Kempner Capital Management INC.

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 43

KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT INC.は最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は20.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.31
回転率: 20.04
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 78.49
多様性: 86
ポジション規律: 93.35

直近の動向

減少 CNMD
-87.4%　-$207.9万
減少 SLB
-85.9%　-$163.3万
増加 TER
-8.8%　$98.6万
減少 TSM
-31.5%　-$226.8万
増加 SON
+112.7%　$120.0万
増加 GOOG
-7.8%　$66.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MU	Micron Technology INC	株式-IT	7.58%	+0.70%	-31.56%
2	BSM	Black Stone Minerals LP	株式-その他	5.85%	-0.52%	-24.54%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	5.14%	-1.27%	-31.51%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.30%	+1.06%	-7.82%
5	TER	Teradyne INC	株式-IT	4.15%	+1.32%	-8.81%
6	CFR	Cullen/frost Bankers INC	株式-金融	4.03%	+0.40%	-4.16%
7	ST	Sensata Technologies Holding plc	株式-IT	3.34%	+0.52%	-7.66%
8	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.20%	+0.64%	-7.77%
9	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	3.15%	+0.38%	-8.83%
10	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	3.10%	-0.03%	-9.71%
11	LNC	Lincoln National CORP	株式-金融	3.04%	+0.30%	-13.07%
12	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	2.93%	+0.04%	-9.12%
13	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	2.85%	+0.11%	-9.56%
14	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.79%	+0.41%	-9.47%
15	C	Citigroup INC	株式-金融	2.77%	+0.16%	-15.85%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.76%	+0.20%	-9.07%
17	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	株式-ヘルスケア	2.49%	-0.08%	-9.09%
18	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	2.49%	+0.30%	-8.78%
19	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	2.43%	+0.27%	-8.85%
20	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.35%	+0.04%	-9.03%
21	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.35%	-0.41%	-30.11%
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.34%	+0.74%	-7.66%
23	SON	Sonoco Products Co	株式-一般消費財	2.15%	+1.26%	+112.75%
24	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	2.10%	-0.03%	-8.87%
25	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	2.04%	+0.24%	-6.01%
26	DEA	Easterly Government Properti	株式-その他	2.02%	—	-9.70%
