Shine Investment Advisory Services INC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 747

SHINE INVESTMENT ADVISORY SERVICES INCは最新の13F報告書で747件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は15.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.52
回転率: 15.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.32
多様性: 100
ポジション規律: 42.13

直近の動向

増加 DGRO
+8.0%　$463.8万
増加 EFAV
+12.3%　$385.7万
増加 QUAL
+8.6%　$314.2万
増加 AAPL
+424.4%　$191.5万
減少 IQLT
-62.6%　-$122.9万
減少 SCHV
-50.4%　-$118.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位744銘柄を表示中（全747銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	12.61%	+0.71%	+7.95%
2	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	9.57%	+0.66%	+12.29%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	7.15%	+0.59%	+8.65%
4	ISCF	Ishares International Small	ETF-その他	6.66%	+0.11%	-0.06%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	5.27%	-0.09%	+5.33%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.99%	-0.15%	+0.49%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.39%	+0.19%	-0.43%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	3.48%	—	-4.52%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.15%	+0.10%	-1.22%
10	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型株・グロース	2.30%	—	-6.82%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.63%	+0.58%	+424.35%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.20%	-0.03%	-4.11%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.18%	-0.04%	-3.10%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.93%	+0.24%	+26.74%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.90%	—	—
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.88%	+0.33%	+71.62%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	-0.21%	-19.87%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.77%	+0.02%	+7.03%
19	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.77%	-0.25%	-22.78%
20	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.73%	+0.04%	—
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.73%	+0.03%	-1.74%
22	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.61%	—	—
23	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.60%	-0.11%	-14.02%
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.59%	—	+0.38%
25	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.57%	+0.18%	+37.64%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.55%	—	+0.19%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.53%	+0.02%	+0.09%
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.49%	-0.11%	-16.22%
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.23%
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.44%	—	+0.53%
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.43%	-0.47%	-50.38%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.43%	—	+0.17%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-0.62%
34	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.40%	-0.23%	-39.63%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.38%	—	-11.83%
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.38%	—	-5.51%
37	IDN	Intellicheck INC	株式-その他	0.37%	+0.37%	NEW
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.35%	—	—
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.34%	—	-2.20%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.32%	—	+4.64%
41	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.32%	—	+0.44%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.31%	—	+1.95%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.30%	—	+3.97%
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	+0.11%
45	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.29%	—	—
46	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	0.28%	+0.09%	+52.75%
47	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.28%	-0.47%	-62.56%
48	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.27%	+0.05%	+30.53%
49	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.27%	—	+1.49%
50	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-その他	0.26%	—	-15.60%

