SW
Strategic Wealth Management INC
分散投資型セクター集中型長期保有型
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 75
STRATEGIC WEALTH MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.36
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 88.99
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位71銘柄を表示中（全75銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 11.50% | — | — | |
| 2 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 5.76% | — | -6.70% | |
| 3 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 3.21% | — | +0.04% | |
| 4 | FXG | First Trust Consumer Staples | ETF-その他 | 2.75% | — | — | |
| 5 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 2.72% | — | +75.77% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.72% | — | -1.00% | |
| 7 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa INC | ETF-その他 | 2.70% | — | — | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.65% | — | — | |
| 9 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 2.56% | — | +2.22% | |
| 10 | CLOU | Global X Cloud Computing ETF | ETF-その他 | 2.24% | — | +0.79% | |
| 11 | OGIGUSD | O'shares Global Internet Gia | ETF-その他 | 2.17% | — | +2.24% | |
| 12 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 2.11% | — | — | |
| 13 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 2.09% | — | — | |
| 14 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 2.06% | — | -58.78% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.04% | — | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.90% | — | — | |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.81% | — | — | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.80% | — | — | |
| 19 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | 株式-その他 | 1.75% | — | +0.60% | |
| 20 | IEIHEUR | Ishares Evolved US Innovativ | ETF-その他 | 1.74% | — | — | |
| 21 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.73% | — | — | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.73% | — | +0.96% | |
| 23 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-その他 | 1.70% | — | +22.68% | |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.65% | — | -4.78% | |
| 25 | PBW | Invesco Wilderhill Clean Ene | ETF-その他 | 1.57% | — | +18.72% | |
| 26 | IEP | Icahn Enterprises LP | 株式-その他 | 1.49% | — | +3.41% | |
| 27 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-その他 | 1.48% | — | +9.51% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.38% | — | — | |
| 29 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.38% | — | +1.35% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.33% | — | +1.87% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.32% | — | +1.14% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.29% | — | — | |
| 33 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 1.26% | — | — | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.25% | — | — | |
| 35 | WSC | Willscot Holdings CORP | 株式-資本財 | 1.24% | — | +2.58% | |
| 36 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-その他 | 1.23% | — | — | |
| 37 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.13% | — | -37.66% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | — | |
| 39 | IDNA | Ishares Gen-immunology Hlth | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 40 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | — | |
| 41 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 株式-IT | 0.87% | — | +2.71% | |
| 42 | EDOCUSD | Global X Healthtech ETF | ETF-テック型 | 0.83% | — | — | |
| 43 | ✓ | Global X Fds | 株式-その他 | 0.82% | — | — | |
| 44 | FINX | Global X Fintech ETF | ETF-テック型 | 0.82% | — | +13.12% | |
| 45 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-テック型 | 0.82% | — | +16.74% | |
| 46 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.76% | — | +15.29% | |
| 47 | CGNX | Cognex CORP | 株式-IT | 0.76% | — | +1.28% | |
| 48 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.71% | — | -0.78% | |
| 49 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 株式-IT | 0.66% | — | +4.87% | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.65% | — | +8.44% |
1–50 of 71
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 75 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 73 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 76 | $1.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 74 | $1.7億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 68 | $1.6億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 73 | $1.3億 | 66 | |
| 2020-06-30 | 58 | $1.1億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 23 | $7548.3万 | 65 | |
| 2019-12-31 | 19 | $1.1億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 19 | $1.1億 | 36 | |
| 2019-06-30 | 24 | $1.3億 | 56 | |
| 2019-03-31 | 23 | $1.1億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 23 | $1.1億 | 33 | |
| 2018-09-30 | 33 | $1.2億 | 23 | |
| 2018-06-30 | 33 | $1.1億 | 57 | |
| 2018-03-31 | 36 | $1.2億 | 31 | |
| 2017-12-31 | 27 | $9960.3万 | 39 | |
| 2017-09-30 | 21 | $7210.0万 | 21 | |
| 2017-06-30 | 21 | $5914.8万 | 68 | |
| 2017-03-31 | 27 | $7355.2万 | 49 | |
| 2016-12-31 | 33 | $9742.3万 | 100 | |
| 2016-09-30 | 11 | $3384.7万 | 0 | |
| 2016-06-30 | 11 | $3384.7万 | 62 | |
| 2016-03-31 | 14 | $4693.7万 | 100 | |
| 2015-12-31 | 30 | $9921.3万 | 69 | |
| 2015-09-30 | 20 | $5467.5万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 55 | $8637.2万 | 50 | |
| 2015-03-31 | 55 | $1.0億 | 79 | |
| 2014-12-31 | 57 | $1.0億 | 81 | |
| 2014-09-30 | 57 | $9600.9万 | 95 | |
| 2014-06-30 | 40 | $9758.2万 | 64 | |
| 2014-03-31 | 41 | $1.1億 | 80 | |
| 2013-12-31 | 34 | $9877.4万 | 35 | |
| 2013-09-30 | 30 | $9100.8万 | 63 | |
| 2013-06-30 | 31 | $9549.0万 | 62 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Strategic Wealth Management INCとはどのような機関投資家ですか？
Strategic Wealth Management INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、75 件のポジションが開示されています。
Strategic Wealth Management INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Strategic Wealth Management INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — $2326.0万 (11.5%)
2. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — $1166.2万 (5.8%)
3. Fs Kkr Capital CORP (FSK) — $650.0万 (3.2%)
4. First Trust Consumer Staples (FXG) — $556.7万 (2.8%)
5. First Trust Dj Internet Ind (FDN) — $550.3万 (2.7%)
Strategic Wealth Management INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Strategic Wealth Management INCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Strategic Wealth Management INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStrategic Wealth Management INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 84.9%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Financials: 4.1%
• Communication Services: 3.5%
• Consumer Staples: 0.0%