27	IFF	Intl Flavors & Fragrances	株式-素材	1.95%	+0.17%	-7.61%
28	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.75%	+0.25%	-7.70%
29	AMCR	Amcor plc	株式-一般消費財	1.55%	+0.14%	-4.09%
30	O	Realty Income CORP	株式-不動産	1.48%	-0.04%	-10.41%
31	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	1.41%	+0.03%	-12.03%
32	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	株式-その他	1.32%	-0.34%	-41.43%
33	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-その他	1.26%	+0.24%	—
34	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	1.20%	+0.19%	-8.45%
35	EG	Everest Group, Ltd.	株式-金融	0.94%	-0.04%	-9.23%
36	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.71%	+0.05%	—
37	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.69%	+0.06%	-8.92%
38	AWPAX	AB Sust Intl Thematic-a	株式-その他	0.49%	+0.05%	-0.00%
39	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	0.41%	+0.03%	-9.13%
40	SBI	Western Asset Intermediate	株式-その他	0.35%	+0.04%	—
41	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.29%	-1.33%	-85.90%
42	CNMD	Conmed CORP	株式-その他	0.24%	-1.70%	-87.37%
43	PK	Park Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.23%	+0.03%	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	43	$1.1億	20	1MU 2BSM 3TSM 主要銘柄2025-12-31 1.MU 2.BSM 3.TSM 4.GOOG 5.TER 6.CFR 7.ST 8.MRK 9.CFG 10.DIS
2025-09-30	48	$1.2億	59	1MU 2TSM 3BSM 主要銘柄2025-09-30 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.CFR 5.GOOG 6.DIS 7.GPN 8.TER 9.ST 10.CFG
2025-06-30	47	$1.9億	0	1TSM 2MU 3BSM 主要銘柄2025-06-30 1.TSM 2.MU 3.BSM 4.DIS 5.BAC 6.ST 7.C 8.GPN 9.SHEL 10.XOM
2025-03-31	49	$1.8億	100	1MU 2TSM 3BSM 主要銘柄2025-03-31 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.GSK 5.SHEL 6.DIS 7.XOM 8.MRK 9.TSN 10.LNC
2024-12-31	49	$1.8億	0	1TSM 2MU 3BSM 主要銘柄2024-12-31 1.TSM 2.MU 3.BSM 4.DIS 5.CNMD 6.EQH 7.GSK 8.BMY 9.BAC 10.ST
2024-09-30	51	$2.0億	0	1MU 2TSM 3BSM 主要銘柄2024-09-30 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.CNMD 5.CFG 6.EQH 7.C 8.BAC 9.LHX 10.XOM
2024-06-30	50	$1.9億	0	1MU 2TSM 3BSM 主要銘柄2024-06-30 1.MU 2.TSM 3.BSM 4.C 5.BP 6.EQH 7.CNMD 8.BAC 9.DIS 10.SHEL
2024-03-31	51	$1.8億	0	1MU 2BSM 3DIS 主要銘柄2024-03-31 1.MU 2.BSM 3.DIS 4.BP 5.IFF 6.C 7.TSM 8.EQH 9.BAC 10.CFG
2023-12-31	54	$1.8億	0	1MU 2BSM 3BP 主要銘柄2023-12-31 1.MU 2.BSM 3.BP 4.GM 5.IFF 6.TSM 7.SHEL 8.DIS 9.C 10.LHX
