Wafra INC.

集中投資型

申告総資産額

$595.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1

WAFRA INC.は最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$595.0万、四半期回転率は25.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 25
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

直近の動向

変化なし CMTG
0.0%　-$170.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	CMTG	Claros Mortgage Trust INC	株式-その他	100.00%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-13.3%

直近4四半期のパフォーマンス

-4.2%

標準偏差: +17.3%
ベータ: +0.83
アルファ: -7.8%
最大ドローダウン: -13.3%
年率換算パフォーマンス: +9.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.08
スタッツァー指数: +0.18
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.4
カルマーレシオ: +0.7
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +11.9%
下方標準偏差: +9.6%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +47.1%
最悪12ヶ月: +11.2%
効率性レシオ: +0.2
シャープレシオ: +0.6
セクター分散度: —
歪度: +0.26
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +3.07

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1	$595.0万	25	1CMTG 主要銘柄2026-03-31 1.CMTG
2025-12-31	1	$765.0万	100	1CMTG 主要銘柄2025-12-31 1.CMTG
2025-09-30	2	$1.9億	26	1DBRG 2CMTG 主要銘柄2025-09-30 1.DBRG 2.CMTG
2025-06-30	2	$1.7億	0	1DBRG 2CMTG 主要銘柄2025-06-30 1.DBRG 2.CMTG
2025-03-31	2	$1.5億	100	1DBRG 2CMTG 主要銘柄2025-03-31 1.DBRG 2.CMTG
2024-12-31	2	$1.9億	0	1DBRG 2CMTG 主要銘柄2024-12-31 1.DBRG 2.CMTG
2024-09-30	2	$2.4億	0	1DBRG 2CMTG 主要銘柄2024-09-30 1.DBRG 2.CMTG
2024-06-30	2	$2.4億	0	1DBRG 2CMTG 主要銘柄2024-06-30 1.DBRG 2.CMTG
2024-03-31	65	$19.1億	0	1DBRG 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.DBRG 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.AAPL 6.GOOGL 7.META 8.LLY 9.MA 10.AVGO
2023-12-31	65	$17.0億	0	1DBRG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.DBRG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.META 8.CMTG 9.LLY 10.MA
2023-09-30	66	$30.0億	0	1DBRG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.DBRG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.MA 8.META 9.LLY 10.NOW
2023-06-30	62	$30.5億	0	1AAPL 2MSFT 3DBRG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DBRG 4.AMZN 5.NVDA 6.MA 7.MDLZ 8.NOW 9.MOS 10.ROK
2023-03-31	62	$28.1億	0	1DBRG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.DBRG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.TMO 7.MDLZ 8.MA 9.DHR 10.MOS
2022-12-31	66	$26.1億	0	1DBRG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.DBRG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.PFE 6.GOOGL 7.MDLZ 8.MA 9.MOS 10.CSCO
2022-09-30	71	$25.3億	0	1DBRG 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.DBRG 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.WMT 7.PFE 8.MOS 9.SCHW 10.MDLZ
2022-06-30	72	$26.3億	0	1CLNSEUR 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.CLNSEUR 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.PFE 7.SCHW 8.CMTG 9.MA 10.MOS
2022-03-31	64	$28.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MOS 6.SCHW 7.MA 8.WMT 9.SNAP 10.SLB
2021-12-31	71	$31.6億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MTTR* 6.SYY 7.JPM 8.DHR 9.PFE 10.MA
2021-09-30	72	$27.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.SYY 6.JPM 7.MA 8.EW 9.DHR 10.MAR
2021-06-30	62	$26.6億	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.JPM 7.EW 8.MA 9.DHR 10.BXUSD
2021-03-31	60	$24.0億	41	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MA 6.JPM 7.MAR 8.CVX 9.PH 10.NVDA
2020-12-31	62	$22.4億	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MA 6.META 7.SYY 8.DIS 9.JPM 10.MU
2020-09-30	60	$17.7億	27	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.DHR 6.GOOGL 7.PINS 8.CARR 9.KO 10.JPM
2020-06-30	63	$15.8億	45	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.DHR 5.META 6.GOOGL 7.TMO 8.CARR 9.MHK 10.SPY
2020-03-31	62	$13.1億	61	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.DHR 5.META 6.GOOGL 7.ELAN 8.NOMD 9.MRK 10.DIS
2019-12-31	65	$16.3億	100	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.DHR 5.AMZN 6.META 7.NOMD 8.TMO 9.MRK 10.T
2019-09-30	75	$30.3億	8	1SPY 2VEA 3VWO 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.MSFT 5.AAPL 6.DHR 7.AMZN 8.MRK 9.META 10.HD
