の保有増加、13件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Wec Energy Group INC (WEC); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 増加: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA) — 保有株数 +3.37%
Sterling Investment Advisors LLC /advはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSterling Investment Advisors LLC /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 73.3% • Consumer Staples: 16.3% • Consumer Discretionary: 5.5% • Communication Services: 4.9%