CO
Capital One Financial CORP
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2022-03-31 · 銘柄数: 91
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2022-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.23
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 69.04
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.57
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 7.76% | — | -76.35% | |
| 2 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 7.03% | — | -82.35% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.02% | — | -90.71% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.56% | — | -56.84% | |
| 5 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 4.47% | — | -82.26% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 4.42% | — | -78.27% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 3.70% | — | -89.09% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.54% | — | -85.61% | |
| 9 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 3.26% | — | -74.10% | |
| 10 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 2.95% | — | -84.68% | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 2.51% | — | -86.49% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.28% | — | -41.57% | |
| 13 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-コモディティ | 2.19% | — | -85.21% | |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.16% | — | -85.54% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.88% | — | -85.62% | |
| 16 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.86% | — | -15.04% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.85% | — | -83.87% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.78% | — | -6.93% | |
| 19 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 1.68% | — | -84.73% | |
| 20 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.59% | — | -77.16% | |
| 21 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | -13.13% | |
| 22 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.42% | — | -78.64% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.42% | — | -2.91% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.39% | — | -73.52% | |
| 25 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | -83.83% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.08% | — | -85.52% | |
| 27 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.07% | — | -80.82% | |
| 29 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.07% | — | -82.33% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.07% | — | -85.39% | |
| 31 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -83.39% | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | -39.01% | |
| 33 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | -87.85% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -42.46% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.70% | — | -85.06% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -75.40% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -22.69% | |
| 38 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -79.26% | |
| 39 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 0.64% | — | -86.82% | |
| 40 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.58% | — | -46.92% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.57% | — | -83.44% | |
| 42 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.54% | — | -22.27% | |
| 43 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -75.30% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.48% | — | -49.42% | |
| 45 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -69.10% | |
| 46 | XSLV | Invesco S&p Smallcap Low Vol | ETF-その他 | 0.45% | — | -81.67% | |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | -90.88% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.43% | — | -53.25% | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -42.30% | |
| 50 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 0.39% | — | -87.26% |
1–50 of 91
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 91 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 187 | $8.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 192 | $8.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 191 | $8.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 189 | $7.7億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 193 | $7.5億 | 40 | |
| 2020-09-30 | 249 | $7.9億 | 41 | |
| 2020-06-30 | 280 | $7.4億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 296 | $6.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Capital One Financial CORPとはどのような機関投資家ですか？
Capital One Financial CORPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、91 件のポジションが開示されています。
Capital One Financial CORPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Capital One Financial CORPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $1097.7万 (7.8%)
2. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — $994.3万 (7.0%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $709.9万 (5.0%)
4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $644.6万 (4.6%)
5. Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — $632.6万 (4.5%)
Capital One Financial CORPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Capital One Financial CORPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Capital One Financial CORPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital One Financial CORPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.2%
• Health Care: 23.7%
• Consumer Discretionary: 15.7%
• Industrials: 10.8%
• Communication Services: 6.9%
• Financials: 3.6%