Perryman Financial Advisory INC /ad

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 175

PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /ADは最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.7億、四半期回転率は12.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.32
回転率: 12.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.85
多様性: 100
ポジション規律: 80.06

直近の動向

減少 NVDA
-3.4%　-$766.4万
減少 MSFT
+0.7%　-$570.5万
減少 BX
+0.7%　-$494.9万
増加 XOM
+0.6%　$353.1万
減少 AAPL
-2.2%　-$471.7万
増加 LNG
+0.6%　$304.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	10.79%	-0.90%	-3.35%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.46%	-0.54%	-2.15%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.02%	-0.24%	+0.57%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.87%	-0.78%	+0.67%
5	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.69%	-0.33%	-2.50%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.66%	-0.29%	-3.41%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.45%	-0.25%	-2.57%
8	BX	Blackstone INC	株式-金融	2.24%	-0.68%	+0.65%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.06%	-0.23%	+2.13%
10	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.03%	+0.13%	+0.06%
11	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.88%	-0.20%	+0.86%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.80%	+0.56%	+0.55%
13	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	1.78%	+0.24%	-1.68%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.78%	-0.12%	-0.22%
15	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	1.73%	+0.11%	-0.26%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.72%	+0.30%	+0.09%
17	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.59%	+0.23%	-1.04%
18	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	1.43%	+0.48%	+0.60%
19	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.41%	+0.27%	+0.02%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.39%	—	-0.92%
21	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.39%	+0.08%	-1.16%
22	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-その他	1.35%	—	+0.07%
23	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	1.30%	+0.08%	+9.11%
24	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-その他	1.29%	-0.09%	-1.14%
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.27%	+0.11%	-0.68%
26	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	1.27%	+0.08%	+0.82%
27	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.23%	-0.12%	+0.91%
28	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-その他	1.20%	—	+0.13%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.19%	+0.24%	-1.94%
30	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.15%	—	+3.38%
31	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.10%	+0.21%	-2.12%
32	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.04%	+0.33%	+0.74%
33	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.02%	+0.15%	+0.98%
34	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	ETF-その他	0.96%	+0.14%	+11.57%
35	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.95%	+0.28%	+0.04%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.85%	—	-12.17%
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.84%	—	+1.58%
38	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.83%	+0.08%	+1.34%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.75%	—	-1.53%
40	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.73%	+0.11%	+13.61%
41	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.72%	+0.06%	+4.82%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.71%	—	+1.00%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.70%	+0.07%	+9.13%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.62%	—	+7.53%
45	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.59%	-0.04%	-6.69%
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.55%	—	+6.56%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.55%	-0.05%	+9.75%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.49%	—	-2.45%
49	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.49%	—	+3.41%
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.48%	—	+4.72%

1–50 of 175

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	175	$6.7億	13	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.AVGO 6.GOOG 7.JPM 8.BX 9.V 10.WM
2025-12-31	170	$6.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOG 7.BX 8.JPM 9.V 10.MA

今四半期の持株変動

Perryman Financial Advisory INC /adの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -3.35%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.67%; 増加: Blackstone INC (BX) — 保有株数 +0.65%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +0.55%.

Perryman Financial Advisory INC /adが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+0.55%	増加
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.5%	+0.60%	増加
3	COP	Conocophillips	+0.3%	+0.74%	増加
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.09%	増加
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+0.04%	増加
6	DE	Deere & Co	+0.3%	+0.02%	増加
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.94%	減少
8	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	-1.68%	減少
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.04%	減少
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.12%	減少
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+0.98%	増加
12	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	+0.1%	+11.57%	増加
13	WM	Waste Management INC	+0.1%	+0.06%	増加
14	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+251.74%	増加
15	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.1%	+13.61%	増加
16	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.68%	減少
17	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	-0.26%	減少
18	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+1.34%	増加
19	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+0.82%	増加
20	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-1.16%	減少
21	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.1%	+9.11%	増加
22	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+91.16%	増加
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.27%	増加
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+9.13%	増加
25	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+26.30%	増加
26	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+4.82%	増加
27	PSX	Phillips 66	+0.1%	-3.44%	減少
28	AMT	American Tower CORP	0%	-6.69%	減少
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+0.15%	増加
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-13.07%	減少
31	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	+1.88%	増加
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+9.75%	増加
33	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-1.32%	減少
34	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.1%	-1.14%	減少
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.22%	減少
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.91%	増加
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.16%	増加
38	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	-0.1%	-55.64%	減少
39	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.2%	-35.55%	減少
40	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.86%	増加
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.13%	増加
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.57%	増加
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.57%	減少
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-3.41%	減少
45	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-2.50%	減少
46	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.15%	減少
47	BX	Blackstone INC	-0.7%	+0.65%	増加
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.67%	増加
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-3.35%	減少
50	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Perryman Financial Advisory INC /adとはどのような機関投資家ですか？

Perryman Financial Advisory INC /adはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.7億、175 件のポジションが開示されています。

Perryman Financial Advisory INC /adの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Perryman Financial Advisory INC /adの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $7199.4万 (10.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $4978.9万 (7.5%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $2015.4万 (3.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1915.7万 (2.9%) 5. Broadcom INC (AVGO) — $1797.3万 (2.7%)

Perryman Financial Advisory INC /adは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Perryman Financial Advisory INC /adは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、29件の保有増加、20件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR); 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -3.35%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.67%; 増加: Blackstone INC (BX) — 保有株数 +0.65%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +0.55%

Perryman Financial Advisory INC /adはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPerryman Financial Advisory INC /adの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.2% • Financials: 13.2% • Communication Services: 9.4% • Industrials: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 8.0%