CA

Cape Ann Savings Bank

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121

CAPE ANN SAVINGS BANKは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は11.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.72
回転率
11.76
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
56.16
多様性
100
ポジション規律
81.34

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -1.0%　-$172.5万

  • 増加 IJR

    +32.8%　$143.9万

  • 減少 GOOGL

    -5.0%　-$89.6万

  • 増加 IEMG

    +110.9%　$95.1万

  • 増加 CVX

    +11.2%　$87.8万

  • 増加 IJH

    +4.4%　$114.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他10.99%-0.01%+0.86%
2IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他8.98%+0.39%+4.39%
3IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ5.84%—-8.10%
4IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.03%—+3.43%
5AAPLApple INC株式-IT4.47%-0.31%+2.19%
6VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債4.20%—+1.33%
7GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.09%-0.52%-5.01%
8MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.71%-0.95%-0.99%
9IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.66%+0.68%+32.81%
10JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア2.27%+0.28%-1.40%
11AMATApplied Materials INC株式-IT1.85%—-22.82%
12AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.79%-0.27%-1.77%
13NVDANvidia CORP株式-IT1.70%-0.20%-2.28%
14XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.40%-0.16%-0.71%
15PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.36%—+0.18%
16JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.34%—+14.92%
17CVXChevron CORP株式-エネルギー1.31%+0.43%+11.21%
18PEPPepsico INC株式-生活必需品1.25%—-2.03%
19RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.20%——
20BLKBlackrock INC株式-金融1.04%-0.13%+1.27%
21GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.94%—-1.09%
22NEENextera Energy INC株式-公益事業0.93%+0.14%+4.18%
23WMTWalmart INC株式-生活必需品0.93%+0.07%-1.29%
24VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.93%-0.18%-1.23%
25MSMorgan Stanley株式-金融0.91%-0.11%-1.34%
26RTXRtx CORP株式-資本財0.89%—-4.87%
27CMICummins INC株式-資本財0.88%—-2.97%
28IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.88%+0.47%+110.95%
29MARMarriott International -cl A株式-一般消費財0.88%—-1.30%
30SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.86%—-0.19%
31MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.84%—-0.32%
32BACBank Of America CORP株式-金融0.81%-0.13%-0.62%
33GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.77%-0.15%-6.46%
34MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.77%+0.07%-1.01%
35AVGOBroadcom INC株式-IT0.76%-0.12%-1.29%
36AEPAmerican Electric Power株式-公益事業0.75%+0.09%+1.62%
37DEDeere & Co株式-資本財0.72%+0.10%-2.12%
38METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.69%-0.13%-0.25%
39CDNSCadence Design Sys INC株式-IT0.63%-0.10%-1.20%
40ICEIntercontinental Exchange In株式-金融0.61%—-1.46%
41XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.59%—-0.52%
42IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.58%——
43BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.58%—+3.54%
44IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.55%-0.12%+1.70%
45MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.52%—+1.35%
46XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.49%—+1.70%
47VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.46%+0.16%+49.88%
48ORCLOracle CORP株式-IT0.44%-0.17%-1.89%
49VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他0.43%+0.43%NEW
50SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.41%—-5.34%
1–50 of 121

今四半期の持株変動

Cape Ann Savings Bankの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV).

Cape Ann Savings Bankが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.7%+32.81%増加
2IEMGIshares Core Msci Emerging+0.5%+110.95%増加
3CVXChevron CORP+0.4%+11.21%増加
4IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.4%+4.39%増加
5JNJJohnson & Johnson+0.3%-1.40%減少
6VEUVanguard Ftse All-world Ex-u+0.2%+49.88%増加
7NEENextera Energy INC+0.1%+4.18%増加
8DEDeere & Co+0.1%-2.12%減少
9ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw+0.1%+35.42%増加
10AEPAmerican Electric Power+0.1%+1.62%増加
11XLESs Energy Select Sector+0.1%+0.97%増加
12MRKMerck & Co. INC.+0.1%-1.01%減少
13WMTWalmart INC+0.1%-1.29%減少
14IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.1%+53.26%増加
15EFAIshares Msci Eafe ETF0%+0.86%増加
16CRMSalesforce INC-0.1%—変化なし
17CDNSCadence Design Sys INC-0.1%-1.20%減少
18MSMorgan Stanley-0.1%-1.34%減少
19IBMIntl Business Machines CORP-0.1%+1.70%増加
20AVGOBroadcom INC-0.1%-1.29%減少
21BACBank Of America CORP-0.1%-0.62%減少
22METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-0.25%減少
23BLKBlackrock INC-0.1%+1.27%増加
24VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.1%-25.36%減少
25GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-6.46%減少
26XLKSs Technology Select Sector-0.2%-0.71%減少
27ORCLOracle CORP-0.2%-1.89%減少
28VVisa Inc-class A Shares-0.2%-1.23%減少
29NVDANvidia CORP-0.2%-2.28%減少
30AMZNAmazon.com INC-0.3%-1.77%減少
31AAPLApple INC-0.3%+2.19%増加
32GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.5%-5.01%減少
33MSFTMicrosoft CORP-1%-0.99%減少
34VYMIVanguard Int High Dvd Yld In—NEW新規購入
35ETNEaton Corporation plc—NEW新規購入
36DBEFXtrackers Msci Eafe Hedged E—NEW新規購入
37VYMVanguard High Dvd Yield ETF—NEW新規購入
38EFIVSs Spdr S&p 500 Esg ETF—NEW新規購入
39DVYIshares Select Dividend ETF—NEW新規購入
40CPRTCopart INC—EXIT全売却
41SCHDSchwab US Dvd Equity ETF—NEW新規購入
42CATCaterpillar INC—NEW新規購入
43GEGeneral Electric—NEW新規購入
44FTMUFranklin Muncipal Income ETF—NEW新規購入
45QLYSQualys INC—EXIT全売却
46VZVerizon Communications INC—NEW新規購入
47UNHUnitedhealth Group INC—EXIT全売却
48MRVLMarvell Technology INC—NEW新規購入
49LOWLowe's Cos INC—NEW新規購入
50TAt&t INC—NEW新規購入

FAQ

Cape Ann Savings Bankとはどのような機関投資家ですか？
Cape Ann Savings Bankはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、121 件のポジションが開示されています。
Cape Ann Savings Bankの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cape Ann Savings Bankの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $2186.8万 (11.0%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1787.6万 (9.0%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — $1162.0万 (5.8%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1001.3万 (5.0%) 5. Apple INC (AAPL) — $888.8万 (4.5%)
Cape Ann Savings Bankは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cape Ann Savings Bankは49件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、14件の保有増加、18件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV)
Cape Ann Savings Bankはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCape Ann Savings Bankの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.3% • Communication Services: 13.8% • Financials: 12.6% • Health Care: 11.8% • Consumer Staples: 9.6% • Consumer Discretionary: 8.0%