CP

California Public Employees Retirement System

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1624.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1064

California Public Employees Retirement Systemは最新の13F報告書で1064件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1624.9億、四半期回転率は17.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.52
回転率
17.21
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
56.84
多様性
100
ポジション規律
43.14

直近の動向

  • 増加 VOO

    +6.5%　$2.9億

  • 減少 MSFT

    +3.7%　-$21.1億

  • 減少 NVDA

    -10.5%　-$23.3億

  • 減少 GOOG

    -16.5%　-$9.2億

  • 増加 LRCX

    +50.6%　$5.9億

  • 増加 MU

    +46.2%　$4.5億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース12.37%+1.04%+6.49%
2NVDANvidia CORP株式-IT7.33%-0.81%-10.53%
3AAPLApple INC株式-IT5.89%+0.24%+3.68%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.99%-0.85%+3.70%
5AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.79%—+8.66%
6GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.59%-0.16%-4.81%
7AVGOBroadcom INC株式-IT2.53%-0.16%-2.38%
8METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.98%-0.22%-3.59%
9GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.82%-0.39%-16.51%
10JPHYJpmorgan Active H Yield ETFETF-その他1.23%——
11TSLATesla INC株式-一般消費財1.18%-0.17%-1.01%
12JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.14%-0.11%-6.70%
13LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.03%-0.11%-2.15%
14JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.90%—-19.41%
15BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.82%-0.15%-17.98%
16XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.82%+0.27%-1.60%
17LRCXLam Research CORP株式-IT0.77%+0.39%+50.59%
18WMTWalmart INC株式-生活必需品0.67%+0.12%+1.97%
19MUMicron Technology INC株式-IT0.66%+0.30%+46.23%
20VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.59%-0.08%-4.30%
21COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.58%—-15.18%
22CSCOCisco Systems INC株式-IT0.58%—+4.26%
23BACBank Of America CORP株式-金融0.55%-0.07%-7.10%
24MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.55%—-13.83%
25KLACKla CORP株式-IT0.54%+0.12%-2.21%
26MAMastercard INC - A株式-金融0.53%-0.07%-5.66%
27IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.51%+0.51%NEW
28ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.50%-0.05%-11.40%
29KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.47%—-0.81%
30NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.46%—-6.30%
31VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.45%—-15.87%
32CVXChevron CORP株式-エネルギー0.44%+0.14%+1.65%
33PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.44%—-6.22%
34HDHome Depot INC株式-一般消費財0.43%-0.05%-12.36%
35AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.43%—-5.60%
36MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.39%—-6.77%
37AMATApplied Materials INC株式-IT0.39%+0.09%-10.01%
38CATCaterpillar INC株式-資本財0.38%+0.09%+0.38%
39IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.37%-0.12%-14.21%
40UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.36%-0.10%-10.35%
41GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.36%—+15.79%
42PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.35%-0.07%-6.59%
43GEGeneral Electric株式-資本財0.35%—-3.50%
44AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.35%—-5.93%
45INTCIntel CORP株式-IT0.34%+0.10%+11.20%
46WFCWells Fargo & Co株式-金融0.34%—+3.25%
47RTXRtx CORP株式-資本財0.33%—-4.49%
48PEPPepsico INC株式-生活必需品0.31%-0.13%-39.68%
49GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.31%—-3.15%
50DEDeere & Co株式-資本財0.30%—+1.60%
1–50 of 1,064

今四半期の持株変動

California Public Employees Retirement Systemの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +6.49%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.70%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -10.53%; 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -16.51%.

California Public Employees Retirement Systemが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VOOVanguard S&p 500 ETF+1%+6.49%増加
2LRCXLam Research CORP+0.4%+50.59%増加
3MUMicron Technology INC+0.3%+46.23%増加
4XOMExxon Mobil CORP+0.3%-1.60%減少
5AAPLApple INC+0.2%+3.68%増加
6CVXChevron CORP+0.1%+1.65%増加
7KLACKla CORP+0.1%-2.21%減少
8WMTWalmart INC+0.1%+1.97%増加
9COPConocophillips+0.1%+12.13%増加
10INTCIntel CORP+0.1%+11.20%増加
11CATCaterpillar INC+0.1%+0.38%増加
12AMATApplied Materials INC+0.1%-10.01%減少
13TTTrane Technologies plc+0.1%+51.91%増加
14MRVLMarvell Technology INC+0.1%+40.34%増加
15MPWRMonolithic Power Systems INC+0.1%+88.20%増加
16ABBVAbbvie INC-0.1%-11.40%減少
17HDHome Depot INC-0.1%-12.36%減少
18ACNAccenture plc-0.1%-1.94%減少
19NOWServicenow INC-0.1%-0.77%減少
20ADBEAdobe INC-0.1%-1.40%減少
21APPApplovin Corp-class A-0.1%+5.17%増加
22ELVElevance Health INC-0.1%-45.55%減少
23BACBank Of America CORP-0.1%-7.10%減少
24MAMastercard INC - A-0.1%-5.66%減少
25PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%-6.59%減少
26BSXBoston Scientific CORP-0.1%-24.93%減少
27PGRProgressive CORP-0.1%-21.25%減少
28TRVTravelers Cos Inc/the-0.1%-39.58%減少
29VVisa Inc-class A Shares-0.1%-4.30%減少
30APHAmphenol Corp-cl A-0.1%-24.61%減少
31ABTAbbott Laboratories-0.1%-14.19%減少
32UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-10.35%減少
33LLYEli Lilly & Co-0.1%-2.15%減少
34JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-6.70%減少
35ORCLOracle CORP-0.1%-14.75%減少
36ISRGIntuitive Surgical INC-0.1%-30.23%減少
37IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-14.21%減少
38PEPPepsico INC-0.1%-39.68%減少
39MDTMedtronic plc-0.1%-49.89%減少
40INTUIntuit INC-0.1%-15.54%減少
41BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.2%-17.98%減少
42GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-4.81%減少
43AVGOBroadcom INC-0.2%-2.38%減少
44TSLATesla INC-0.2%-1.01%減少
45CRMSalesforce INC-0.2%-25.79%減少
46METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-3.59%減少
47GOOGAlphabet Inc-cl C-0.4%-16.51%減少
48NVDANvidia CORP-0.8%-10.53%減少
49MSFTMicrosoft CORP-0.9%+3.70%増加
50IVVIshares Core S&p 500 ETF—NEW新規購入

FAQ

California Public Employees Retirement Systemとはどのような機関投資家ですか？
California Public Employees Retirement Systemはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1624.9億、1064 件のポジションが開示されています。
California Public Employees Retirement Systemの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、California Public Employees Retirement Systemの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $201.0億 (12.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $119.2億 (7.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $95.7億 (5.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $81.1億 (5.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $45.4億 (2.8%)
California Public Employees Retirement Systemは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、California Public Employees Retirement Systemは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、14件の保有増加、35件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +6.49%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.70%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -10.53%; 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -16.51%
California Public Employees Retirement Systemはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCalifornia Public Employees Retirement Systemの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.9% • Financials: 11.4% • Communication Services: 10.1% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 8.7%