1–50 of 744

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-09-30	747	$3.0億	16	1DGRO 2EFAV 3QUAL 主要銘柄2020-09-30 1.DGRO 2.EFAV 3.QUAL 4.ISCF 5.VCIT 6.IJH 7.IWF 8.MDY 9.VUG 10.RPG
2020-06-30	747	$2.7億	41	1DGRO 2EFAV 3QUAL 主要銘柄2020-06-30 1.DGRO 2.EFAV 3.QUAL 4.ISCF 5.VCIT 6.IJH 7.IWF 8.MDY 9.VUG 10.RPG
2020-03-31	747	$2.2億	49	1DGRO 2EFAV 3ISCF 主要銘柄2020-03-31 1.DGRO 2.EFAV 3.ISCF 4.QUAL 5.IJH 6.IWF 7.MDY 8.VUG 9.EMB 10.RPG
2019-12-31	747	$2.5億	36	1MDY 2DGRO 3IWF 主要銘柄2019-12-31 1.MDY 2.DGRO 3.IWF 4.IJH 5.RPG 6.VUG 7.QUAL 8.EFAV 9.ISCF 10.SCHC
2019-09-30	733	$2.1億	8	1MDY 2RPG 3VUG 主要銘柄2019-09-30 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.RPV 6.PRF 7.VIG 8.SCHC 9.EMB 10.ACWV
2019-06-30	692	$2.2億	10	1MDY 2RPG 3VUG 主要銘柄2019-06-30 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.RPV 6.VIG 7.PRF 8.SCHC 9.EMB 10.ACWV
2019-03-31	701	$2.2億	21	1MDY 2RPG 3VUG 主要銘柄2019-03-31 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.RPV 6.EMB 7.SCHC 8.VIG 9.PRF 10.ACWV
2018-12-31	681	$2.0億	41	1MDY 2RPG 3VUG 主要銘柄2018-12-31 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.EMB 5.IWF 6.RPV 7.SCHC 8.JPST 9.VIG 10.FNDF
2018-09-30	647	$1.9億	23	1MDY 2RPG 3VUG 主要銘柄2018-09-30 1.MDY 2.RPG 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.ACWV 7.RPV 8.FNDC 9.VO 10.IJT
2018-06-30	658	$2.0億	32	1MDY 2RPG 3CWB 主要銘柄2018-06-30 1.MDY 2.RPG 3.CWB 4.VUG 5.IWF 6.VNQI 7.VIG 8.ACWV 9.RPV 10.VNQ
2018-03-31	652	$1.9億	14	1MDY 2CWB378355W 主要銘柄2018-03-31 1.MDY 2.CWB 3.78355W 4.VUG 5.IWF 6.ACWV 7.VNQI 8.VIG 9.78355W 10.VNQ
2017-12-31	658	$2.0億	9	1MDY 2CWB 3VUG 主要銘柄2017-12-31 1.MDY 2.CWB 3.VUG 4.78355W 5.PFF 6.IWF 7.ACWV 8.VNQI 9.VIG 10.VNQ
2017-09-30	668	$1.9億	17	1MDY 2CWB 3VUG 主要銘柄2017-09-30 1.MDY 2.CWB 3.VUG 4.78355W 5.PFF 6.IWF 7.ACWV 8.VIG 9.VNQI 10.VNQ
2017-06-30	660	$2.0億	33	1MDY 290002USD 3CWB 主要銘柄2017-06-30 1.MDY 2.90002USD 3.CWB 4.VUG 5.PFF 6.78355W 7.IWF 8.ACWV 9.VIG 10.VNQI
2017-03-31	87	$1.5億	47	1MDY 2CWB 3VUG 主要銘柄2017-03-31 1.MDY 2.CWB 3.VUG 4.PFF 5.78355W 6.IWF 7.VIG 8.IJS 9.VNQ 10.VNQI
2016-12-31	35	$1.2億	46	1MDY 290002USD 3CWB 主要銘柄2016-12-31 1.MDY 2.90002USD 3.CWB 4.VUG 5.PFF 6.78355W 7.IWF 8.VIG 9.78355W 10.VO
2016-09-30	32	$1.1億	31	1MDY 2GOF 3CWB 主要銘柄2016-09-30 1.MDY 2.GOF 3.CWB 4.73936T 5.VUG 6.78355W 7.IWF 8.VIG 9.78355W 10.VO
2016-06-30	29	$8708.0万	9	1MDY 2GOF 3VUG 主要銘柄2016-06-30 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.IWF 5.78355W 6.VIG 7.78355W 8.VO 9.47102X 10.PRFUSD
2016-03-31	29	$8889.3万	28	1MDY 2GOF 3VUG 主要銘柄2016-03-31 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.IWF 5.78355W 6.VIG 7.VWO 8.47102X 9.VO 10.78355W
2015-12-31	29	$1.0億	47	1MDY 2GOF 3AMJEUR 主要銘柄2015-12-31 1.MDY 2.GOF 3.AMJEUR 4.VUG 5.IWF 6.78355W 7.VIG 8.VWO 9.47102X 10.VO
2015-09-30	30	$8693.6万	75	1MDY 2GOF 3VUG 主要銘柄2015-09-30 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.IWF 5.VWO 6.78355W 7.VIG 8.47102X 9.VO 10.AMJEUR
2015-06-30	20	$7121.0万	46	1GOF 2SCHE 3VUG 主要銘柄2015-06-30 1.GOF 2.SCHE 3.VUG 4.IWF 5.VWO 6.VIG 7.IDV 8.VO 9.VTV 10.IWS
2015-03-31	28	$1.1億	22	1MDY 2GOF 3SCHE 主要銘柄2015-03-31 1.MDY 2.GOF 3.SCHE 4.VUG 5.VWO 6.IWF 7.VIG 8.47102X 9.78355W 10.IDV
2014-12-31	26	$8917.1万	37	1MDY 2GOF 3VUG 主要銘柄2014-12-31 1.MDY 2.GOF 3.VUG 4.VWO 5.IWF 6.VIG 7.78355W 8.IDV 9.VO 10.78355W
2014-09-30	24	$8585.2万	4	1GOF 2MDY 3VWO 主要銘柄2014-09-30 1.GOF 2.MDY 3.VWO 4.VUG 5.IWF 6.VIG 7.IDV 8.78355W 9.VO 10.78355W
2014-06-30	24	$8641.7万	0	1MDY 2GOF 3VWO 主要銘柄2014-06-30 1.MDY 2.GOF 3.VWO 4.VUG 5.IWF 6.VIG 7.IDV 8.78355W 9.VO 10.78355W

