AE
American Economic Planning Group INC /adv
モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 89
AMERICAN ECONOMIC PLANNING GROUP INC /ADVは最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は15.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 51.29
- 回転率
- 15.22
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 45.07
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 67.55
直近の動向
増加 JPST
+9562.2% $2770.9万
減少 VTI
-1.0% -$33.2万
減少 SCHD
-1.8% $31.1万
減少 INTF
-0.1% -$77.5万
増加 AOM
+81.8% $381.0万
減少 SCHR
+1.1% $70.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 29.66% | -3.25% | -1.04% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 11.18% | -1.09% | -1.75% | |
| 3 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 9.62% | -0.81% | +1.10% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 7.63% | +7.54% | +9562.23% | |
| 5 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 6.90% | -0.97% | -0.12% | |
| 6 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 5.98% | -0.47% | -2.77% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 5.06% | -0.56% | -0.36% | |
| 8 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 2.29% | +0.90% | +81.78% | |
| 9 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 1.79% | -0.04% | +7.97% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.00% | -0.01% | +8.47% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.99% | +0.02% | +11.33% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.02% | +5.17% | |
| 13 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.03% | +13.20% | |
| 14 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.82% | +0.14% | +31.37% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.77% | -0.05% | +3.23% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.17% | -3.70% | |
| 17 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.16% | +50.30% | |
| 18 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 0.58% | — | +7.92% | |
| 19 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.52% | +0.04% | +17.34% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.50% | -0.03% | -5.40% | |
| 21 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.43% | +0.03% | +16.51% | |
| 22 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.39% | -0.11% | -12.87% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | — | -1.82% | |
| 24 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.07% | -1.10% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 27 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 28 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 29 | BSCK | Invesco Bulletshares 2020 Co | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +7.74% | |
| 30 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 31 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.12% | -20.21% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.08% | -2.64% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | -1.86% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | — | |
| 36 | BSCMUSD | Invesco Bulletshares 2022 Co | ETF-その他 | 0.28% | — | -6.84% | |
| 37 | BSCL | Invesco Bulletshares 2021 Co | ETF-その他 | 0.27% | — | -6.54% | |
| 38 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 株式-その他 | 0.27% | -0.09% | -15.67% | |
| 39 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 40 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.60% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.25% | — | +0.31% | |
| 42 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.25% | -0.05% | -8.42% | |
| 43 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 44 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.22% | — | -0.02% | |
| 45 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.08% | -4.19% | |
| 46 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +5.07% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | -6.35% | |
| 48 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.17% | — | -5.34% | |
| 49 | HYI | Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. | 株式-その他 | 0.16% | — | +12.65% | |
| 50 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.16% | — | +16.38% |
1–50 of 89
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 89 | $3.7億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 89 | $3.3億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 86 | $3.2億 | 66 | |
| 2018-12-31 | 78 | $3.1億 | 43 | |
| 2018-09-30 | 72 | $2.8億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 75 | $2.7億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 81 | $2.7億 | 36 | |
| 2017-12-31 | 81 | $2.7億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 78 | $2.7億 | 6 | |
| 2017-06-30 | 76 | $2.5億 | 5 | |
| 2017-03-31 | 76 | $2.5億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 60 | $2.3億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 60 | $2.5億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 58 | $2.5億 | 6 | |
| 2016-03-31 | 56 | $2.5億 | 17 | |
| 2015-12-31 | 49 | $2.6億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 41 | $2.3億 | 9 | |
| 2015-06-30 | 44 | $2.4億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 43 | $2.6億 | 3 | |
| 2014-12-31 | 41 | $2.6億 | 4 | |
| 2014-09-30 | 34 | $2.6億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 36 | $2.7億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 24 | $2.6億 | 25 | |
| 2013-12-31 | 28 | $2.8億 | 43 | |
| 2013-09-30 | 25 | $2.4億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 22 | $2.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
American Economic Planning Group INC /advの2019-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PSEP); 新規購入: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 全売却: Wisdomtree US Midcap Fund (EZM); 全売却: Schwab US Broad Market ETF (SCHB).
FAQ
American Economic Planning Group INC /advとはどのような機関投資家ですか？
American Economic Planning Group INC /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、89 件のポジションが開示されています。
American Economic Planning Group INC /advの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、American Economic Planning Group INC /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.1億 (29.7%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $4099.9万 (11.2%)
3. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — $3529.2万 (9.6%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $2799.8万 (7.6%)
5. Ishares International Equity (INTF) — $2531.4万 (6.9%)
American Economic Planning Group INC /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、American Economic Planning Group INC /advは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、14件の保有増加、18件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PSEP); 新規購入: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 全売却: Wisdomtree US Midcap Fund (EZM); 全売却: Schwab US Broad Market ETF (SCHB)
American Economic Planning Group INC /advはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAmerican Economic Planning Group INC /advの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 24.0%
• Information Technology: 17.4%
• Financials: 14.3%
• Consumer Staples: 11.9%
• Communication Services: 9.9%
• Consumer Discretionary: 9.6%