2023-09-30	57	$1.7億	0	1BSM 2BP 3MU 主要銘柄2023-09-30 1.BSM 2.BP 3.MU 4.GM 5.SHEL 6.IFF 7.TSM 8.CSCO 9.PXDEUR 10.DIS
2023-06-30	55	$1.6億	0	1BSM 2GM 3BP 主要銘柄2023-06-30 1.BSM 2.GM 3.BP 4.TSM 5.MU 6.CFR 7.SHEL 8.CSCO 9.C 10.DIS
2023-03-31	56	$1.7億	0	1BSM 2BP 3GM 主要銘柄2023-03-31 1.BSM 2.BP 3.GM 4.SWKS 5.MU 6.TSM 7.CFR 8.TSN 9.DIS 10.CSCO
2022-12-31	60	$1.6億	0	1BSM 2CFR 3BP 主要銘柄2022-12-31 1.BSM 2.CFR 3.BP 4.GM 5.BAC 6.SHEL 7.LNC 8.C 9.SWKS 10.MU
2022-09-30	61	$1.5億	0	1BSM 2CFR 3LNC 主要銘柄2022-09-30 1.BSM 2.CFR 3.LNC 4.GM 5.BP 6.DIS 7.BAC 8.MU 9.C 10.SHEL
2022-06-30	61	$1.6億	0	1LNC 2BSM 3CFR 主要銘柄2022-06-30 1.LNC 2.BSM 3.CFR 4.GM 5.VTRS 6.CTTAY 7.BP 8.DIS 9.BAC 10.C
2022-03-31	57	$1.8億	0	1LNC 2CFR 3GM 主要銘柄2022-03-31 1.LNC 2.CFR 3.GM 4.CAH 5.BSM 6.BAC 7.0VVB 8.C 9.VTRS 10.DIS
2021-12-31	50	$1.7億	0	1LNC 2GM 3CFR 主要銘柄2021-12-31 1.LNC 2.GM 3.CFR 4.BAC 5.C 6.DIS 7.CAH 8.JNJ 9.VTRS 10.AYI
2021-09-30	53	$1.8億	0	1LNC 2GM 3CFR 主要銘柄2021-09-30 1.LNC 2.GM 3.CFR 4.C 5.DIS 6.BAC 7.AYI 8.JNJ 9.CAH 10.VTRS
2021-06-30	51	$1.8億	99	1GM 2LNC 3CFR 主要銘柄2021-06-30 1.GM 2.LNC 3.CFR 4.JNJ 5.C 6.DIS 7.CAH 8.AYI 9.BAC 10.VTRS
2021-03-31	48	$1.7億	28	1GM 2LNC 3CFR 主要銘柄2021-03-31 1.GM 2.LNC 3.CFR 4.BAC 5.AYI 6.C 7.DIS 8.CAH 9.JNJ 10.T
2020-12-31	45	$1.5億	29	1CFR 2LNC 3GM 主要銘柄2020-12-31 1.CFR 2.LNC 3.GM 4.DIS 5.0VVB 6.C 7.CAH 8.BAC 9.AYI 10.T
2020-09-30	46	$1.3億	20	1CFR 2T 3CAH 主要銘柄2020-09-30 1.CFR 2.T 3.CAH 4.GM 5.0VVB 6.DIS 7.LNC 8.BAC 9.AYI 10.JNJ
2020-06-30	46	$1.3億	20	1CFR 2CAH 3T 主要銘柄2020-06-30 1.CFR 2.CAH 3.T 4.LNC 5.C 6.BAC 7.AYI 8.DIS 9.GM 10.0VVB
2020-03-31	51	$1.1億	54	1T 2CAH 3CFR 主要銘柄2020-03-31 1.T 2.CAH 3.CFR 4.BP 5.BAC 6.LNC 7.AYI 8.C 9.RHHBY 10.DIS
2019-12-31	49	$1.5億	25	1CFR 2C 3T 主要銘柄2019-12-31 1.CFR 2.C 3.T 4.BP 5.BAC 6.CAH 7.GM 8.RHHBY 9.AYI 10.AXS
2019-09-30	48	$1.5億	17	1CFR 2BAC 3BP 主要銘柄2019-09-30 1.CFR 2.BAC 3.BP 4.T 5.JNJ 6.C 7.GM 8.AXS 9.MCK 10.CAH
2019-06-30	50	$1.5億	18	1CFR 2BP 3BAC 主要銘柄2019-06-30 1.CFR 2.BP 3.BAC 4.C 5.GM 6.T 7.JNJ 8.CAH 9.MCK 10.RDS-A
2019-03-31	48	$1.5億	16	1CFR 2BP 3BAC 主要銘柄2019-03-31 1.CFR 2.BP 3.BAC 4.AMAT 5.GM 6.CAH 7.MRK 8.C 9.T 10.JNJ
2018-12-31	49	$1.5億	25	1CFR 2BP 3MRK 主要銘柄2018-12-31 1.CFR 2.BP 3.MRK 4.BAC 5.GM 6.CAH 7.T 8.AMAT 9.RDS-A 10.VZ
2018-09-30	48	$1.6億	20	1CFR 2BP 3BAC 主要銘柄2018-09-30 1.CFR 2.BP 3.BAC 4.C 5.CAH 6.MRK 7.OXY 8.T 9.SLB 10.GM
2018-06-30	64	$1.5億	21	1CFR 2BAC 3BP 主要銘柄2018-06-30 1.CFR 2.BAC 3.BP 4.GM 5.SLB 6.OXY 7.C 8.MRK 9.AXS 10.JNJ
