C&

Caldwell & Orkin INC

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$9828.1万

報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 59

CALDWELL & ORKIN INCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$9828.1万、四半期回転率は95.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.04
回転率
94.97
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
63.61
多様性
100
ポジション規律
92

直近の動向

  • 減少 TIP

    -24.8%　-$122.0万

  • 減少 KO

    -43.1%　-$149.2万

  • 減少 OAK

    -68.7%　-$146.6万

  • 増加 AAPL

    +258.2%　$195.9万

  • 増加 MCD

    +145.0%　$205.3万

  • 増加 CAT

    +177.9%　$179.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債8.25%+8.25%NEW
2TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他3.79%-2.35%-24.78%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.74%+1.27%+71.27%
4RSGRepublic Services INC株式-資本財3.72%+0.01%+17.89%
5NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財3.62%—-12.21%
6MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財3.48%+1.79%+145.00%
7HDHome Depot INC株式-一般消費財3.41%+0.24%+23.25%
8RTN1USDRaytheon Company株式-その他3.19%—-21.14%
9✓ Hdfc Bank LTD Adr Reps 3 Shs株式-その他2.78%+0.96%+68.25%
10BACBank Of America CORP株式-金融2.75%+0.51%+43.29%
11AAPLApple INC株式-IT2.70%+1.84%+258.23%
12HONHoneywell International INC株式-資本財2.68%+2.68%NEW
13CATCaterpillar INC株式-資本財2.64%+1.64%+177.87%
14DLRDigital Realty Trust INC株式-不動産2.64%+0.98%+84.81%
15CTASCintas CORP株式-資本財2.53%+0.44%+28.76%
16✓ Wisdomtree Tr India Erngs Fd株式-その他2.48%+1.19%+129.20%
17EWZIshares Msci Brazil ETFETF-その他2.30%+2.30%NEW
18CACCCredit Acceptance CORP株式-その他2.19%—-9.41%
19✓ Etsy Inc.株式-その他2.05%+0.99%+110.19%
20KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品2.02%-2.29%-43.14%
21AWKAmerican Water Works Co INC株式-公益事業1.89%—-18.22%
22✓ J P Morgan Chase And Co株式-その他1.84%—-10.57%
23✓ Ishares Tr Msci India ETFETF-その他1.53%+1.53%NEW
24UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財1.50%+1.50%NEW
25BXBlackstone Inc.株式-金融1.48%+1.48%NEW
26MLCOMelco Resorts & Entert-adr株式-その他1.48%+0.62%+95.78%
27ADBEAdobe INC株式-IT1.43%+0.92%+224.14%
28WMTWalmart INC株式-生活必需品1.42%+1.42%NEW
29RDS-AShell Plc-spon Adr-a株式-その他1.37%+1.37%NEW
30NYTNew York Times Co-a株式-通信サービス1.36%+1.36%NEW
31✓ Dct Industrial Trust INC株式-その他1.35%—+1.31%
32GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財1.32%—-27.59%
33ALBAlbemarle CORP株式-素材1.30%+1.30%NEW
34LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.29%+1.29%NEW
35EAElectronic Arts INC株式-通信サービス1.27%+1.27%NEW
36PVHPvh CORP株式-一般消費財1.26%+0.54%+92.16%
37XYZBlock INC株式-金融1.15%+1.15%NEW
38AVGOBroadcom Inc.株式-IT1.09%+1.09%NEW
39APOApollo Global Management, Inc.株式-金融0.96%+0.96%NEW
40MHKMohawk Industries INC株式-一般消費財0.96%——
41VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.85%-1.22%-50.15%
42MSMorgan Stanley株式-金融0.78%—+44.55%
43✓ Bwx Technologies INC株式-その他0.75%——
44MGMMgm Resorts International株式-一般消費財0.71%+0.71%NEW
45RHT1EURRed Hat INC株式-その他0.70%+0.70%NEW
46DHID.R. Horton, Inc.株式-一般消費財0.69%—-4.49%
47OAKOaktree Capital Group LLC株式-その他0.69%-1.97%-68.70%
48CCitigroup INC株式-金融0.65%+0.65%NEW
49BPOPPopular INC株式-金融0.63%+0.63%NEW
50AMATApplied Materials INC株式-IT0.63%——
1–50 of 59

今四半期の持株変動

Caldwell & Orkin INCの2017-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Tjx Companies INC (TJX); 全売却: Zillow Group INC; 全売却: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Honeywell International INC (HON).

