RF
Rockefeller Financial Services INC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$63.4億
報告対象四半期: 2017-12-31 · 銘柄数: 734
ROCKEFELLER FINANCIAL SERVICES INCは最新の13F報告書で734件の保有を開示しました。申告期間は2017-12-31、保有総時価額は約$63.4億、四半期回転率は38.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.89
- 回転率
- 38.54
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 46.98
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 74.09
直近の動向
増加 CMCSA
+4476.3% $2.0億
減少 ORCL
-72.0% -$1.1億
増加 CMA
+14008.7% $1.2億
減少 ABT
-86.3% -$9947.8万
増加 DGX
+741981.0% $1.2億
増加 MDT
+2695.0% $1.1億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位523銘柄を表示中（全734銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 3.72% | +0.32% | +12.79% | |
| 2 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 3.26% | +3.18% | +4476.28% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.02% | -0.24% | -0.35% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.89% | -0.29% | +0.36% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.83% | -0.09% | +7.90% | |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.62% | +0.54% | +37.89% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.57% | -0.93% | -14.24% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.39% | -0.11% | +0.36% | |
| 9 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 2.20% | — | -1.17% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.02% | +0.11% | +4.91% | |
| 11 | CMA | Comerica INC | 株式-その他 | 1.98% | +1.97% | +14008.72% | |
| 12 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 1.94% | +1.94% | +741980.95% | |
| 13 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 14 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 1.83% | +0.50% | +32.67% | |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.80% | -0.59% | +1.73% | |
| 16 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 1.76% | +0.17% | +21.93% | |
| 17 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.74% | +1.67% | +2695.02% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.66% | — | -3.17% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.63% | +0.03% | +12.57% | |
| 20 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 1.63% | -0.07% | +3.15% | |
| 21 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.62% | -0.13% | -0.66% | |
| 22 | CERNCHF | Cerner CORP | 株式-その他 | 1.51% | — | -0.53% | |
| 23 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.11% | +10.32% | |
| 24 | ✓ | Shire PLC | 株式-その他 | 1.42% | — | -1.98% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.38% | -0.08% | +11.86% | |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.48% | -18.37% | |
| 27 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.33% | — | -4.76% | |
| 28 | UAL | United Airlines Holdings INC | 株式-資本財 | 1.29% | +0.22% | +31.20% | |
| 29 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.17% | — | -0.21% | |
| 30 | AWK | American Water Works Co INC | 株式-公益事業 | 1.03% | +0.02% | +9.63% | |
| 31 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.03% | — | -1.04% | |
| 32 | VYX | Ncr Voyix CORP | 株式-IT | 1.02% | +0.23% | +72.45% | |
| 33 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 0.97% | — | -16.88% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | +0.16% | +36.52% | |
| 35 | WOO | Foot Locker INC | 株式-その他 | 0.88% | +0.07% | -1.62% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | +0.09% | +26.90% | |
| 37 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.14% | |
| 38 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +7.09% | |
| 39 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | +1.05% | |
| 40 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.77% | +0.38% | +118.92% | |
| 41 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 0.74% | +0.02% | +8.55% | |
| 42 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 0.73% | — | +3.70% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -1.19% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.66% | -2.24% | -71.99% | |
| 45 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 0.58% | — | +5.69% | |
| 46 | INGN | Inogen INC | 株式-その他 | 0.57% | — | +0.91% | |
| 47 | HCSG | Healthcare Services Group | 株式-その他 | 0.56% | — | +9.06% | |
| 48 | KT | Kt Corp-sp Adr | 株式-その他 | 0.56% | +0.11% | +32.57% | |
| 49 | ABMDEUR | Abiomed INC | 株式-その他 | 0.56% | — | -2.12% | |
| 50 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 株式-IT | 0.55% | — | -5.52% |
1–50 of 523
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 734 | $63.4億 | 39 | |
| 2017-09-30 | 759 | $52.5億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 657 | $50.4億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 678 | $50.1億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 733 | $49.2億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 669 | $47.9億 | 27 | |
| 2016-06-30 | 682 | $50.0億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 829 | $51.5億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 775 | $51.5億 | 29 | |
| 2015-09-30 | 751 | $49.2億 | 29 | |
| 2015-06-30 | 686 | $48.3億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 771 | $46.3億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 690 | $45.6億 | 29 | |