2018-03-31	60	$1.5億	18	1CFR 2BAC 3GM 主要銘柄2018-03-31 1.CFR 2.BAC 3.GM 4.BP 5.SLB 6.C 7.AMAT 8.WRKUSD 9.AXS 10.T
2017-12-31	63	$1.6億	23	1CFR 2BAC 3C 主要銘柄2017-12-31 1.CFR 2.BAC 3.C 4.GM 5.WRKUSD 6.BP 7.SLB 8.G98294 9.T 10.OXY
2017-09-30	63	$1.5億	29	1CFR 2AMAT 3C 主要銘柄2017-09-30 1.CFR 2.AMAT 3.C 4.BAC 5.GM 6.G98294 7.WRKUSD 8.SLB 9.BP 10.T
2017-06-30	64	$1.5億	17	1CFR2G982943BAC 主要銘柄2017-06-30 1.CFR 2.G98294 3.BAC 4.GM 5.C 6.TEVA 7.AMAT 8.WRKUSD 9.SLB 10.T
2017-03-31	65	$1.5億	25	1CFR 2BAC 3AMAT 主要銘柄2017-03-31 1.CFR 2.BAC 3.AMAT 4.GM 5.G98294 6.C 7.TEVA 8.T 9.WRKUSD 10.WU
2016-12-31	65	$1.4億	20	1BAC 2GM 3CFR 主要銘柄2016-12-31 1.BAC 2.GM 3.CFR 4.TEVA 5.G98294 6.C 7.AMAT 8.UNP 9.WU 10.T
2016-09-30	69	$1.5億	26	1AMAT 2GM3260543 主要銘柄2016-09-30 1.AMAT 2.GM 3.260543 4.G98294 5.UNP 6.WU 7.C 8.BA 9.CFR 10.T
2016-06-30	70	$1.6億	18	1WU22605433IBM 主要銘柄2016-06-30 1.WU 2.260543 3.IBM 4.GM 5.PEG 6.T 7.AMAT 8.BA 9.UNP 10.BP
2016-03-31	73	$1.7億	13	1WU 2T 3GM 主要銘柄2016-03-31 1.WU 2.T 3.GM 4.PEG 5.260543 6.IBM 7.BA 8.AMAT 9.C 10.UNP
2015-12-31	73	$1.7億	17	1T 2WU 3GM 主要銘柄2015-12-31 1.T 2.WU 3.GM 4.PEG 5.260543 6.BA 7.BAC 8.IBM 9.SNY 10.C
2015-09-30	73	$1.8億	25	1WU 2T 3PEG 主要銘柄2015-09-30 1.WU 2.T 3.PEG 4.GM 5.IBM 6.SNY 7.BA 8.260543 9.WRKUSD 10.BAC
2015-06-30	72	$1.9億	25	1WU 2T 3GM 主要銘柄2015-06-30 1.WU 2.T 3.GM 4.IBM 5.260543 6.PEG 7.RKLB 8.BA 9.SNY 10.BP
2015-03-31	77	$1.6億	36	1WU 2T 3GM 主要銘柄2015-03-31 1.WU 2.T 3.GM 4.RKLB 5.BA 6.IBM 7.PEG 8.CFR 9.260543 10.BP
2014-12-31	75	$2.2億	24	14282362WU 3IBM 主要銘柄2014-12-31 1.428236 2.WU 3.IBM 4.T 5.BA 6.GM 7.RKLB 8.PEG 9.VAL 10.260543
2014-09-30	70	$2.3億	14	1IBM24282363WU 主要銘柄2014-09-30 1.IBM 2.428236 3.WU 4.T 5.NLYEUR 6.BA 7.BKR 8.260543 9.TEVA 10.TGT
2014-06-30	66	$2.5億	17	1WU 2IBM3428236 主要銘柄2014-06-30 1.WU 2.IBM 3.428236 4.T 5.BKR 6.NLYEUR 7.ADM 8.ALL 9.BA 10.BP
2014-03-31	58	$2.5億	22	1IBM 2BKR3428236 主要銘柄2014-03-31 1.IBM 2.BKR 3.428236 4.T 5.WU 6.TEVA 7.ADM 8.NLYEUR 9.ALL 10.855030
2013-12-31	52	$2.4億	14	18550302IBM 3BKR 主要銘柄2013-12-31 1.855030 2.IBM 3.BKR 4.ALL 5.WU 6.428236 7.TEVA 8.BA 9.ADM 10.BP
2013-09-30	53	$2.5億	15	1WU 2IBM3855030 主要銘柄2013-09-30 1.WU 2.IBM 3.855030 4.BA 5.ALL 6.ADM 7.BKR 8.TEVA 9.NLYEUR 10.NTTYY
2013-06-30	50	$2.4億	0	1WU 2BA3855030 主要銘柄2013-06-30 1.WU 2.BA 3.855030 4.IBM 5.ALL 6.TEVA 7.ADM 8.BKR 9.428236 10.NTTYY

