IS
Investment Security Group INC /co/ /adv
集中投資型セクター集中型長期保有型
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 18
INVESTMENT SECURITY GROUP INC /CO/ /ADVは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 36
- ポジション規律
- 80.16
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 39.88% | — | -0.61% | |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 23.57% | — | +0.44% | |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 15.99% | — | +0.61% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 14.67% | — | +4.69% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -2.21% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.83% | — | -0.33% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.78% | — | -2.85% | |
| 8 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-その他 | 0.67% | — | -5.99% | |
| 9 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 10 | ✓ | 株式-その他 | 0.39% | — | — | ||
| 11 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 13 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.31% | — | -3.28% | |
| 14 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.18% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.28% | |
| 16 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.17% | — | — | |
| 17 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 18 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.12% | — | -53.74% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 18 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18 | $2.5億 | 89 | |
| 2021-03-31 | 14 | $2.0億 | 7 | |
| 2020-12-31 | 11 | $1.9億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 14 | $1.9億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 15 | $1.7億 | 40 | |
| 2020-03-31 | 14 | $1.5億 | 41 | |
| 2019-12-31 | 15 | $1.6億 | 5 | |
| 2019-09-30 | 14 | $1.6億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 12 | $1.5億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 12 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Investment Security Group INC /co/ /advとはどのような機関投資家ですか？
Investment Security Group INC /co/ /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、18 件のポジションが開示されています。
Investment Security Group INC /co/ /advの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Investment Security Group INC /co/ /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1.0億 (39.9%)
2. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — $5937.9万 (23.6%)
3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $4027.9万 (16.0%)
4. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — $3696.4万 (14.7%)
5. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — $224.5万 (0.9%)
Investment Security Group INC /co/ /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Investment Security Group INC /co/ /advの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Investment Security Group INC /co/ /advはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInvestment Security Group INC /co/ /advの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 71.7%
• Communication Services: 28.3%