PG

Portola Group INC /ca

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7558.2万

報告対象四半期: 2015-06-30 · 銘柄数: 71

PORTOLA GROUP INC /CAは最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2015-06-30、保有総時価額は約$7558.2万、四半期回転率は25.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.82
回転率
25.94
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
88.59
多様性
100
ポジション規律
87.14

直近の動向

  • 減少 RXT

    -58.5%　-$113.8万

  • 増加 CDE

    +62.0%　$49.8万

  • 増加 AAPL

    -2.3%　-$14.1万

  • 減少 53224V100

    -57.4%　-$43.4万

  • 減少 FRPT

    -6.9%　-$46.4万

  • 減少 SFM

    -6.1%　-$40.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT12.29%+0.61%-2.28%
2PHYSSprott Physical Gold Trust株式-その他9.05%+0.07%-4.49%
3PSLVSprott Physical Silver Trust株式-その他5.29%-0.23%-5.92%
4METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス3.61%—-1.24%
5URNMSprott Uranium Miners ETFETF-その他2.41%-0.13%-9.14%
6TITNTitan Machinery INC株式-その他2.21%—-4.06%
7✓ 株式-その他2.18%-0.03%-4.13%
8CVXChevron CORP株式-エネルギー2.14%—+4.69%
9XLESs Energy Select SectorETF-その他2.11%—+3.67%
10COPConocophillips株式-エネルギー2.09%—-3.56%
11NOVEURNational Oilwell Varco INC株式-その他1.98%-0.01%-3.73%
12SF9Sanderson Farms INC株式-その他1.94%-0.07%-4.18%
13PAASPan American Silver CORP株式-素材1.92%-0.07%-7.61%
14ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.88%+1.88%NEW
15AGFirst Majestic Silver CORP株式-素材1.82%-0.15%-3.32%
16PBHPrestige Consumer Healthcare株式-ヘルスケア1.78%+1.78%NEW
17FRPTFreshpet, Inc.株式-生活必需品1.71%-0.47%-6.94%
18GFIGold Fields Ltd-spons Adr株式-素材1.55%-0.41%-8.14%
19HABTEURHabit Restaurants Inc/the-a株式-その他1.54%—+0.67%
20SFMSprouts Farmers Market INC株式-生活必需品1.38%-0.42%-6.08%
21✓ Silver Spring Networks INC株式-その他1.37%+0.38%-6.77%
22CDECoeur Mining INC株式-素材1.34%+0.70%+62.02%
23CPACopa Holdings, S.A.株式-その他1.32%-0.31%-7.31%
24XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他1.32%-0.14%-9.77%
25✓ Proshares Tr株式-その他1.28%+0.39%+56.33%
26SEA1EURSeabridge Gold INC株式-その他1.25%—-3.78%
27TXNMTxnm Energy INC株式-公益事業1.21%-0.17%-2.62%
28EXKEndeavour Silver CORP株式-素材1.21%—+0.08%
29✓ 株式-その他1.20%—+2.95%
30FCXFreeport-mcmoran INC株式-素材1.19%—-2.63%
31SYNASynaptics INC株式-その他1.18%+1.18%NEW
32PHParker-Hannifin Corporation株式-資本財1.11%—-3.92%
33HALHalliburton Co株式-エネルギー1.10%—-0.77%
34NGDNNew Gold INC株式-その他1.09%-0.24%-3.37%
35✓ EnvisionHealthcareI CS USD0.01株式-その他1.07%+1.07%NEW
36SQMQuimica Y Minera Chil-sp Adr株式-その他1.03%-0.14%-5.79%
37✓ Team Health Holdings INC株式-その他1.02%—-2.87%
38CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア1.02%—+9.63%
39CNQCanadian Natural Resources株式-エネルギー0.99%-0.13%-5.82%
40SNEURSanchez Energy CORP株式-その他0.97%-0.27%-3.37%
41YRIYamana Gold INC株式-その他0.91%-0.20%-8.12%
42KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc.株式-資本財0.88%-0.18%-6.40%
43VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.88%-0.20%-21.11%
44SDRLSeadrill Limited株式-その他0.79%—-3.03%
45LADLithia Motors INC株式-一般消費財0.79%—-10.26%
46SBSWSibanye Stillwater Limited株式-その他0.77%-0.23%-4.27%
47RXTRackspace Technology, Inc.株式-その他0.64%-1.37%-58.51%
48✓ Bellatrix Exploration LTD株式-その他0.63%—-4.91%
49SMHCVanEck China Semiconductor ETFETF-新興国市場0.60%—-0.98%
50TCSUSDContainer Store Group Inc/th株式-その他0.58%-0.11%-10.45%
1–50 of 71

今四半期の持株変動

Portola Group INC /caの2015-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Parexel Intl CORP; 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Prestige Consumer Healthcare (PBH); 新規購入: Synaptics INC (SYNA); 全売却: US Silica Holdings INC (SLCAUSD).