今四半期の持株変動

Kempner Capital Management INC.の2025-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Fmc CORP (FMC); 全売却: Baxter International INC (BAX); 全売却: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 全売却: Service Properties Trust (SVC).

Kempner Capital Management INC.が2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TER	Teradyne INC	+1.3%	-8.81%	減少
2	SON	Sonoco Products Co	+1.3%	+112.75%	増加
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.1%	-7.82%	減少
4	LLY	Eli Lilly & Co	+0.7%	-7.66%	減少
5	MU	Micron Technology INC	+0.7%	-31.56%	減少
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	-7.77%	減少
7	ST	Sensata Technologies Holding plc	+0.5%	-7.66%	減少
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.4%	-9.47%	減少
9	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.4%	-4.16%	減少
10	CFG	Citizens Financial Group	+0.4%	-8.83%	減少
11	LNC	Lincoln National CORP	+0.3%	-13.07%	減少
12	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	+0.3%	-8.78%	減少
13	TFC	Truist Financial CORP	+0.3%	-8.85%	減少
14	CB	Chubb Limited	+0.3%	-7.70%	減少
15	ISRA	Vaneck Israel ETF	+0.2%	—	変化なし
16	KVUE	Kenvue INC	+0.2%	-6.01%	減少
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-9.07%	減少
18	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.2%	-8.45%	減少
19	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.2%	-7.61%	減少
20	C	Citigroup INC	+0.2%	-15.85%	減少
21	AMCR	Amcor plc	+0.1%	-4.09%	減少
22	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-9.56%	減少
23	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-8.92%	減少
24	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	変化なし
25	AWPAX	AB Sust Intl Thematic-a	+0.1%	-0.00%	減少
26	GPN	Global Payments INC	0%	-9.12%	減少
27	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-9.03%	減少
28	SBI	Western Asset Intermediate	0%	—	変化なし
29	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	-12.03%	減少
30	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	0%	-9.13%	減少
31	PK	Park Hotels & Resorts INC	0%	—	変化なし
32	DEA	Easterly Government Properti	—	-9.70%	減少
33	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-9.71%	減少
34	EQH	Equitable Holdings INC	0%	-8.87%	減少
35	O	Realty Income CORP	0%	-10.41%	減少
36	EG	Everest Group, Ltd.	0%	-9.23%	減少
37	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-0.1%	-9.09%	減少
38	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.3%	-41.43%	減少
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-30.11%	減少
40	BSM	Black Stone Minerals LP	-0.5%	-24.54%	減少
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.3%	-31.51%	減少
42	SLB	Slb LTD	-1.3%	-85.90%	減少
43	CNMD	Conmed CORP	-1.7%	-87.37%	減少
44	FMC	Fmc CORP	—	EXIT	全売却
45	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	全売却
46	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	全売却
47	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	全売却
48	SVC	Service Properties Trust	—	EXIT	全売却

FAQ

Kempner Capital Management INC.とはどのような機関投資家ですか？

Kempner Capital Management INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、43 件のポジションが開示されています。

Kempner Capital Management INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kempner Capital Management INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Micron Technology INC (MU) — $802.6万 (7.6%) 2. Black Stone Minerals LP (BSM) — $619.4万 (5.8%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $543.8万 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $455.1万 (4.3%) 5. Teradyne INC (TER) — $438.7万 (4.2%)

Kempner Capital Management INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kempner Capital Management INC.は44件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、38件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Fmc CORP (FMC); 全売却: Baxter International INC (BAX); 全売却: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 全売却: Service Properties Trust (SVC)

Kempner Capital Management INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKempner Capital Management INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.1% • Health Care: 20.4% • Communication Services: 19.1% • Financials: 13.2% • Energy: 7.1%