Washington State Investment Board

集中投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2

WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARDは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は23.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 23.68
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 4
ポジション規律: 92.41

直近の動向

減少 FTAI
-39.3%　-$6255.3万
増加 FIP
0.0%　$388.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	76.83%	-5.64%	-39.32%
2	FIP	Ftai Infrastructure INC	株式-その他	23.17%	+5.64%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-18.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+33.6%

標準偏差: +47.3%
ベータ: +1.34
アルファ: +44.1%
最大ドローダウン: -38.6%
年率換算パフォーマンス: +76.2%
対S&P勝率: +69.4%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.51
スターリングレシオ: +2.21
カルマーレシオ: +1.97
インフォメーションレシオ: +1.14
トラッキングエラー: +44.2%
下方標準偏差: +26.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +295.6%
最悪12ヶ月: -8.1%
効率性レシオ: +1.04
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: 0%
歪度: -0.43
尖度: +0.24
アップサイドポテンシャル: +4.04

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2	$2.5億	24	1FTAI 2FIP 主要銘柄2026-03-31 1.FTAI 2.FIP
2025-12-31	2	$3.1億	7	1FTAI 2FIP 主要銘柄2025-12-31 1.FTAI 2.FIP
2025-09-30	2	$2.9億	12	1FTAI 2FIP 主要銘柄2025-09-30 1.FTAI 2.FIP
2025-06-30	2	$2.6億	0	1FTAI 2FIP 主要銘柄2025-06-30 1.FTAI 2.FIP
2025-03-31	2	$2.6億	100	1FTAI 2FIP 主要銘柄2025-03-31 1.FTAI 2.FIP
2024-12-31	2	$3.8億	0	1FTAI 2FIP 主要銘柄2024-12-31 1.FTAI 2.FIP
2024-09-30	2	$9.6億	0	1FTAI 2FIP 主要銘柄2024-09-30 1.FTAI 2.FIP
2024-06-30	2	$9.6億	0	1FTAI 2FIP 主要銘柄2024-06-30 1.FTAI 2.FIP
2024-03-31	2	$6.3億	0	1FTAI 2FIP 主要銘柄2024-03-31 1.FTAI 2.FIP
2023-12-31	2	$4.3億	0	1FTAI 2FIP 主要銘柄2023-12-31 1.FTAI 2.FIP
2023-09-30	2	$3.3億	0	1FTAI 2FIP 主要銘柄2023-09-30 1.FTAI 2.FIP
2023-06-30	2	$3.5億	0	1FTAI 2FIP 主要銘柄2023-06-30 1.FTAI 2.FIP
2023-03-31	2	$3.6億	0	1FTAI 2FIP 主要銘柄2023-03-31 1.FTAI 2.FIP
2022-12-31	2	$2.4億	0	1FTAI 2FIP 主要銘柄2022-12-31 1.FTAI 2.FIP
2022-09-30	2	$2.1億	0	1FTAIEUR 2FIP 主要銘柄2022-09-30 1.FTAIEUR 2.FIP
2022-06-30	1	$2.3億	0	1FTAIEUR 主要銘柄2022-06-30 1.FTAIEUR
2022-03-31	1	$3.0億	0	1FTAIEUR 主要銘柄2022-03-31 1.FTAIEUR
2021-12-31	1	$3.4億	0	1FTAIEUR 主要銘柄2021-12-31 1.FTAIEUR
2021-09-30	1	$3.0億	0	1FTAIEUR 主要銘柄2021-09-30 1.FTAIEUR
2021-06-30	1	$4.0億	100	1FTAIEUR 主要銘柄2021-06-30 1.FTAIEUR
2021-03-31	1	$3.3億	18	1FTAIEUR 主要銘柄2021-03-31 1.FTAIEUR
2020-12-31	1	$2.8億	31	1FTAIEUR 主要銘柄2020-12-31 1.FTAIEUR
2020-09-30	1	$2.0億	27	1FTAIEUR 主要銘柄2020-09-30 1.FTAIEUR
2020-06-30	1	$1.5億	100	1FTAIEUR 主要銘柄2020-06-30 1.FTAIEUR
2016-03-31	26	$6959.8万	13	1YRI 2INGR 3XOM 主要銘柄2016-03-31 1.YRI 2.INGR 3.XOM 4.AA 5.SU 6.EOG 7.453038 8.CVX 9.61166W 10.TECK
