CIK: 0000810384
申告総資産額
$8.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 359
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC.は最新の13F報告書で359件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.9億、四半期回転率は18.6%です。
James Investment Research, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 86 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 359 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-2.0% -$864.7万
減少 ENVA
-17.0% -$693.3万
減少 AAPL
-7.3% -$453.0万
減少 GOOGL
-4.5% -$432.5万
減少 NVDA
-5.3% -$420.7万
増加 CVX
+4.3% $305.2万
上位200銘柄を表示中（全359銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.65% | -0.36% | -5.31% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.48% | -0.38% | -4.46% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.27% | -0.41% | -7.30% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.91% | -0.87% | -1.99% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.82% | -0.19% | -16.02% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.33% | -0.32% | -6.38% | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.14% | — | -7.36% | |
| 8 | ENVA | Enova International INC | 株式-金融 | 1.97% | -0.71% | -17.01% | |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.95% | +0.24% | -10.19% | |
| 10 | NVMI | Nova Ltd. | 株式-その他 | 1.83% | +0.24% | -15.11% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.13% | -1.30% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.41% | -0.16% | -1.98% | |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.36% | — | -1.42% | |
| 14 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 1.30% | +0.19% | -1.91% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.17% | — | -3.35% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.17% | +0.36% | +4.33% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.13% | — | -2.80% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.16% | -0.34% | |
| 19 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 1.10% | — | -3.62% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.09% | — | -7.05% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.14% | -0.95% | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.07% | -0.26% | -10.87% | |
| 23 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.05% | — | +8.71% | |
| 24 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | +0.36% | -2.11% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.98% | — | +0.51% | |
| 26 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.96% | +0.19% | -1.77% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.14% | -3.08% | |
| 28 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.91% | -0.09% | -1.30% | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | -2.02% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.86% | -0.08% | -3.56% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -0.29% | |
| 32 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.81% | — | -0.67% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +1.68% | |
| 34 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.79% | -0.09% | -2.97% | |
| 35 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.26% | +10.47% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.74% | +0.15% | +9.35% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.70% | — | +4.92% | |
| 38 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.69% | — | -4.30% | |
| 39 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.68% | — | -14.90% | |
| 40 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.66% | — | -1.50% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +15.30% | |
| 42 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.66% | — | -2.37% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.26% | +17.52% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.12% | -1.53% | |
| 45 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.61% | — | +6.04% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.59% | — | +3.44% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | — | -4.19% | |
| 48 | MHO | M/i Homes INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | -0.52% | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.55% | — | -2.01% | |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.53% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 359 | $8.9億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 361 | $9.2億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 356 | $9.1億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 338 | $8.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 326 | $7.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 330 | $8.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 332 | $8.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 327 | $8.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 322 | $8.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 308 | $8.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 290 | $7.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 284 | $7.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 624 | $7.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 610 | $7.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 553 | $7.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 541 | $7.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 578 | $9.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 534 | $10.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 706 | $10.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 740 | $11.7億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 662 | $11.0億 | 42 | |
