DA

Doheny Asset Management /ca

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60

DOHENY ASSET MANAGEMENT /CAは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は20.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.06
回転率
20.67
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.8
多様性
100
ポジション規律
86.25

直近の動向

  • 増加 XOM

    -7.1%　$209.0万

  • 減少 NVDA

    -10.4%　-$289.9万

  • 増加 AEM

    +0.4%　$98.7万

  • 減少 AAPL

    -6.8%　-$236.0万

  • 増加 FANG

    -3.3%　$84.1万

  • 減少 MSFT

    -20.2%　-$117.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT10.33%-0.79%-6.76%
2NVDANVIDIA Corporation株式-IT9.77%-1.15%-10.40%
3AVGOBroadcom Inc.株式-IT8.72%-0.62%-2.14%
4GOOGAlphabet Inc.株式-通信サービス6.01%-0.56%-6.35%
5XOMExxon Mobil Corporation株式-エネルギー5.76%+1.64%-7.11%
6✓ Vistra Energy CORP Com株式-その他4.59%+0.09%+2.70%
7AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財4.16%+0.39%+14.67%
8AEMAgnico Eagle Mines LTD株式-素材3.83%+0.85%+0.40%
9GOOGAlphabet Inc.株式-通信サービス3.36%-0.45%-10.02%
10FANGDiamondback Energy, Inc.株式-エネルギー2.57%+0.68%-3.35%
11LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア2.56%-0.42%-5.96%
12COSTCostco Wholesale Corporation株式-生活必需品2.49%+0.26%-9.46%
13PMPhilip Morris International株式-生活必需品2.25%-0.05%-11.06%
14ENBEnbridge Inc.株式-エネルギー2.21%+0.29%-4.62%
15ABBVAbbVie Inc.株式-ヘルスケア2.21%-0.21%-10.03%
16AXPAmerican Express Co株式-金融1.94%-0.29%—
17NTRANatera INC株式-ヘルスケア1.66%+1.66%NEW
18GLDSPDR Gold SharesETF-コモディティ1.59%+0.22%—
19EOGEOG Resources, Inc.株式-エネルギー1.57%+0.42%-6.60%
20BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.41%-0.10%-8.14%
21ETNEaton Corporation plc株式-資本財1.38%+0.20%-1.97%
22CVXChevron CORP株式-エネルギー1.26%+0.33%-6.99%
23QCOMQualcomm INC株式-IT1.25%-0.41%-6.36%
24MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.21%-0.64%-20.22%
25JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.11%+0.21%-1.41%
26✓ 株式-その他1.09%-0.21%-26.27%
27MCHPMicrochip Technology INC株式-IT0.97%-0.01%-8.97%
28MRKMerck & Co., Inc.株式-ヘルスケア0.94%+0.17%—
29SPYState Street SPDR S&P 500 ETF TrustETF-大型株・グロース0.85%——
30TXNTexas Instruments INC株式-IT0.84%+0.14%—
31✓ J P Morgan Chase And Co株式-その他0.77%-0.02%—
32AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.74%-0.18%-21.25%
33PEPPepsico INC株式-生活必需品0.65%——
34PSXPhillips 66株式-エネルギー0.63%+0.21%-0.93%
35TMUST-mobile US INC株式-通信サービス0.62%-0.10%-22.13%
36CDECoeur Mining INC株式-素材0.54%+0.54%NEW
37METAMeta Platforms, Inc.株式-通信サービス0.48%-0.04%—
38✓ Cameco株式-その他0.45%+0.09%—
39GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.45%——
40IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.42%-0.06%—
41DUKDuke Energy Corporation株式-公益事業0.39%——
42RTXRTX Corporation株式-資本財0.36%——
43TSLATesla, Inc.株式-一般消費財0.34%-0.10%-10.99%
44HONHoneywell International INC株式-資本財0.29%——
45EFXEquifax INC株式-資本財0.29%-0.04%—
46CATCaterpillar INC株式-資本財0.29%+0.07%—
47KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.29%——
48AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.28%——
49MSMorgan Stanley株式-金融0.27%——
50✓ Archrock INC株式-その他0.23%—-8.26%
1–50 of 60

今四半期の持株変動

Doheny Asset Management /caの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Natera INC (NTRA); 全売却: Stag Indl INC Com; 全売却: CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD); 新規購入: Coeur Mining INC (CDE); 新規購入: Sfl CORP LTD F.