今四半期の持株変動

Shine Investment Advisory Services INCの2020-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Intellicheck INC (IDN); 全売却: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Match Group INC (MTCH); 全売却: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 全売却: Match Group INC (MTCHEUR).

Shine Investment Advisory Services INCが2020-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.7%	+7.95%	増加
2	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.7%	+12.29%	増加
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.6%	+8.65%	増加
4	AAPL	Apple INC	+0.6%	+424.35%	増加
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+71.62%	増加
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+26.74%	増加
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	-0.43%	減少
8	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+37.64%	増加
9	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+242.26%	増加
10	INTU	Intuit INC	+0.1%	+366.44%	増加
11	ISCF	Ishares International Small	+0.1%	-0.06%	減少
12	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-1.22%	減少
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.1%	+52.75%	増加
14	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+1391.49%	増加
15	0VVB	Paramount Global-class B	+0.1%	+161.67%	増加
16	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+30.53%	増加
17	AON	Aon plc	+0.1%	+83.06%	増加
18	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	0%	—	変化なし
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-3.39%	減少
20	EL	Estee Lauder Companies-cl A	0%	+21.90%	増加
21	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	-1.74%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	+7.03%	増加
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.09%	増加
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+1.30%	増加
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	+0.38%	増加
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-4.11%	減少
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-3.10%	減少
28	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-0.1%	-29.62%	減少
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	-34.85%	減少
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.1%	-85.52%	減少
31	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	-16.03%	減少
32	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	—	変化なし
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	+5.33%	増加
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.1%	-16.22%	減少
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-14.02%	減少
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-71.07%	減少
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+0.49%	増加
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-53.49%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-19.87%	減少
40	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	-0.2%	-39.63%	減少
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.2%	-57.14%	減少
42	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-22.78%	減少
43	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.5%	-62.56%	減少
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.5%	-50.38%	減少
45	IDN	Intellicheck INC	—	NEW	新規購入
46	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却
47	MTCH	Match Group INC	—	NEW	新規購入
48	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	EXIT	全売却
49	MTCHEUR	Match Group INC	—	EXIT	全売却
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	全売却

FAQ

Shine Investment Advisory Services INCとはどのような機関投資家ですか？

Shine Investment Advisory Services INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、747 件のポジションが開示されています。

Shine Investment Advisory Services INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Shine Investment Advisory Services INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $3720.8万 (12.6%) 2. Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — $2825.5万 (9.6%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $2108.8万 (7.2%) 4. Ishares International Small (ISCF) — $1966.7万 (6.7%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1556.1万 (5.3%)

Shine Investment Advisory Services INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Shine Investment Advisory Services INCは48件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、21件の保有増加、21件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Intellicheck INC (IDN); 全売却: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Match Group INC (MTCH); 全売却: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 全売却: Match Group INC (MTCHEUR)

Shine Investment Advisory Services INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくShine Investment Advisory Services INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.6% • Consumer Discretionary: 16.9% • Financials: 12.8% • Communication Services: 10.9% • Health Care: 9.5% • Industrials: 3.7%