Caldwell & Orkin INCが2017-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AAPLApple INC+1.8%+258.23%増加
2MCDMcdonald's CORP+1.8%+145.00%増加
3CATCaterpillar INC+1.6%+177.87%増加
4MSFTMicrosoft CORP+1.3%+71.27%増加
5✓ Wisdomtree Tr India Erngs Fd+1.2%+129.20%増加
6✓ Etsy Inc.+1%+110.19%増加
7DLRDigital Realty Trust INC+1%+84.81%増加
8✓ Hdfc Bank LTD Adr Reps 3 Shs+1%+68.25%増加
9ADBEAdobe INC+0.9%+224.14%増加
10MLCOMelco Resorts & Entert-adr+0.6%+95.78%増加
11PVHPvh CORP+0.5%+92.16%増加
12BACBank Of America CORP+0.5%+43.29%増加
13CTASCintas CORP+0.4%+28.76%増加
14HDHome Depot INC+0.2%+23.25%増加
15RSGRepublic Services INC0%+17.89%増加
16VTIPVanguard Short-term Tips-1.2%-50.15%減少
17OAKOaktree Capital Group LLC-2%-68.70%減少
18KOCoca-cola Co/the-2.3%-43.14%減少
19TIPIshares Tips Bond ETF-2.4%-24.78%減少
20TLTIshares 20+ Year Treasury Bd—NEW新規購入
21TJXTjx Companies INC—EXIT全売却
22✓ Zillow Group INC—EXIT全売却
23PEPPepsico INC—EXIT全売却
24HONHoneywell International INC—NEW新規購入
25EWZIshares Msci Brazil ETF—NEW新規購入
26HOGHarley-davidson INC—EXIT全売却
27KEYKeycorp—EXIT全売却
28✓ Ishares Tr Msci India ETF—NEW新規購入
29UPSUnited Parcel Service-cl B—NEW新規購入
30BXBlackstone Inc.—NEW新規購入
31WMTWalmart INC—NEW新規購入
32RDS-AShell Plc-spon Adr-a—NEW新規購入
33NYTNew York Times Co-a—NEW新規購入
34ALBAlbemarle CORP—NEW新規購入
35LMTLockheed Martin CORP—NEW新規購入
36EAElectronic Arts INC—NEW新規購入
37AMZNAmazon.com INC—EXIT全売却
38XYZBlock INC—NEW新規購入
39GAPGap Inc/the—EXIT全売却
40XYLXylem Inc.—EXIT全売却
41AVGOBroadcom Inc.—NEW新規購入
42✓ Red Robin Gourmet Burg Com—EXIT全売却
43APOApollo Global Management, Inc.—NEW新規購入
44FBINFortune Brands Innovations, Inc.—EXIT全売却
45WDCWestern Digital CORP—EXIT全売却
46MGMMgm Resorts International—NEW新規購入
47ULTAUlta Beauty, Inc.—EXIT全売却
48RHT1EURRed Hat INC—NEW新規購入
49CCitigroup INC—NEW新規購入
50BPOPPopular INC—NEW新規購入

FAQ

Caldwell & Orkin INCとはどのような機関投資家ですか？
Caldwell & Orkin INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9828.1万、59 件のポジションが開示されています。
Caldwell & Orkin INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Caldwell & Orkin INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $810.9万 (8.3%) 2. Ishares Tips Bond ETF (TIP) — $372.3万 (3.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $368.0万 (3.7%) 4. Republic Services INC (RSG) — $365.2万 (3.7%) 5. Northrop Grumman CORP (NOC) — $355.4万 (3.6%)
Caldwell & Orkin INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Caldwell & Orkin INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、15件の保有増加、4件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 全売却: Tjx Companies INC (TJX); 全売却: Zillow Group INC; 全売却: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Honeywell International INC (HON)
Caldwell & Orkin INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCaldwell & Orkin INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.4% • Industrials: 23.2% • Consumer Discretionary: 19.7% • Financials: 18.0% • Consumer Staples: 11.0% • Health Care: 0.8%