| 2020-12-31 | 725 | $11.1億 | 50 | |
| 2020-09-30 | 634 | $10.8億 | 53 | |
| 2020-06-30 | 607 | $10.7億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 621 | $9.7億 | 48 | |
| 2019-12-31 | 727 | $14.3億 | 25 | |
| 2019-09-30 | 761 | $13.8億 | 26 | |
| 2019-06-30 | 878 | $13.8億 | 36 | |
| 2019-03-31 | 1134 | $15.3億 | 42 | |
| 2018-12-31 | 1100 | $16.1億 | 73 | |
| 2018-09-30 | 1070 | $24.4億 | 42 | |
| 2018-06-30 | 1064 | $26.1億 | 45 | |
| 2018-03-31 | 1096 | $26.6億 | 48 | |
| 2017-12-31 | 1097 | $29.2億 | 44 | |
| 2017-09-30 | 1063 | $29.7億 | 50 | |
| 2017-06-30 | 1045 | $32.3億 | 43 | |
| 2017-03-31 | 990 | $35.6億 | 36 | |
| 2016-12-31 | 799 | $38.7億 | 37 | |
| 2016-09-30 | 824 | $37.8億 | 35 | |
| 2016-06-30 | 803 | $39.5億 | 37 | |
| 2016-03-31 | 671 | $41.0億 | 32 | |
| 2015-12-31 | 705 | $40.4億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 710 | $37.5億 | 40 | |
| 2015-06-30 | 748 | $42.8億 | 24 | |
| 2015-03-31 | 769 | $42.4億 | 35 | |
| 2014-12-31 | 742 | $36.7億 | 44 | |
| 2014-09-30 | 744 | $32.0億 | 26 | |
| 2014-06-30 | 724 | $31.4億 | 24 | |
| 2014-03-31 | 749 | $31.3億 | 33 | |
| 2013-12-31 | 757 | $31.8億 | 32 | |
| 2013-09-30 | 738 | $26.3億 | 32 | |
| 2013-06-30 | 703 | $24.4億 | 0 |
James Investment Research, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Piper Sandler Cos (62C); 新規購入: Piper Sandler Cos (PIPR); 新規購入: Western Digital CORP (WDC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +4.33% | 増加 |
| 2 | VLO | Valero Energy CORP | +0.4% | -2.11% | 減少 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +17.52% | 増加 |
| 4 | CASY | Casey's General Stores INC | +0.3% | +10.47% | 増加 |
| 5 | NVMI | Nova Ltd. | +0.2% | -15.11% | 減少 |
| 6 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -10.19% | 減少 |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | -1.77% | 減少 |
| 8 | JBL | Jabil INC | +0.2% | -1.91% | 減少 |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | +0.2% | +46.61% | 増加 |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +9.35% | 増加 |
| 11 | IBP | Installed Building Products | +0.1% | +283.51% | 増加 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -3.08% | 減少 |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +153.51% | 増加 |
| 14 | MTDR | Matador Resources Co | +0.1% | -1.16% | 減少 |
| 15 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | +0.1% | +43.21% | 増加 |
| 16 | GNRC | Generac Holdings INC | +0.1% | +27.85% | 増加 |
| 17 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | +3.87% | 増加 |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -3.56% | 減少 |
| 19 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -2.97% | 減少 |
| 20 | URI | United Rentals INC | -0.1% | -1.30% | 減少 |
| 21 | DECK | Deckers Outdoor CORP | -0.1% | -17.75% | 減少 |
| 22 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.1% | -1.63% | 減少 |
| 23 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.1% | -76.88% | 減少 |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -1.53% | 減少 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -1.30% | 減少 |
| 26 | MTG | Mgic Investment CORP | -0.1% | -38.94% | 減少 |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -0.95% | 減少 |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.98% | 減少 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -0.34% | 減少 |
| 30 | TBBK | Bancorp Inc/the | -0.2% | -15.59% | 減少 |
| 31 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | -0.2% | -64.93% | 減少 |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.2% | -16.02% | 減少 |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -10.87% | 減少 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -6.38% | 減少 |
| 35 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.3% | -39.37% | 減少 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -5.31% | 減少 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -4.46% | 減少 |
| 38 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -7.30% | 減少 |
| 39 | ENVA | Enova International INC | -0.7% | -17.01% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -1.99% | 減少 |
| 41 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | 62C | Piper Sandler Cos | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | PIPR | Piper Sandler Cos | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | WDC | Western Digital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | DVAX | Dynavax Technologies CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ULTA | Ulta Beauty INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001078658
申告総資産額
$8.9億
98 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001448793
申告総資産額
$8.9億
7 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001386929
申告総資産額
$8.9億
88 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002024532
申告総資産額
$107.9億
993 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有