Portola Group INC /caが2015-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CDECoeur Mining INC+0.7%+62.02%増加
2AAPLApple INC+0.6%-2.28%減少
3✓ Proshares Tr+0.4%+56.33%増加
4✓ Silver Spring Networks INC+0.4%-6.77%減少
5GILDGilead Sciences INC+0.3%+56.25%増加
6DISWalt Disney Co/the+0.2%+60.47%増加
7PHYSSprott Physical Gold Trust+0.1%-4.49%減少
8NOVEURNational Oilwell Varco INC0%-3.73%減少
9✓ 0%-4.13%減少
10SF9Sanderson Farms INC-0.1%-4.18%減少
11PAASPan American Silver CORP-0.1%-7.61%減少
12TCSUSDContainer Store Group Inc/th-0.1%-10.45%減少
13URNMSprott Uranium Miners ETF-0.1%-9.14%減少
14CNQCanadian Natural Resources-0.1%-5.82%減少
15XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd-0.1%-9.77%減少
16SQMQuimica Y Minera Chil-sp Adr-0.1%-5.79%減少
17✓ Pacific Drilling SA Luxembou-0.1%-5.41%減少
18AGFirst Majestic Silver CORP-0.2%-3.32%減少
19TXNMTxnm Energy INC-0.2%-2.62%減少
20KNXKnight-Swift Transportation Holdings Inc.-0.2%-6.40%減少
21VZVerizon Communications INC-0.2%-21.11%減少
22YRIYamana Gold INC-0.2%-8.12%減少
23PSLVSprott Physical Silver Trust-0.2%-5.92%減少
24SBSWSibanye Stillwater Limited-0.2%-4.27%減少
25NGDNNew Gold INC-0.2%-3.37%減少
26SNEURSanchez Energy CORP-0.3%-3.37%減少
27CPACopa Holdings, S.A.-0.3%-7.31%減少
28GFIGold Fields Ltd-spons Adr-0.4%-8.14%減少
29SFMSprouts Farmers Market INC-0.4%-6.08%減少
30FRPTFreshpet, Inc.-0.5%-6.94%減少
31✓ Lifelock INC Com-0.5%-57.45%減少
32RXTRackspace Technology, Inc.-1.4%-58.51%減少
33✓ Parexel Intl CORP—EXIT全売却
34ABBVAbbvie INC—NEW新規購入
35PBHPrestige Consumer Healthcare—NEW新規購入
36SYNASynaptics INC—NEW新規購入
37SLCAUSDUS Silica Holdings INC—EXIT全売却
38✓ EnvisionHealthcareI CS USD0.01—NEW新規購入
39✓ Paramount Gold & Silver CORP—EXIT全売却
40BOHBank Of Hawaii CORP—NEW新規購入
41SLBSlb LTD—NEW新規購入
42PEPPepsico INC—EXIT全売却
43KOCoca-cola Co/the—NEW新規購入
44KDPKeurig Dr Pepper Inc.—EXIT全売却
45MATXMatson INC—NEW新規購入
46PAYXPaychex INC—EXIT全売却
47AMGNAmgen INC—EXIT全売却
48ALEXAlexander & Baldwin INC—NEW新規購入
49MMM3m Co—EXIT全売却
50ADPAutomatic Data Processing—EXIT全売却

FAQ

Portola Group INC /caとはどのような機関投資家ですか？
Portola Group INC /caはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7558.2万、71 件のポジションが開示されています。
Portola Group INC /caの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Portola Group INC /caの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $928.8万 (12.3%) 2. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — $684.0万 (9.1%) 3. Sprott Physical Silver Trust (PSLV) — $399.7万 (5.3%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $273.2万 (3.6%) 5. Sprott Uranium Miners ETF (URNM) — $182.1万 (2.4%)
Portola Group INC /caは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Portola Group INC /caは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、4件の保有増加、28件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Parexel Intl CORP; 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Prestige Consumer Healthcare (PBH); 新規購入: Synaptics INC (SYNA); 全売却: US Silica Holdings INC (SLCAUSD)
Portola Group INC /caはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPortola Group INC /caの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.3% • Communication Services: 18.9% • Energy: 15.9% • Health Care: 13.1% • Materials: 4.5% • Consumer Staples: 1.2%