AP
Asset Planning Services INC /la/ /adv
モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 35
ASSET PLANNING SERVICES INC /LA/ /ADVは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は12.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.77
- 回転率
- 12.39
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 63.9
- 多様性
- 70
- ポジション規律
- 88.64
直近の動向
減少 MSFT
+0.2% -$521.8万
減少 NVDA
-0.3% -$297.1万
増加 XOM
+1.3% $243.1万
増加 CVX
+0.6% $236.0万
増加 LMT
+0.5% $183.7万
増加 JNJ
+1.1% $146.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 17.85% | -1.44% | -0.34% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.51% | -2.37% | +0.15% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.14% | -0.49% | +0.75% | |
| 4 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 5.06% | +0.49% | -0.05% | |
| 5 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 4.82% | +0.22% | +0.56% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.66% | -0.44% | +0.20% | |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.95% | +0.78% | +0.51% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.95% | +0.62% | +1.07% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.86% | +1.01% | +0.64% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.75% | -0.40% | — | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 3.57% | +0.07% | -0.46% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.55% | +1.04% | +1.33% | |
| 13 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 3.54% | +0.59% | +1.11% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 3.51% | +0.02% | +0.44% | |
| 15 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 3.36% | +0.52% | +1.23% | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 3.15% | -0.40% | -0.60% | |
| 17 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 3.04% | +0.17% | +0.19% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 2.76% | +0.27% | -0.46% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.67% | -0.32% | +1.71% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.62% | -0.17% | -0.93% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.09% | +1.42% | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.06% | +0.26% | -2.39% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.58% | +0.08% | +0.57% | |
| 24 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.04% | +9.99% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | — | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.30% | -0.01% | +3.14% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +0.45% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.24% | -0.03% | -4.32% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.01% | — | |
| 31 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 株式-その他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.16% | -0.01% | +0.07% | |
| 34 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 35 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.12% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 35 | $2.3億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 35 | $2.3億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 35 | $2.4億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 34 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 35 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 35 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 35 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 36 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 35 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 37 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 37 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 35 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 35 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 35 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 40 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 41 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 39 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 39 | $1.7億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 41 | $1.7億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 40 | $1.6億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 37 | $1.5億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 36 | $1.4億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 34 | $1.2億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 39 | $1.6億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 40 | $1.5億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 39 | $1.5億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 37 | $1.5億 | 30 | |
| 2018-12-31 | 38 | $1.3億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 37 | $1.5億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 35 | $1.4億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 35 | $1.4億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 36 | $1.4億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 33 | $1.2億 | 32 | |
| 2017-06-30 | 34 | $1.2億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 34 | $1.2億 | 21 | |
| 2016-12-31 | 32 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Asset Planning Services INC /la/ /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.15%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -0.34%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +1.33%; 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +0.64%; 増加: Lockheed Martin CORP (LMT) — 保有株数 +0.51%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1% | +1.33% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +1% | +0.64% | 増加 |
| 3 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.8% | +0.51% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.6% | +1.07% | 増加 |
| 5 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.6% | +1.11% | 増加 |
| 6 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.5% | +1.23% | 増加 |
| 7 | WMT | Walmart INC | +0.5% | -0.05% | 減少 |
| 8 | TXN | Texas Instruments INC | +0.3% | -0.46% | 減少 |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.3% | -2.39% | 減少 |
| 10 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +0.56% | 増加 |
| 11 | WELL | Welltower INC | +0.2% | +0.19% | 増加 |
| 12 | LIN | Linde plc | +0.1% | +0.57% | 増加 |
| 13 | PM | Philip Morris International | +0.1% | -0.46% | 減少 |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | 0% | +9.99% | 増加 |
| 15 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 0% | — | 変化なし |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | +0.44% | 増加 |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | 0% | +0.45% | 増加 |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | 0% | — | 変化なし |
| 19 | BFST | Business First Bancshares | — | — | 変化なし |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | — | 変化なし |
| 21 | AAPL | Apple INC | 0% | +0.07% | 増加 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 変化なし |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | +3.14% | 増加 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | — | 変化なし |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | -4.32% | 減少 |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.1% | +1.42% | 増加 |
| 28 | HD | Home Depot INC | -0.2% | -0.93% | 減少 |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | +1.71% | 増加 |
| 30 | BLKCHF | Blackrock INC | -0.4% | -0.60% | 減少 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | — | 変化なし |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | +0.20% | 増加 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | +0.75% | 増加 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | -1.4% | -0.34% | 減少 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -2.4% | +0.15% | 増加 |
FAQ
Asset Planning Services INC /la/ /advとはどのような機関投資家ですか？
Asset Planning Services INC /la/ /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、35 件のポジションが開示されています。
Asset Planning Services INC /la/ /advの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Asset Planning Services INC /la/ /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $4069.9万 (17.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $1713.6万 (7.5%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1171.7万 (5.1%)
4. Walmart INC (WMT) — $1153.7万 (5.1%)
5. Rtx CORP (RTX) — $1100.3万 (4.8%)
Asset Planning Services INC /la/ /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Asset Planning Services INC /la/ /advは27件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、19件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.15%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -0.34%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +1.33%; 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +0.64%; 増加: Lockheed Martin CORP (LMT) — 保有株数 +0.51%
Asset Planning Services INC /la/ /advはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAsset Planning Services INC /la/ /advの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 39.7%
• Consumer Staples: 11.2%
• Industrials: 10.9%
• Financials: 10.2%
• Energy: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.0%