| 2014-09-30 | 708 | $44.9億 | 26 | |
| 2014-06-30 | 884 | $44.5億 | 32 | |
| 2014-03-31 | 750 | $46.2億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 755 | $46.3億 | 25 | |
| 2013-09-30 | 742 | $43.0億 | 22 | |
| 2013-06-30 | 725 | $41.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
Rockefeller Financial Services INCの2017-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ross Stores INC (ROST); 新規購入: Plains Gp Holdings Lp-cl A (PAGP); 全売却: Digitalglobe INC; 増加: Comcast Corp-class A (CMCSA) — 保有株数 +4476.28%; 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -71.99%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +3.2% | +4476.28% | 増加 |
| 2 | CMA | Comerica INC | +2% | +14008.72% | 増加 |
| 3 | DGX | Quest Diagnostics INC | +1.9% | +741980.95% | 増加 |
| 4 | MDT | Medtronic plc | +1.7% | +2695.02% | 増加 |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.5% | +37.89% | 増加 |
| 6 | SYF | Synchrony Financial | +0.5% | +32.67% | 増加 |
| 7 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.4% | +118.92% | 増加 |
| 8 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.3% | +12.79% | 増加 |
| 9 | ONCEEUR | Spark Therapeutics INC | +0.3% | +27904.98% | 増加 |
| 10 | VYX | Ncr Voyix CORP | +0.2% | +72.45% | 増加 |
| 11 | UAL | United Airlines Holdings INC | +0.2% | +31.20% | 増加 |
| 12 | HD | Home Depot INC | +0.2% | +99.53% | 増加 |
| 13 | BP | Bp Plc-spons Adr | +0.2% | +21.93% | 増加 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +36.52% | 増加 |
| 15 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.2% | +1059.16% | 増加 |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +243.53% | 増加 |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +4.91% | 増加 |
| 18 | KT | Kt Corp-sp Adr | +0.1% | +32.57% | 増加 |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +94.75% | 増加 |
| 20 | SLM | Slm CORP | +0.1% | +87.45% | 増加 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +26.90% | 増加 |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +49.07% | 増加 |
| 23 | PODD | Insulet CORP | +0.1% | +15.53% | 増加 |
| 24 | CRI | Carter's INC | +0.1% | +21.25% | 増加 |
| 25 | WOO | Foot Locker INC | +0.1% | -1.62% | 減少 |
| 26 | COP | Conocophillips | 0% | +12.57% | 増加 |
| 27 | AWK | American Water Works Co INC | 0% | +9.63% | 増加 |
| 28 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 0% | +8.55% | 増加 |
| 29 | NKE | Nike INC -cl B | — | -0.21% | 減少 |
| 30 | RGA | Reinsurance Group Of America | -0.1% | +3.15% | 増加 |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | +11.86% | 増加 |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +7.90% | 増加 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +0.36% | 増加 |
| 34 | BIIB | Biogen INC | -0.1% | +10.32% | 増加 |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | -0.66% | 減少 |
| 36 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | -0.2% | -75.77% | 減少 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.35% | 減少 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | +0.36% | 増加 |
| 39 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | -0.4% | -99.35% | 減少 |
| 40 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.5% | -18.37% | 減少 |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | -0.6% | +1.73% | 増加 |
| 42 | WEC | Wec Energy Group INC | -0.7% | -63.01% | 減少 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.9% | -14.24% | 減少 |
| 44 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | -1.3% | -90.48% | 減少 |
| 45 | PNR | Pentair plc | -1.4% | -98.09% | 減少 |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | -2% | -86.25% | 減少 |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | -2.2% | -71.99% | 減少 |
| 48 | ROST | Ross Stores INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Digitalglobe INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Rockefeller Financial Services INCとはどのような機関投資家ですか？
Rockefeller Financial Services INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $63.4億、734 件のポジションが開示されています。
Rockefeller Financial Services INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Rockefeller Financial Services INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Southwest Airlines Co (LUV) — $2.4億 (3.7%)
2. Comcast Corp-class A (CMCSA) — $2.1億 (3.3%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1.9億 (3.0%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1.8億 (2.9%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — $1.8億 (2.8%)
Rockefeller Financial Services INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Rockefeller Financial Services INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、34件の保有増加、13件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ross Stores INC (ROST); 新規購入: Plains Gp Holdings Lp-cl A (PAGP); 全売却: Digitalglobe INC; 増加: Comcast Corp-class A (CMCSA) — 保有株数 +4476.28%; 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -71.99%
Rockefeller Financial Services INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRockefeller Financial Services INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 22.4%
• Financials: 20.7%
• Health Care: 13.9%
• Industrials: 12.2%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Information Technology: 10.0%