2015-12-31	25	$6304.6万	10	1AA 2XOM 3INGR 主要銘柄2015-12-31 1.AA 2.XOM 3.INGR 4.61166W 5.SU 6.EOG 7.453038 8.CVX 9.OXY 10.YRI
2015-09-30	25	$6307.4万	31	1AA 2XOM 3SU 主要銘柄2015-09-30 1.AA 2.XOM 3.SU 4.EOG 5.INGR 6.453038 7.61166W 8.OXY 9.SCCO 10.CVX
2015-06-30	25	$8190.9万	15	1CF 2ADM 3AA 主要銘柄2015-06-30 1.CF 2.ADM 3.AA 4.EOG 5.INGR 6.XOM 7.POT1EUR 8.453038 9.61166W 10.MOS
2015-03-31	25	$8485.5万	12	1CF 2ADM 3AA 主要銘柄2015-03-31 1.CF 2.ADM 3.AA 4.EOG 5.POT1EUR 6.XOM 7.61166W 8.453038 9.INGR 10.SU
2014-12-31	27	$9478.5万	12	1AA 2ADM 3CF 主要銘柄2014-12-31 1.AA 2.ADM 3.CF 4.POT1EUR 5.XOM 6.EOG 7.453038 8.INGR 9.61166W 10.SU
2014-09-30	26	$1.0億	13	1AA 2ADM 3CF 主要銘柄2014-09-30 1.AA 2.ADM 3.CF 4.78413F 5.374111 6.453038 7.SU 8.EOG 9.XOM 10.POT1EUR
2014-06-30	26	$1.1億	12	1AA278413F3SU 主要銘柄2014-06-30 1.AA 2.78413F 3.SU 4.EOG 5.453038 6.374111 7.ADM 8.POT1EUR 9.XOM 10.CF
2014-03-31	26	$1.0億	19	1AA 2CF 3ADM 主要銘柄2014-03-31 1.AA 2.CF 3.ADM 4.XOM 5.EOG 6.453038 7.POT1EUR 8.SU 9.OXY 10.SWN1EUR
2013-12-31	26	$1.1億	11	1BTU 2ADM 3AA 主要銘柄2013-12-31 1.BTU 2.ADM 3.AA 4.XOM 5.CF 6.SU 7.453038 8.374111 9.FCX 10.OXY
2013-09-30	26	$1.0億	33	1BTU 2ADM 3SU 主要銘柄2013-09-30 1.BTU 2.ADM 3.SU 4.453038 5.374111 6.OXY 7.CF 8.XOM 9.CEO 10.EOG
2013-06-30	28	$1.0億	—	1BTU 2SFD 3ADM 主要銘柄2013-06-30 1.BTU 2.SFD 3.ADM 4.SWN1EUR 5.EOG 6.XOM 7.MOS 8.374111 9.OXY 10.SU

今四半期の持株変動

Washington State Investment Boardの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — 保有株数 -39.32%.

Washington State Investment Boardが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FIP	Ftai Infrastructure INC	+5.6%	—	変化なし
2	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-5.6%	-39.32%	減少

FAQ

Washington State Investment Boardとはどのような機関投資家ですか？

Washington State Investment Boardはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、2 件のポジションが開示されています。

Washington State Investment Boardの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Washington State Investment Boardの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — $1.9億 (76.8%) 2. Ftai Infrastructure INC (FIP) — $5822.2万 (23.2%)

Washington State Investment Boardは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Washington State Investment Boardは守りの姿勢を強め、1件のポジションを縮小し、0件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：減少: FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — 保有株数 -39.32%

Washington State Investment Boardはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWashington State Investment Boardの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 100.0%