Doheny Asset Management /caが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil Corporation+1.6%-7.11%減少
2AEMAgnico Eagle Mines LTD+0.9%+0.40%増加
3FANGDiamondback Energy, Inc.+0.7%-3.35%減少
4EOGEOG Resources, Inc.+0.4%-6.60%減少
5AMZNAmazon.com INC+0.4%+14.67%増加
6CVXChevron CORP+0.3%-6.99%減少
7ENBEnbridge Inc.+0.3%-4.62%減少
8COSTCostco Wholesale Corporation+0.3%-9.46%減少
9GLDSPDR Gold Shares+0.2%—変化なし
10PSXPhillips 66+0.2%-0.93%減少
11JNJJohnson & Johnson+0.2%-1.41%減少
12ETNEaton Corporation plc+0.2%-1.97%減少
13MRKMerck & Co., Inc.+0.2%—変化なし
14TXNTexas Instruments INC+0.1%—変化なし
15✓ Vistra Energy CORP Com+0.1%+2.70%増加
16✓ Cameco+0.1%—変化なし
17CATCaterpillar INC+0.1%—変化なし
18MCHPMicrochip Technology INC0%-8.97%減少
19✓ J P Morgan Chase And Co0%—変化なし
20METAMeta Platforms, Inc.0%—変化なし
21EFXEquifax INC0%—変化なし
22COFCapital One Financial Corporation0%—変化なし
23PMPhilip Morris International-0.1%-11.06%減少
24IBMIntl Business Machines CORP-0.1%—変化なし
25BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-8.14%減少
26TMUST-mobile US INC-0.1%-22.13%減少
27TSLATesla, Inc.-0.1%-10.99%減少
28AMDAdvanced Micro Devices-0.2%-21.25%減少
29ABBVAbbVie Inc.-0.2%-10.03%減少
30✓ -0.2%-26.27%減少
31AXPAmerican Express Co-0.3%—変化なし
32ENVXEnovix CORP-0.4%-64.63%減少
33QCOMQualcomm INC-0.4%-6.36%減少
34LLYEli Lilly & Co-0.4%-5.96%減少
35GOOGAlphabet Inc.-0.5%-10.02%減少
36GOOGAlphabet Inc.-0.6%-6.35%減少
37AVGOBroadcom Inc.-0.6%-2.14%減少
38MSFTMicrosoft CORP-0.6%-20.22%減少
39AAPLApple INC-0.8%-6.76%減少
40NVDANVIDIA Corporation-1.2%-10.40%減少
41NTRANatera INC—NEW新規購入
42✓ Stag Indl INC Com—EXIT全売却
43CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.—EXIT全売却
44CDECoeur Mining INC—NEW新規購入
45✓ Sfl CORP LTD F—NEW新規購入
46BPBp Plc-spons Adr—NEW新規購入
47VVisa Inc.—EXIT全売却
48BXBlackstone Inc.—EXIT全売却
49ABTAbbott Laboratories—EXIT全売却
50ISRGIntuitive Surgical, Inc.—EXIT全売却

FAQ

Doheny Asset Management /caとはどのような機関投資家ですか？
Doheny Asset Management /caはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、60 件のポジションが開示されています。
Doheny Asset Management /caの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Doheny Asset Management /caの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1584.9万 (10.3%) 2. NVIDIA Corporation (NVDA) — $1498.7万 (9.8%) 3. Broadcom Inc. (AVGO) — $1338.1万 (8.7%) 4. Alphabet Inc. (GOOG) — $921.6万 (6.0%) 5. Exxon Mobil Corporation (XOM) — $884.3万 (5.8%)
Doheny Asset Management /caは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Doheny Asset Management /caは39件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、3件の保有増加、26件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Natera INC (NTRA); 全売却: Stag Indl INC Com; 全売却: CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD); 新規購入: Coeur Mining INC (CDE); 新規購入: Sfl CORP LTD F
Doheny Asset Management /caはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDoheny Asset Management /caの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.2% • Energy: 15.8% • Communication Services: 11.7% • Health Care: 9.9% • Consumer Staples: 6.3% • Consumer Discretionary: 5.0%