2019-06-30	79	$29.7億	16	1SPY 2VEA 3VWO 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.DHR 8.META 9.MRK 10.TMO
2019-03-31	78	$28.7億	25	1SPY 2VEA 3VWO 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.MSFT 5.T 6.AMZN 7.DHR 8.MRK 9.HD 10.KO
2018-12-31	82	$25.5億	26	1SPY 2VEA 3VWO 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.MSFT 5.T 6.META 7.KO 8.MRK 9.MDLZ 10.AMZN
2018-09-30	85	$29.3億	20	1SPY 2VEA 3VWO 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.MSFT 5.T 6.META 7.AMZN 8.MDLZ 9.HD 10.HON
2018-06-30	88	$26.7億	33	1SPY 2VEA 3VWO 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.MSFT 5.T 6.META 7.AMZN 8.MDLZ 9.HD 10.C
2018-03-31	81	$22.0億	19	1SPY 2VEA 3VWO 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.MDLZ 8.AAPL 9.HD 10.C
2017-12-31	89	$21.9億	18	1SPY 2VEA 3VWO 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.MSFT 5.AAPL 6.T 7.META 8.HD 9.JNJ 10.MRK
2017-09-30	89	$20.6億	20	1SPY 2VEA 3VWO 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.T 8.JNJ 9.HD 10.MRK
2017-06-30	91	$19.8億	15	1SPY 2VEA 3VWO 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.MSFT 5.META 6.MRK 7.JNJ 8.SXT 9.T 10.CELG
2017-03-31	84	$19.5億	24	1SPY 2VEA 3VWO 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.META 5.MSFT 6.T 7.MRK 8.SXT 9.CELG 10.TJX
2016-12-31	84	$18.5億	54	1SPY 2VEA 3VWO 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.MSFT 5.META 6.T 7.SXT 8.QCOM 9.CELG 10.MRK
2016-09-30	77	$13.4億	83	1SPY 2VEA 3VWO 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VWO 4.MSFT 5.META 6.PFE 7.T 8.JPM 9.SXT 10.WFC
2016-06-30	78	$8.2億	53	1META 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2016-06-30 1.META 2.MSFT 3.GOOGL 4.PFE 5.BMY 6.T 7.SXT 8.UTXZ 9.UNH 10.JPM
2016-03-31	88	$8.8億	58	1GOOGL 2META 3MSFT 主要銘柄2016-03-31 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.UNH 5.HD 6.SPY 7.PG 8.AAPL 9.PFE 10.T
2015-12-31	82	$8.6億	44	1AAPL 2GOOGL 3V 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.V 4.UNH 5.LEN 6.PG 7.CAH 8.TJX 9.HD 10.SCHW
2015-09-30	79	$8.1億	64	1AAPL 2CVS 3SFM 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.CVS 3.SFM 4.V 5.LEN 6.GOOGL 7.SCHW 8.PFE 9.UNH 10.PXDEUR
2015-06-30	63	$9.2億	52	1AAPL 2DIS 3CVS 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.CVS 4.WFC 5.PFE 6.LEN 7.ROK 8.NKE 9.CAH 10.SWKS
2015-03-31	66	$9.5億	47	1AAPL 2MSFT 3CVS 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVS 4.WFC 5.GILD 6.DIS 7.HD 8.MCK 9.BRK-B 10.SPY
2014-12-31	67	$9.7億	42	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.CVS 5.WFC 6.GILD 7.BAC 8.UNP 9.DIS 10.HD
2014-09-30	62	$8.6億	58	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GILD 5.WFC 6.CVS 7.UNP 8.DIS 9.SLB 10.JNJ
2014-06-30	69	$8.0億	43	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.WFC 5.SLB 6.GILD 7.XOM 8.CVS 9.HON 10.JNJ
2014-03-31	68	$8.3億	50	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2014-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.PFE 5.MSFT 6.JPM 7.PG 8.XOM 9.HON 10.SLB
2013-12-31	75	$7.8億	38	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.PFE 5.XOM 6.JPM 7.PG 8.GILD 9.BRK-B 10.C
2013-09-30	69	$6.9億	31	1AAPL 2SPY 3GOOG 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.GOOG 4.XOM 5.PG 6.MSFT 7.GILD 8.BRK-B 9.JPM 10.SLB
2013-06-30	65	$6.3億	0	1AAPL 2SPY 3XOM 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.XOM 4.GOOG 5.MSFT 6.PG 7.WFC 8.JPM 9.C 10.PFE

今四半期の持株変動

Wafra INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CMTG	Claros Mortgage Trust INC	—	—	変化なし

FAQ

Wafra INC.とはどのような機関投資家ですか？

Wafra INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $595.0万、1 件のポジションが開示されています。

Wafra INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wafra INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Claros Mortgage Trust INC (CMTG) — $595.0万 (100.0%)

Wafra INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wafra INC.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Wafra INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

Wafra INC.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。